赛意信息(300687)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    广州赛意信息科技股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省广州市天河区珠江东路12号16楼1603-1605单元
  • 公司简称：
    赛意信息
  • 法人代表：
    张成康
  • 公司董秘：
    柳子恒
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    020-89814259
  • 公司网址：
    www.chinasie.com
  • 上市时间：
    2017-08-03
  • 发行数量(万股)：
    20000000
  • 发行价格(元)：
    22.14
  • 发行市盈率(倍)：
    22.99
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300687
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.99(元)
  • 每股净资产
    18.97(元)
  • 每股现金流
    2.0(元)
  • 净资产收益率
    5.21(%)
  • 总资产收益率
    3.61(%)
  • 毛利率
    31.07(%)
  • 利润增长率
    50.07(%)
  • 资产负债比
    26.97(%)
  • 市盈率
    17.09(倍)
  • 市净率
    0.89(倍)
  • 市盈增长比率
    0.34(倍)
  • EV / EBIT
    24.87(倍)
  • 市销率
    1.05(倍)
  • 市值(亿)
    24.53(亿元)

注：以上数据是基于赛意信息(300687)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
赛意信息(300687)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 73.03 0.00
2024-12-31 70.12 6.47
2023-12-31 75.68 7.42
2022-12-31 75.12 7.43
2021-12-31 78.61 7.88
2020-12-31 61.93 1.12
2019-12-31 74.17 1.53
2018-12-31 78.73 0.40
2017-12-31 86.22 0.29
2016-12-31 64.79 1.04
2015-12-31 65.63 2.14
历史平均 68.56 1.57
行业平均 57.56 9.12
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
赛意信息(300687)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 2.63 26.97
2024-12-31 2.31 29.88
2023-12-31 2.99 24.32
2022-12-31 3.37 24.88
2021-12-31 4.39 21.39
2020-12-31 3.32 38.07
2019-12-31 3.00 25.83
2018-12-31 3.95 21.27
2017-12-31 7.01 13.78
2016-12-31 2.63 35.21
2015-12-31 2.75 34.37
历史平均 3.46 31.44
行业平均 1.77 42.44
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 赛意信息(300687)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.63低于历史平均水平3.46，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.63高于行业平均水平1.77，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 赛意信息(300687)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.27低于历史平均水平0.31，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.27低于行业平均水平0.42，说明本公司经营风险处于行业下游。
赛意信息(300687)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 31.07 6.19 5.21 3.61
2024-12-31 30.46 5.97 5.22 3.50
2023-12-31 35.56 11.44 9.58 6.88
2022-12-31 35.68 11.21 10.34 7.38
2021-12-31 35.33 11.79 10.29 7.59
2020-12-31 34.90 12.71 16.41 8.72
2019-12-31 28.42 6.22 7.92 5.02
2018-12-31 32.27 13.14 13.16 10.37
2017-12-31 32.75 14.25 13.21 11.39
2016-12-31 31.38 13.40 30.84 19.98
2015-12-31 30.66 10.55 23.44 15.38
历史平均 31.76 12.36 23.45 15.32
行业平均 31.18 7.53 7.09 4.18
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 赛意信息(300687)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.31低于历史平均水平0.32，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.31低于行业平均水平0.31，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 赛意信息(300687)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.06低于历史平均水平0.12，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.06低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 赛意信息(300687)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.05低于历史平均水平0.23，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.05低于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
赛意信息(300687)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 8.93 0.00 0.80 0.58
2024-12-31 10.34 9.06 0.84 0.59
2023-12-31 9.70 8.11 0.79 0.60
2022-12-31 12.30 8.87 0.88 0.66
2021-12-31 10.10 8.17 0.82 0.64
2020-12-31 9.14 61.08 1.11 0.69
2019-12-31 232.65 52.99 1.09 0.81
2018-12-31 393.28 198.21 1.00 0.79
2017-12-31 0.00 276.46 0.93 0.80
2016-12-31 0.00 142.77 2.30 1.49
2015-12-31 0.00 68.03 2.22 1.46
历史平均 393.28 137.33 1.95 1.27
行业平均 3.42 5.55 0.88 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 赛意信息(300687)（以下简称“本公司”）当前存货周转率8.93低于历史平均水平393.28，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率8.93高于行业平均水平3.42，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 赛意信息(300687)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.80低于历史平均水平1.95，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.80低于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 赛意信息(300687)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.58低于历史平均水平1.27，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.58高于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
赛意信息(300687)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 144 2753 291
2024-12-31 139 2670 503
2023-12-31 254 2655 766
2022-12-31 249 2414 972
2021-12-31 225 2181 1159
2020-12-31 176 1073 505
2019-12-31 66 838 429
2018-12-31 114 863 197
2017-12-31 101 764 228
2016-12-31 82 266 95
2015-12-31 43 184 29
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
赛意信息(300687)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.35 20.60
2023-12-31 0.55 17.73
2022-12-31 0.62 20.24
2021-12-31 0.56 20.05
2020-12-31 1.45 35.91
2019-12-31 0.43 21.87
2018-12-31 0.55 14.09
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.55 14.09
行业平均 0.86 53.83
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
赛意信息(300687)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.89 17.09
2024-12-31 3.08 59.09
2023-12-31 3.10 32.37
2022-12-31 3.36 32.50
2021-12-31 3.67 35.63
2020-12-31 4.06 24.76
2019-12-31 4.03 50.84
2018-12-31 3.37 25.59
2017-12-31 4.95 37.49
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.16 31.54
行业平均 5.05 62.21
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
赛意信息(300687)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 20.08 0.99
2024-12-31 20.08 0.34
2023-12-31 20.08 0.62
2022-12-31 20.08 0.62
2021-12-31 20.08 0.56
2020-12-31 20.08 0.81
2019-12-31 15.50 0.30
2018-12-31 20.02 0.78
2017-12-31 47.34 1.26
2016-12-31 0.00 1.37
2015-12-31 0.00 0.72
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

赛意信息(300687)的前一交易日收盘价为16.9元， 我们给予的估值为7.0元， 安全边际率为-58.58%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予赛意信息(300687)高估评级。

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