中环环保(300692)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    安徽中环环保科技股份有限公司
  • 注册地址：
    安徽省合肥市阜阳北路948号中正国际广场1幢办1608室
  • 公司简称：
    中环环保
  • 法人代表：
    张伯中
  • 公司董秘：
    胡新权
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    生态保护和环境治理业
  • 公司电话：
    0551-63868248
  • 公司网址：
    www.ahzhhb.cn
  • 上市时间：
    2017-08-21
  • 发行数量(万股)：
    26670000
  • 发行价格(元)：
    8.78
  • 发行市盈率(倍)：
    22.97
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300692
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.83(元)
  • 每股净资产
    6.77(元)
  • 每股现金流
    0.97(元)
  • 净资产收益率
    12.25(%)
  • 总资产收益率
    4.39(%)
  • 毛利率
    31.50(%)
  • 利润增长率
    19.76(%)
  • 资产负债比
    60.45(%)
  • 市盈率
    6.02(倍)
  • 市净率
    0.74(倍)
  • 市盈增长比率
    0.29(倍)
  • EV / EBIT
    15.97(倍)
  • 市销率
    0.91(倍)
  • 市值(亿)
    7.98(亿元)

注：以上数据是基于中环环保(300692)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
中环环保(300692)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 39.55 3.29
2019-12-31 38.55 3.94
2018-12-31 47.61 4.53
2017-12-31 71.05 4.59
2016-12-31 61.29 6.50
2015-12-31 56.19 6.52
2014-12-31 31.27 7.25
2013-12-31 26.29 6.94
历史平均 48.95 6.05
行业平均 36.63 7.53
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
中环环保(300692)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 0.97 60.45
2019-12-31 0.76 61.45
2018-12-31 0.77 52.39
2017-12-31 1.94 28.95
2016-12-31 1.17 38.71
2015-12-31 1.59 43.81
2014-12-31 0.56 68.73
2013-12-31 0.23 73.71
历史平均 1.04 51.05
行业平均 0.98 63.37
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 中环环保(300692)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.97低于历史平均水平1.04，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.97低于行业平均水平0.98，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 中环环保(300692)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.60高于历史平均水平0.51，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.60低于行业平均水平0.63，说明本公司经营风险处于行业下游。
中环环保(300692)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 31.50 15.85 12.25 4.39
2019-12-31 30.16 15.49 10.41 3.79
2018-12-31 31.18 16.42 8.03 3.67
2017-12-31 39.70 23.17 7.27 5.03
2016-12-31 48.27 28.24 10.34 6.21
2015-12-31 45.33 23.44 8.19 4.47
2014-12-31 50.04 23.57 19.82 5.33
2013-12-31 50.24 27.18 25.22 5.16
历史平均 44.13 23.67 13.15 4.98
行业平均 24.73 9.38 7.50 2.76
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 中环环保(300692)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.32低于历史平均水平0.44，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.32高于行业平均水平0.25，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 中环环保(300692)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.16低于历史平均水平0.24，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.16高于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 中环环保(300692)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.12低于历史平均水平0.13，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.12高于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
中环环保(300692)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 105.15 8.42 0.70 0.28
2019-12-31 6.30 6.21 0.64 0.24
2018-12-31 4.42 4.94 0.47 0.22
2017-12-31 2.00 4.73 0.31 0.22
2016-12-31 8.86 3.38 0.36 0.22
2015-12-31 3.36 2.92 0.34 0.19
2014-12-31 6.45 3.12 0.72 0.23
2013-12-31 7.84 2.73 0.72 0.19
历史平均 5.49 3.64 0.49 0.21
行业平均 2.41 3.78 0.78 0.28
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 中环环保(300692)（以下简称“本公司”）当前存货周转率105.15高于历史平均水平5.49，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率105.15高于行业平均水平2.41，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 中环环保(300692)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率8.42高于历史平均水平3.64，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率8.42高于行业平均水平3.78，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 中环环保(300692)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.70高于历史平均水平0.49，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.70低于行业平均水平0.78，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 中环环保(300692)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.28高于历史平均水平0.21，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.28高于行业平均水平0.28，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
中环环保(300692)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 133 1084 156
2019-12-31 97 933 159
2018-12-31 60 753 45
2017-12-31 51 697 25
2016-12-31 46 447 64
2015-12-31 33 401 54
2014-12-31 32 161 41
2013-12-31 26 102 10
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
中环环保(300692)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.24 7.44
2019-12-31 0.31 6.59
2018-12-31 0.25 8.82
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.25 8.82
行业平均 0.84 17.31
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
中环环保(300692)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.74 6.02
2019-12-31 2.22 21.36
2018-12-31 2.80 34.81
2017-12-31 6.58 90.49
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.69 62.65
行业平均 1.62 21.52
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
中环环保(300692)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 12.28 0.83
2019-12-31 12.60 0.59
2018-12-31 13.15 0.38
2017-12-31 43.00 0.48
2016-12-31 0.00 0.58
2015-12-31 0.00 0.41
2014-12-31 0.00 0.64
2013-12-31 0.00 0.51
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

中环环保(300692)的前一交易日收盘价为4.99元， 我们给予的估值为1.54元， 安全边际率为-69.14%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予中环环保(300692)高估评级。

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