蠡湖股份(300694)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    无锡蠡湖增压技术股份有限公司
  • 注册地址：
    江苏省无锡市滨湖区胡埭镇天竹路2号
  • 公司简称：
    蠡湖股份
  • 法人代表：
    王洪其
  • 公司董秘：
    王晓君
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    通用设备制造业
  • 公司电话：
    0510-85618806
  • 公司网址：
    www.chinalihu.com
  • 上市时间：
    2018-10-15
  • 发行数量(万股)：
    53830000
  • 发行价格(元)：
    9.89
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300694
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.18(元)
  • 每股净资产
    6.46(元)
  • 每股现金流
    1.71(元)
  • 净资产收益率
    2.81(%)
  • 总资产收益率
    1.88(%)
  • 毛利率
    14.44(%)
  • 利润增长率
    70.01(%)
  • 资产负债比
    30.67(%)
  • 市盈率
    47.78(倍)
  • 市净率
    1.34(倍)
  • 市盈增长比率
    0.71(倍)
  • EV / EBIT
    71.87(倍)
  • 市销率
    1.29(倍)
  • 市值(亿)
    18.65(亿元)

注：以上数据是基于蠡湖股份(300694)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
蠡湖股份(300694)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 69.33 0.00
2024-12-31 67.99 35.62
2023-12-31 61.92 29.11
2022-12-31 64.96 34.39
2021-12-31 60.53 35.67
2020-12-31 65.54 35.38
2019-12-31 60.49 34.42
2018-12-31 56.33 26.30
2017-12-31 45.70 37.88
2016-12-31 43.03 37.46
2015-12-31 42.71 45.57
历史平均 43.86 38.67
行业平均 38.98 17.04
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
蠡湖股份(300694)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 2.06 30.67
2024-12-31 2.04 32.01
2023-12-31 1.77 38.08
2022-12-31 1.77 35.04
2021-12-31 1.52 39.47
2020-12-31 1.69 34.46
2019-12-31 1.55 39.51
2018-12-31 1.50 43.67
2017-12-31 1.05 54.30
2016-12-31 1.04 56.97
2015-12-31 0.95 57.29
历史平均 1.06 56.14
行业平均 1.22 61.02
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 蠡湖股份(300694)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.06高于历史平均水平1.06，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率2.06高于行业平均水平1.22，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 蠡湖股份(300694)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.31低于历史平均水平0.56，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.31低于行业平均水平0.61，说明本公司经营风险处于行业下游。
蠡湖股份(300694)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 14.44 2.62 2.81 1.88
2024-12-31 15.01 3.57 4.02 2.67
2023-12-31 15.77 4.16 5.07 3.09
2022-12-31 14.57 3.18 3.77 2.42
2021-12-31 11.33 -1.35 -1.55 -0.94
2020-12-31 20.40 4.25 3.67 2.41
2019-12-31 25.38 8.79 8.70 5.26
2018-12-31 25.31 7.15 7.11 4.00
2017-12-31 27.41 10.85 16.24 7.42
2016-12-31 28.91 11.22 17.72 7.62
2015-12-31 20.69 2.61 3.38 1.45
历史平均 24.05 6.08 8.48 3.97
行业平均 19.38 6.54 7.85 3.11
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 蠡湖股份(300694)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.14低于历史平均水平0.24，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.14低于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 蠡湖股份(300694)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.03低于历史平均水平0.06，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.03低于行业平均水平0.07，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 蠡湖股份(300694)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.03低于历史平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.03低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
蠡湖股份(300694)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 2.88 0.00 1.04 0.72
2024-12-31 2.75 2.10 1.10 0.75
2023-12-31 2.52 2.55 1.20 0.74
2022-12-31 2.50 2.21 1.17 0.76
2021-12-31 2.51 1.95 1.15 0.69
2020-12-31 2.03 1.60 0.86 0.57
2019-12-31 2.30 1.74 0.99 0.60
2018-12-31 2.78 2.13 0.99 0.56
2017-12-31 2.81 1.81 1.50 0.68
2016-12-31 3.06 1.81 1.58 0.68
2015-12-31 2.50 1.22 1.30 0.55
历史平均 2.62 1.59 1.36 0.58
行业平均 2.84 2.76 1.21 0.47
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 蠡湖股份(300694)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.88高于历史平均水平2.62，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率2.88高于行业平均水平2.84，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 蠡湖股份(300694)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.04低于历史平均水平1.36，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.04低于行业平均水平1.21，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 蠡湖股份(300694)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.72高于历史平均水平0.58，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.72高于行业平均水平0.47，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
蠡湖股份(300694)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 39 1391 369
2024-12-31 56 1383 232
2023-12-31 68 1333 223
2022-12-31 48 1265 68
2021-12-31 -19 1216 60
2020-12-31 46 1249 34
2019-12-31 106 1220 46
2018-12-31 80 1127 28
2017-12-31 98 603 36
2016-12-31 90 505 36
2015-12-31 14 416 7
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
蠡湖股份(300694)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.59 31.02
2023-12-31 0.37 15.92
2022-12-31 0.37 22.58
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.83 53.11
2019-12-31 0.43 12.17
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.00 0.00
行业平均 2.73 45.38
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
蠡湖股份(300694)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.34 47.78
2024-12-31 2.11 52.66
2023-12-31 2.19 43.24
2022-12-31 2.31 61.32
2021-12-31 2.40 -155.62
2020-12-31 2.34 63.82
2019-12-31 2.49 28.58
2018-12-31 3.54 49.77
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.54 49.77
行业平均 1.74 19.70
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
蠡湖股份(300694)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 13.58 0.18
2024-12-31 13.58 0.26
2023-12-31 13.58 0.31
2022-12-31 13.58 0.22
2021-12-31 13.58 -0.09
2020-12-31 13.58 0.21
2019-12-31 14.09 0.49
2018-12-31 18.51 0.37
2017-12-31 0.00 0.61
2016-12-31 0.00 0.55
2015-12-31 0.00 0.09
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

蠡湖股份(300694)的前一交易日收盘价为8.66元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予蠡湖股份(300694)高估评级。

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