蠡湖股份(300694) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	81	66	93	182	58	117	114	250	249	281
交易性金融资产	1	0	50	60	15	14	0	0	0	0
应收票据	30	78	53	1	3	2	0	0	0	0
应收账款	309	307	418	442	407	428	480	468	439	361
预付款项	5	5	12	7	31	8	4	11	10	11
其他应收款	5	4	3	0	0	1	0	1	1	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	185	234	301	391	422	493	508	534	471	428
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	12	7	310	34	33	8	7	5	10	5
流动资产合计	631	699	1239	1180	1050	1151	1163	1344	1206	1243
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	440	500	526	694	674	717	670	627	724	0
在建工程	46	54	163	63	107	56	34	97	29	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	49	49	48	47	47	47	48	46	44	41
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	2	11	14	22	20	21	28	26	21	20
递延所得税资产	7	7	9	10	6	8	0	0	1	1
其他非流动资产	0	1	0	0	0	10	1	2	3	2
非流动资产合计	544	621	761	837	855	858	786	810	826	762
资产总计	1175	1320	2000	2017	1905	2009	1950	2154	2032	2005
流动负债
短期借款	311	309	405	433	311	363	374	367	206	208
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	55	100	133	120	91	188	90	89	68	102
应付账款	169	177	230	173	177	175	154	230	201	149
预收款项	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
应付职工薪酬	21	26	28	32	40	27	32	42	35	23
应交税费	17	6	5	1	2	2	2	3	3	2
应付利息	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1	1	1	1	1	1	4	2	2	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	33	46	23	0	0	0	1	22	71	108
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
流动负债合计	608	665	826	760	621	758	658	759	592	602
非流动负债
长期借款	32	0	0	0	0	0	0	10	44	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	2	17	13	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	3	9	12	13	4	4	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0
非流动负债合计	61	52	48	37	36	35	25	61	58	13
负债合计	669	717	874	797	656	793	683	820	651	615
股东权益
股本	161	161	215	215	215	215	215	215	215	215
资本公积	272	272	662	662	662	655	662	668	672	674
盈余公积	12	23	34	45	52	54	58	60	64	64
库存股	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0
未分配利润	60	147	215	298	319	292	336	390	431	438
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	505	603	1127	1220	1249	1216	1265	1333	1383	1391
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	1	0	-1	-1
股东权益合计	505	603	1127	1220	1249	1216	1266	1334	1382	1390
负债和股东权益总计	1175	1320	2000	2017	1905	2009	1950	2154	2032	2005

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	798	904	1120	1207	1079	1394	1484	1601	1522	1442
营业收入	798	904	1120	1207	1079	1394	1484	1601	1522	1442
营业总成本	693	796	1025	1098	1033	1398	1425	1516	1442	1378
营业成本	567	656	837	901	859	1236	1268	1349	1293	1234
营业税金及附加	7	8	10	8	8	6	10	12	13	13
销售费用	28	29	47	39	36	30	21	9	8	7
管理费用	41	43	57	68	68	56	61	76	72	67
财务费用	15	22	21	16	10	9	3	4	-7	-3
资产减值损失	10	1	9	-11	-6	-15	-8	-13	-30	-36
公允价值变动净收益	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	-1	0	6	-0	-4	-5	-4	-3	-3
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	106	108	101	124	57	-20	50	71	53	35
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外支出	3	1	1	3	1	0	2	2	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	108	113	100	121	56	-20	48	69	52	35
所得税	19	15	20	15	10	-1	1	2	-2	-3
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	90	98	80	106	46	-19	47	67	54	38
归属于母公司所有者的净利润	90	98	80	106	46	-19	48	68	56	39
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	46	-19	47	67	54	38
归属于母公司所有者的综合收益总额	90	98	80	106	46	-19	48	68	56	39
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	546	872	1116	1218	1136	1450	1559	1686	1612	1653
收到的税费返还	36	22	28	94	60	58	40	32	24	20
收到其他与经营活动有关的现金	14	46	34	193	107	99	100	73	36	8
经营活动现金流入小计	596	940	1178	1504	1303	1606	1700	1790	1672	1680
购买商品、接受劳务支付的现金	240	479	747	878	792	985	1192	1147	1002	886
支付给职工以及为职工支付的现金	176	202	239	247	224	321	293	330	336	323
支付的各项税费	46	36	34	33	26	10	20	16	21	24
支付其他与经营活动有关的现金	86	81	143	260	136	180	134	92	70	43
经营活动现金流出小计	548	797	1162	1418	1178	1495	1638	1585	1429	1275
经营活动产生的现金流量净额	49	143	16	86	125	111	62	205	243	406
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	770	430	143	38	0	46	66
取得投资收益收到的现金	0	0	0	9	3	1	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	4	2	29	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	14	0	0	0	0	0	2	0	0
投资活动现金流入小计	0	14	0	779	433	147	41	31	47	67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85	96	168	217	113	129	57	83	116	97
投资支付的现金	0	1	320	590	315	132	24	0	46	66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
投资活动现金流出小计	85	97	488	807	428	261	81	85	162	163
投资活动产生的现金流量净额	-84	-83	-488	-27	5	-114	-41	-54	-115	-96
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	443	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	456	353	531	517	410	379	572	410	374	244
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	86	66	0	0	0	11	6	22	0	0
筹资活动现金流入小计	543	419	975	517	410	391	578	432	374	244
偿还债务支付的现金	366	380	472	492	523	323	578	390	477	399
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14	18	17	32	28	16	13	24	23	22
支付其他与筹资活动有关的现金	98	80	26	38	0	23	7	17	4	4
筹资活动现金流出小计	478	478	514	561	550	362	599	430	504	425
筹资活动产生的现金流量净额	65	-59	460	-44	-141	29	-21	2	-130	-181
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-1	3	3	-1	-1	8	3	11	9
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	29	-0	-8	18	-12	26	8	155	9	138
期初现金及现金等价物余额	7	36	36	28	46	34	60	68	223	232
期末现金及现金等价物余额	36	36	28	46	34	60	68	223	232	369

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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