兆丰股份(300695)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    浙江兆丰机电股份有限公司
  • 注册地址：
    浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块兆丰路6号
  • 公司简称：
    兆丰股份
  • 法人代表：
    孔爱祥
  • 公司董秘：
    付海兵
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    汽车制造业
  • 公司电话：
    0571-22801163
  • 公司网址：
    www.hzfb.com
  • 上市时间：
    2017-09-07
  • 发行数量(万股)：
    16680000
  • 发行价格(元)：
    62.67
  • 发行市盈率(倍)：
    22.99
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300695
最新业绩TTM
  • 每股收益
    2.17(元)
  • 每股净资产
    38.87(元)
  • 每股现金流
    1.22(元)
  • 净资产收益率
    5.59(%)
  • 总资产收益率
    4.67(%)
  • 毛利率
    31.20(%)
  • 利润增长率
    36.44(%)
  • 资产负债比
    13.42(%)
  • 市盈率
    17.84(倍)
  • 市净率
    1.0(倍)
  • 市盈增长比率
    0.5(倍)
  • EV / EBIT
    18.22(倍)
  • 市销率
    3.85(倍)
  • 市值(亿)
    25.87(亿元)

注：以上数据是基于兆丰股份(300695)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
兆丰股份(300695)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 86.58 0.00
2024-12-31 85.69 15.52
2023-12-31 81.41 15.71
2022-12-31 82.82 18.37
2021-12-31 78.69 11.97
2020-12-31 82.74 8.65
2019-12-31 84.54 8.58
2018-12-31 85.86 9.65
2017-12-31 82.21 10.04
2016-12-31 61.09 22.62
2015-12-31 67.40 26.83
历史平均 69.77 18.83
行业平均 37.00 18.07
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
兆丰股份(300695)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 6.03 13.42
2024-12-31 5.42 14.31
2023-12-31 4.61 18.59
2022-12-31 5.12 17.18
2021-12-31 3.88 21.31
2020-12-31 4.69 17.26
2019-12-31 5.61 15.46
2018-12-31 6.37 14.14
2017-12-31 5.20 17.79
2016-12-31 1.91 38.91
2015-12-31 2.05 32.60
历史平均 2.92 30.23
行业平均 1.09 63.00
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 兆丰股份(300695)（以下简称“本公司”）当前流动比率6.03高于历史平均水平2.92，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率6.03高于行业平均水平1.09，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 兆丰股份(300695)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.13低于历史平均水平0.30，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.13低于行业平均水平0.63，说明本公司经营风险处于行业下游。
兆丰股份(300695)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 31.20 21.03 5.59 4.67
2024-12-31 31.16 19.84 5.45 4.38
2023-12-31 33.91 20.99 7.29 5.43
2022-12-31 29.25 28.87 7.04 5.34
2021-12-31 29.45 16.43 6.44 4.64
2020-12-31 44.67 34.02 8.72 7.16
2019-12-31 47.69 38.30 11.43 9.66
2018-12-31 44.15 39.39 11.37 9.76
2017-12-31 53.63 33.69 12.59 10.35
2016-12-31 54.19 38.85 42.68 26.08
2015-12-31 49.50 33.57 27.05 18.18
历史平均 46.65 29.19 20.22 13.34
行业平均 15.97 4.31 9.14 3.50
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 兆丰股份(300695)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.31低于历史平均水平0.47，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.31高于行业平均水平0.16，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 兆丰股份(300695)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.21低于历史平均水平0.29，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.21高于行业平均水平0.04，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 兆丰股份(300695)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.06低于历史平均水平0.20，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.06低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
兆丰股份(300695)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 2.48 0.00 0.26 0.22
2024-12-31 2.59 1.42 0.26 0.22
2023-12-31 3.05 1.65 0.32 0.26
2022-12-31 2.49 1.01 0.22 0.18
2021-12-31 3.51 2.36 0.36 0.28
2020-12-31 2.47 2.43 0.25 0.21
2019-12-31 3.64 2.94 0.30 0.25
2018-12-31 4.92 2.57 0.29 0.25
2017-12-31 4.43 3.06 0.37 0.31
2016-12-31 6.75 2.97 1.10 0.67
2015-12-31 5.22 2.02 0.80 0.54
历史平均 5.55 2.61 0.70 0.47
行业平均 6.28 4.33 2.11 0.78
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 兆丰股份(300695)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.48低于历史平均水平5.55，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.48低于行业平均水平6.28，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 兆丰股份(300695)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.26低于历史平均水平0.70，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.26低于行业平均水平2.11，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 兆丰股份(300695)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.22低于历史平均水平0.47，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.22低于行业平均水平0.78，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
兆丰股份(300695)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 145 2592 81
2024-12-31 140 2561 835
2023-12-31 184 2520 1600
2022-12-31 165 2337 1585
2021-12-31 126 1960 1099
2020-12-31 160 1834 1143
2019-12-31 214 1874 1367
2018-12-31 196 1724 227
2017-12-31 205 1628 499
2016-12-31 199 465 286
2015-12-31 113 417 237
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
兆丰股份(300695)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 1.54 46.47
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.32 10.12
2020-12-31 5.04 125.14
2019-12-31 1.67 31.13
2018-12-31 2.66 51.04
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.66 51.04
行业平均 3.72 46.49
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
兆丰股份(300695)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.00 17.84
2024-12-31 1.65 30.23
2023-12-31 1.68 23.00
2022-12-31 1.81 25.67
2021-12-31 2.03 31.48
2020-12-31 2.17 24.84
2019-12-31 2.13 18.65
2018-12-31 2.18 19.19
2017-12-31 3.68 29.23
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.93 24.21
行业平均 1.29 13.61
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
兆丰股份(300695)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 59.54 2.17
2024-12-31 59.54 1.97
2023-12-31 59.54 2.59
2022-12-31 59.54 2.32
2021-12-31 59.54 1.89
2020-12-31 59.54 2.40
2019-12-31 59.91 3.21
2018-12-31 56.40 2.94
2017-12-31 89.85 3.07
2016-12-31 0.00 3.97
2015-12-31 0.00 2.25
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

兆丰股份(300695)的前一交易日收盘价为38.8元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予兆丰股份(300695)高估评级。

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