兆丰股份(300695) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	112	197	92	264	315	546	1430	1429	1241
交易性金融资产	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	1	0	0	10	2	0	0	0	0
应收账款	93	97	110	88	182	213	194	284	221
预付款项	1	1	0	0	0	1	1	1	1
其他应收款	0	131	134	0	0	0	4	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	29	30	32	32	35	64	57	80	103
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	3	1	2	0	931	0	5	3
流动资产合计	237	459	369	397	534	1755	1686	1802	1578
非流动资产
可供出售金融资产	0	37	129	32	30	0	47	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	73	157	170	166	172	199	194	190	194
在建工程	48	2	4	2	1	2	16	54	171
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	17	17	17	16	16	15	59	68	65
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	7	2	3	3	8	5	5	5	4
其他非流动资产	106	2	0	2	1	5	2	16	34
非流动资产合计	253	217	323	221	228	226	323	416	559
资产总计	489	677	692	618	762	1980	2009	2218	2137
流动负债
短期借款	10	10	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	9	10	7
应付票据	24	34	30	36	69	101	67	76	127
应付账款	98	149	150	117	152	159	133	188	132
预收款项	0	1	1	1	0	1	3	2	0
应付职工薪酬	9	10	12	13	15	17	16	17	14
应交税费	8	4	11	16	27	39	32	24	11
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	4	81	8	10	15	21	4	5	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	153	288	211	194	279	337	265	321	304
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	5	3	5	7	12
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	10	11	3	8	18	15	20	22	29
负债合计	162	298	214	202	296	352	284	343	334
股东权益
股本	50	50	50	50	50	67	67	67	67
资本公积	59	59	59	56	56	997	997	999	999
盈余公积	20	25	35	46	66	87	106	128	128
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	177	223	313	265	293	478	554	680	609
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	305	357	457	417	465	1628	1724	1874	1802
少数股东权益	22	22	21	0	0	0	1	1	1
股东权益合计	327	378	478	417	465	1628	1725	1875	1803
负债和股东权益总计	489	677	692	618	762	1980	2009	2218	2137

利润表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	276	278	357	335	511	608	497	559	528
营业收入	276	278	357	335	511	608	497	559	528
营业总成本	240	225	250	212	299	383	324	326	309
营业成本	163	165	202	169	234	282	278	293	263
营业税金及附加	3	2	3	3	5	8	8	5	3
销售费用	7	8	8	10	15	15	9	11	13
管理费用	31	39	43	47	52	64	28	31	27
财务费用	-3	2	-6	-10	-12	13	-30	-53	-34
资产减值损失	40	9	0	-8	5	2	-1	-1	-1
公允价值变动净收益	-0	0	-1	0	-0	0	-9	-0	6
投资收益	2	6	5	6	9	7	35	1	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	38	58	111	129	222	238	220	250	239
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	3	5	3	10	3	7	0	1
营业外支出	0	0	0	1	1	1	1	1	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	39	61	115	131	231	241	226	249	236
所得税	5	10	16	19	32	36	30	35	32
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	34	51	100	112	199	205	196	214	204
归属于母公司所有者的净利润	35	52	100	113	199	205	196	214	204
少数股东损益	-1	-0	-0	-0	0	0	-0	-0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	35	52	100	113	199	205	196	214	204
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	-0	-0	-0	0	0	-0	-0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	287	269	347	360	448	598	542	476	557
收到的税费返还	9	6	18	6	17	26	12	15	41
收到其他与经营活动有关的现金	6	5	6	4	7	14	41	43	68
经营活动现金流入小计	301	280	371	370	472	639	596	535	666
购买商品、接受劳务支付的现金	157	130	206	155	186	295	296	245	310
支付给职工以及为职工支付的现金	28	29	37	34	43	59	60	64	61
支付的各项税费	19	13	17	21	28	41	61	46	37
支付其他与经营活动有关的现金	12	19	17	18	20	24	38	27	29
经营活动现金流出小计	217	191	277	229	277	419	455	383	437
经营活动产生的现金流量净额	85	89	94	141	195	220	141	152	229
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	97	2	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	2	6	5	6	9	7	33	1	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	1	0	0	2	5	5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	10	108	1	5	20	2	943	1242	-1060
投资活动现金流入小计	12	114	6	109	31	9	978	1249	-1054
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44	24	25	41	23	62	76	94	220
投资支付的现金	0	37	92	25	0	901	47	35	39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	106	5	14	2	0	0	1175	68	-2106
投资活动现金流出小计	150	66	131	68	24	963	1298	196	-1847
投资活动产生的现金流量净额	-138	48	-125	41	8	-954	-320	1053	793
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	958	1	0	0
取得借款收到的现金	10	10	17	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	75	1	141	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	10	85	18	141	0	958	1	0	0
偿还债务支付的现金	10	10	27	0	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1	1	1	148	152	0	100	68	201
支付其他与筹资活动有关的现金	0	136	75	1	0	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	11	147	102	149	152	0	100	68	201
筹资活动产生的现金流量净额	-1	-62	-85	-8	-152	958	-99	-68	-201
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	4	-2	-11	7	4	-4
其他原因对现金的影响	-0	-0	-0	-1	-4	-2	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-54	76	-116	178	49	213	-272	1140	816
期初现金及现金等价物余额	153	99	175	59	237	286	499	227	1367
期末现金及现金等价物余额	99	175	59	237	286	499	227	1367	2184

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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