电工合金(300697)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    江阴电工合金股份有限公司
  • 注册地址：
    江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段398号
  • 公司简称：
    电工合金
  • 法人代表：
    冯岳军
  • 公司董秘：
    沈国祥
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    有色金属冶炼和压延加工业
  • 公司电话：
    0510-86979398
  • 公司网址：
    www.cn-dghj.com
  • 上市时间：
    2017-09-06
  • 发行数量(万股)：
    40000000
  • 发行价格(元)：
    7.63
  • 发行市盈率(倍)：
    22.97
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300697
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.66(元)
  • 每股净资产
    5.72(元)
  • 每股现金流
    0.52(元)
  • 净资产收益率
    11.50(%)
  • 总资产收益率
    7.37(%)
  • 毛利率
    10.45(%)
  • 利润增长率
    4.78(%)
  • 资产负债比
    36.36(%)
  • 市盈率
    12.52(倍)
  • 市净率
    1.44(倍)
  • 市盈增长比率
    2.59(倍)
  • EV / EBIT
    15.24(倍)
  • 市销率
    0.62(倍)
  • 市值(亿)
    17.12(亿元)

注：以上数据是基于电工合金(300697)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
电工合金(300697)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 63.64 0.00
2024-12-31 61.24 13.23
2023-12-31 67.81 13.40
2022-12-31 64.92 13.03
2021-12-31 63.66 13.51
2020-12-31 70.31 13.61
2019-12-31 68.39 14.04
2018-12-31 64.60 10.97
2017-12-31 64.35 9.89
2016-12-31 39.09 10.72
2015-12-31 28.48 10.52
历史平均 39.31 10.40
行业平均 53.28 30.28
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
电工合金(300697)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 2.43 36.36
2024-12-31 2.22 38.76
2023-12-31 2.59 32.19
2022-12-31 2.36 35.08
2021-12-31 2.28 36.34
2020-12-31 2.78 29.69
2019-12-31 2.59 31.61
2018-12-31 2.36 35.40
2017-12-31 2.42 35.65
2016-12-31 1.41 60.91
2015-12-31 1.18 71.52
历史平均 1.59 60.69
行业平均 1.50 46.72
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 电工合金(300697)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.43高于历史平均水平1.59，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率2.43高于行业平均水平1.50，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 电工合金(300697)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.36低于历史平均水平0.61，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.36低于行业平均水平0.47，说明本公司经营风险处于行业下游。
电工合金(300697)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 10.45 5.01 11.50 7.37
2024-12-31 10.65 5.08 11.64 7.16
2023-12-31 11.57 5.71 12.84 8.75
2022-12-31 11.72 5.30 11.55 7.47
2021-12-31 11.79 4.88 11.59 7.34
2020-12-31 13.85 7.16 12.87 8.99
2019-12-31 14.44 6.87 15.32 10.45
2018-12-31 10.99 4.70 8.82 5.70
2017-12-31 11.75 4.66 8.61 5.54
2016-12-31 14.87 5.18 13.95 5.45
2015-12-31 16.34 4.61 18.09 5.26
历史平均 12.86 4.42 16.93 5.20
行业平均 8.00 3.46 9.47 5.30
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 电工合金(300697)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.10低于历史平均水平0.13，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.10高于行业平均水平0.08，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 电工合金(300697)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.05高于历史平均水平0.04，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.05高于行业平均水平0.03，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 电工合金(300697)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.12低于历史平均水平0.17，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.12高于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
电工合金(300697)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 6.59 0.00 2.31 1.47
2024-12-31 5.84 10.65 2.30 1.41
2023-12-31 6.85 11.44 2.26 1.53
2022-12-31 5.12 10.82 2.17 1.41
2021-12-31 5.94 11.15 2.37 1.51
2020-12-31 5.34 9.22 1.79 1.26
2019-12-31 7.60 10.84 2.22 1.52
2018-12-31 5.86 11.05 1.88 1.21
2017-12-31 5.41 12.02 1.85 1.19
2016-12-31 4.00 9.82 2.69 1.05
2015-12-31 6.33 10.85 4.01 1.14
历史平均 5.58 11.37 3.92 1.18
行业平均 6.72 4.47 2.54 1.35
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 电工合金(300697)（以下简称“本公司”）当前存货周转率6.59高于历史平均水平5.58，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率6.59低于行业平均水平6.72，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 电工合金(300697)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率2.31低于历史平均水平3.92，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率2.31低于行业平均水平2.54，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 电工合金(300697)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率1.47高于历史平均水平1.18，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率1.47高于行业平均水平1.35，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
电工合金(300697)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 137 1189 108
2024-12-31 131 1123 108
2023-12-31 136 1056 95
2022-12-31 113 978 96
2021-12-31 106 917 88
2020-12-31 116 898 180
2019-12-31 129 842 215
2018-12-31 66 752 217
2017-12-31 61 711 91
2016-12-31 55 393 77
2015-12-31 53 295 123
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
电工合金(300697)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 1.25 45.84
2023-12-31 1.39 49.09
2022-12-31 1.25 53.00
2021-12-31 1.11 50.08
2020-12-31 6.53 169.22
2019-12-31 1.59 38.70
2018-12-31 0.70 24.12
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.70 24.12
行业平均 2.92 35.67
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
电工合金(300697)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.44 12.52
2024-12-31 4.27 36.67
2023-12-31 4.54 35.34
2022-12-31 4.90 42.40
2021-12-31 5.22 45.07
2020-12-31 3.34 25.92
2019-12-31 3.72 24.27
2018-12-31 3.05 34.55
2017-12-31 5.70 66.24
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.38 50.39
行业平均 1.20 12.38
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
电工合金(300697)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 14.40 0.66
2024-12-31 14.40 0.39
2023-12-31 14.40 0.41
2022-12-31 14.40 0.34
2021-12-31 14.40 0.32
2020-12-31 14.40 0.56
2019-12-31 15.05 0.62
2018-12-31 11.02 0.32
2017-12-31 25.35 0.38
2016-12-31 0.00 0.46
2015-12-31 0.00 0.44
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

电工合金(300697)的前一交易日收盘价为8.23元， 我们给予的估值为3.49元， 安全边际率为-57.59%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予电工合金(300697)高估评级。

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