电工合金(300697) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	174	115	265	245	206	134	160	192	241	252
交易性金融资产	0	0	0	30	0	10	0	0	0	0
应收票据	62	61	112	59	48	67	51	16	56	53
应收账款	344	387	365	390	411	538	529	587	734	775
预付款项	5	12	12	12	15	17	9	10	14	13
其他应收款	25	3	3	3	4	3	5	3	3	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	225	214	214	212	259	323	367	309	396	374
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	8	152	2	7	2	2	15	13	6	4
流动资产合计	860	952	974	1008	1047	1191	1229	1268	1546	1587
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	108	109	128	173	174	195	197	209	243	0
在建工程	0	0	15	10	14	8	36	42	8	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	25	25	24	23	23	22	22	24	23	23
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	1	4	5	12	10	7	4	1	1
递延所得税资产	8	8	7	8	8	10	13	11	9	4
其他非流动资产	4	11	11	8	1	1	2	0	1	0
非流动资产合计	146	153	190	227	232	252	280	293	293	286
资产总计	1006	1105	1164	1235	1280	1443	1509	1560	1839	1873
流动负债
短期借款	390	321	316	264	288	432	405	287	558	446
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	150	8	13	70	30	23	45	117	30	110
应付账款	19	23	27	29	27	25	32	46	58	47
预收款项	20	12	14	3	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	19	22	20	16	11	13	14	16	17	9
应交税费	8	7	14	7	9	11	6	14	10	18
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1	0	1	1	2	1	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	3	2	2	3	4
其他流动负债	0	0	0	0	0	2	1	1	3	7
流动负债合计	609	393	412	389	377	522	522	489	695	653
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	5	15	24
递延所得税负债	3	1	0	1	3	1	8	8	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	3	1	0	1	3	3	8	14	18	28
负债合计	613	394	412	390	380	525	529	502	713	681
股东权益
股本	120	160	208	208	208	333	333	333	333	333
资本公积	139	365	317	317	317	192	192	192	192	192
盈余公积	3	5	8	19	26	40	50	64	76	76
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	117	176	224	292	338	346	396	458	510	553
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	393	711	752	842	898	917	978	1056	1123	1189
少数股东权益	0	0	0	2	2	2	1	2	3	3
股东权益合计	393	711	752	844	900	919	980	1058	1126	1192
负债和股东权益总计	1006	1105	1164	1235	1280	1443	1509	1560	1839	1873

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1059	1314	1412	1878	1606	2174	2127	2392	2593	2756
营业收入	1059	1314	1412	1878	1606	2174	2127	2392	2593	2756
营业总成本	994	1239	1335	1730	1471	2032	1993	2236	2440	2594
营业成本	902	1159	1257	1607	1384	1918	1878	2116	2317	2468
营业税金及附加	3	3	5	4	4	4	5	6	5	5
销售费用	15	15	15	20	9	15	12	16	19	20
管理费用	41	46	32	35	37	50	49	53	48	46
财务费用	22	17	14	19	10	13	19	8	10	9
资产减值损失	11	-1	-7	-1	2	-1	-1	-2	-5	-8
公允价值变动净收益	8	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-1	5	7	3	5	2	-1	2	-0	-1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	73	78	86	154	141	131	128	165	147	156
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	15	0	0	0	0	0	0	0	2	1
营业外支出	14	1	0	0	0	2	2	3	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	74	77	85	154	141	130	126	162	149	157
所得税	19	16	19	25	26	24	14	26	17	19
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	55	61	66	129	115	106	113	137	132	138
归属于母公司所有者的净利润	55	61	66	129	116	106	113	136	131	137
少数股东损益	0	0	0	0	-0	-0	-0	1	1	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	3	-4	1	2	3	16
综合收益总额	0	0	0	0	118	102	114	139	135	154
归属于母公司所有者的综合收益总额	69	52	57	140	118	103	114	138	134	153
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	-0	-0	-0	1	1	1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	965	1238	1555	2029	1680	2249	2383	2525	2799	2892
收到的税费返还	18	3	4	5	3	4	11	9	8	7
收到其他与经营活动有关的现金	10	16	13	9	24	46	66	31	21	6
经营活动现金流入小计	993	1256	1572	2042	1707	2299	2460	2565	2829	2905
购买商品、接受劳务支付的现金	951	1171	1400	1716	1585	2175	2092	2190	2663	2683
支付给职工以及为职工支付的现金	38	43	55	62	64	73	75	79	86	90
支付的各项税费	36	36	47	61	40	49	59	54	38	29
支付其他与经营活动有关的现金	45	41	39	42	40	92	110	84	68	73
经营活动现金流出小计	1071	1293	1540	1882	1729	2389	2336	2407	2855	2875
经营活动产生的现金流量净额	-78	-36	32	161	-21	-90	124	158	-26	30
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	190	0	590	1131	1989	1909	1154	201	190	273
取得投资收益收到的现金	1	4	8	5	4	2	1	0	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	2	1	2	1	1	0	1	3	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	20	22	0	0	1	0	0	1	0	0
投资活动现金流入小计	211	28	600	1138	1995	1912	1156	203	194	277
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7	8	30	16	21	36	28	12	36	40
投资支付的现金	177	150	440	1160	1958	1919	1144	201	190	274
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	4	0	2	0	0	2	0	0	0
投资活动现金流出小计	183	162	470	1182	1979	1955	1174	213	227	314
投资活动产生的现金流量净额	28	-134	130	-44	16	-43	-19	-10	-33	-37
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	278	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	642	391	373	348	405	621	545	486	826	786
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	50	58
筹资活动现金流入小计	642	669	373	348	405	621	545	486	876	844
偿还债务支付的现金	617	460	378	401	361	480	571	561	662	694
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20	15	32	66	71	98	69	72	80	80
支付其他与筹资活动有关的现金	3	10	0	0	0	0	4	3	64	64
筹资活动现金流出小计	640	485	410	467	433	579	644	636	806	838
筹资活动产生的现金流量净额	2	184	-37	-119	-27	43	-99	-150	70	6
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2	-1	1	0	-2	-1	2	1	1	1
其他原因对现金的影响	5	0	0	-0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-45	13	126	-2	-35	-92	8	-1	13	-0
期初现金及现金等价物余额	123	77	91	217	215	180	88	96	95	108
期末现金及现金等价物余额	77	91	217	215	180	88	96	95	108	108

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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