森霸传感(300701)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.43(元)
  • 每股净资产
    11.83(元)
  • 每股现金流
    -1.76(元)
  • 净资产收益率
    3.64(%)
  • 总资产收益率
    4.06(%)
  • 毛利率
    39.14(%)
  • 利润增长率
    20.37(%)
  • 资产负债比
    9.79(%)
  • 市盈率
    15.85(倍)
  • 市净率
    0.58(倍)
  • 市盈增长比率
    0.59(倍)
  • EV / EBIT
    12.25(倍)
  • 市销率
    1.24(倍)
  • 市值(亿)
    5.46(亿元)

注：以上数据是基于森霸传感(300701)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
森霸传感(300701)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 90.21 0.00
2024-12-31 88.12 11.44
2023-12-31 71.11 11.47
2022-12-31 89.20 15.81
2021-12-31 89.96 9.58
2020-12-31 91.84 6.91
2019-12-31 93.00 7.86
2018-12-31 94.88 9.33
2017-12-31 95.35 9.86
2016-12-31 88.24 24.15
2015-12-31 88.75 28.48
历史平均 88.67 21.12
行业平均 48.06 24.95
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
森霸传感(300701)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 5.25 9.79
2024-12-31 4.12 11.88
2023-12-31 1.87 28.89
2022-12-31 8.23 10.80
2021-12-31 10.68 10.04
2020-12-31 11.21 8.16
2019-12-31 12.59 7.00
2018-12-31 18.18 5.12
2017-12-31 20.00 4.65
2016-12-31 6.29 11.76
2015-12-31 6.27 11.25
历史平均 9.31 11.33
行业平均 1.47 51.94
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 森霸传感(300701)（以下简称“本公司”）当前流动比率5.25低于历史平均水平9.31，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率5.25高于行业平均水平1.47，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 森霸传感(300701)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.10低于历史平均水平0.11，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.10低于行业平均水平0.52，说明本公司经营风险处于行业下游。
森霸传感(300701)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 39.14 10.29 3.64 4.06
2024-12-31 38.81 10.99 4.20 4.32
2023-12-31 38.26 19.14 6.94 4.64
2022-12-31 37.72 17.20 5.68 5.07
2021-12-31 49.71 40.33 16.89 15.19
2020-12-31 59.09 46.81 23.78 21.84
2019-12-31 53.63 40.17 15.17 14.10
2018-12-31 51.93 38.36 14.73 13.98
2017-12-31 53.57 33.85 13.74 13.10
2016-12-31 50.76 30.13 27.42 24.20
2015-12-31 47.16 27.30 25.17 22.34
历史平均 47.99 29.43 23.19 20.30
行业平均 16.60 5.51 8.96 4.42
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 森霸传感(300701)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.39低于历史平均水平0.48，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.39高于行业平均水平0.17，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 森霸传感(300701)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.10低于历史平均水平0.29，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.10高于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 森霸传感(300701)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.04低于历史平均水平0.23，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.04低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
森霸传感(300701)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 2.50 0.00 0.44 0.39
2024-12-31 2.60 3.44 0.45 0.39
2023-12-31 1.85 2.11 0.34 0.24
2022-12-31 2.62 1.86 0.33 0.29
2021-12-31 2.71 3.93 0.42 0.38
2020-12-31 6.01 6.75 0.51 0.47
2019-12-31 4.13 4.47 0.38 0.35
2018-12-31 3.98 3.91 0.38 0.36
2017-12-31 4.19 3.93 0.41 0.39
2016-12-31 4.06 3.32 0.91 0.80
2015-12-31 3.87 2.87 0.92 0.82
历史平均 4.15 3.55 0.83 0.72
行业平均 4.48 2.93 1.52 0.73
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 森霸传感(300701)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.50低于历史平均水平4.15，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.50低于行业平均水平4.48，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 森霸传感(300701)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.44低于历史平均水平0.83，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.44低于行业平均水平1.52，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 森霸传感(300701)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.39低于历史平均水平0.72，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.39低于行业平均水平0.73，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
森霸传感(300701)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 34 947 -141
2024-12-31 39 939 128
2023-12-31 56 813 323
2022-12-31 43 757 154
2021-12-31 126 744 310
2020-12-31 161 678 226
2019-12-31 82 542 58
2018-12-31 70 477 31
2017-12-31 60 437 37
2016-12-31 47 171 56
2015-12-31 36 143 29
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
森霸传感(300701)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.44 96.84
2023-12-31 0.17 25.05
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.54 23.79
2020-12-31 2.32 52.71
2019-12-31 0.52 24.35
2018-12-31 1.21 42.66
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.21 42.66
行业平均 1.34 40.30
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
森霸传感(300701)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.58 15.85
2024-12-31 9.19 219.01
2023-12-31 10.14 146.04
2022-12-31 10.89 191.79
2021-12-31 7.39 43.76
2020-12-31 5.40 22.72
2019-12-31 7.16 47.23
2018-12-31 5.21 35.39
2017-12-31 6.94 50.52
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 6.08 42.95
行业平均 2.89 31.08
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
森霸传感(300701)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 30.53 0.43
2024-12-31 30.53 0.14
2023-12-31 30.53 0.21
2022-12-31 30.53 0.16
2021-12-31 30.53 0.70
2020-12-31 30.53 1.34
2019-12-31 32.33 0.68
2018-12-31 31.11 0.88
2017-12-31 37.92 0.75
2016-12-31 0.00 0.78
2015-12-31 0.00 0.60
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

森霸传感(300701)的前一交易日收盘价为6.82元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予森霸传感(300701)高估评级。

升级为注册会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

升级为贵宾会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。