阿石创(300706)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    福建阿石创新材料股份有限公司
  • 注册地址：
    福建省长乐市航城街道琴江村太平里169号
  • 公司简称：
    阿石创
  • 法人代表：
    陈钦忠
  • 公司董秘：
    林梅
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    其他制造业
  • 公司电话：
    0591-28673333
  • 公司网址：
    www.acetron.com.cn
  • 上市时间：
    2017-09-26
  • 发行数量(万股)：
    19600000
  • 发行价格(元)：
    9.97
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300706
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.18(元)
  • 每股净资产
    5.12(元)
  • 每股现金流
    1.6(元)
  • 净资产收益率
    -3.58(%)
  • 总资产收益率
    -1.39(%)
  • 毛利率
    5.87(%)
  • 利润增长率
    31.75(%)
  • 资产负债比
    60.95(%)
  • 市盈率
    -97.26(倍)
  • 市净率
    3.48(倍)
  • 市盈增长比率
    -2.95(倍)
  • EV / EBIT
    -119.86(倍)
  • 市销率
    2.07(倍)
  • 市值(亿)
    25.13(亿元)

注：以上数据是基于阿石创(300706)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
阿石创(300706)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 39.05 0.00
2024-12-31 39.29 34.28
2023-12-31 46.22 34.41
2022-12-31 53.57 41.15
2021-12-31 63.43 36.00
2020-12-31 50.47 35.33
2019-12-31 62.14 26.88
2018-12-31 69.94 29.69
2017-12-31 74.41 26.08
2016-12-31 73.54 24.57
2015-12-31 81.42 25.26
历史平均 69.79 27.34
行业平均 57.21 13.89
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
阿石创(300706)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.10 60.95
2024-12-31 1.10 60.71
2023-12-31 1.17 53.78
2022-12-31 1.27 46.43
2021-12-31 1.74 36.57
2020-12-31 1.14 49.53
2019-12-31 1.34 37.86
2018-12-31 1.84 30.06
2017-12-31 3.18 25.59
2016-12-31 2.50 26.46
2015-12-31 3.81 18.58
历史平均 2.40 30.21
行业平均 1.97 42.79
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 阿石创(300706)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.10低于历史平均水平2.40，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.10低于行业平均水平1.97，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 阿石创(300706)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.61高于历史平均水平0.30，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.61高于行业平均水平0.43，说明本公司经营风险处于行业上游。
阿石创(300706)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 5.87 -2.21 -3.58 -1.39
2024-12-31 6.23 -2.15 -3.50 -1.33
2023-12-31 11.63 1.64 1.62 0.93
2022-12-31 14.24 2.34 1.90 1.15
2021-12-31 17.61 4.29 2.37 2.07
2020-12-31 20.98 2.10 1.32 0.73
2019-12-31 19.47 4.62 3.31 2.06
2018-12-31 22.01 10.83 6.43 4.50
2017-12-31 34.71 17.38 10.04 7.47
2016-12-31 37.79 20.63 17.77 13.07
2015-12-31 39.02 21.17 15.80 12.86
历史平均 35.12 17.08 13.58 9.43
行业平均 11.91 4.25 10.27 6.55
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 阿石创(300706)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.06低于历史平均水平0.35，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.06低于行业平均水平0.12，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 阿石创(300706)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.02低于历史平均水平0.17，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.02低于行业平均水平0.04，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 阿石创(300706)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.04低于历史平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.04低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
阿石创(300706)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 2.60 0.00 1.61 0.63
2024-12-31 2.46 1.81 1.58 0.62
2023-12-31 2.13 1.65 1.23 0.57
2022-12-31 1.73 1.19 0.91 0.49
2021-12-31 1.93 1.34 0.76 0.48
2020-12-31 1.47 0.99 0.69 0.35
2019-12-31 2.34 1.66 0.72 0.45
2018-12-31 2.59 1.40 0.59 0.42
2017-12-31 2.43 1.65 0.58 0.43
2016-12-31 2.91 2.58 0.86 0.63
2015-12-31 2.95 2.41 0.75 0.61
历史平均 2.38 2.00 0.78 0.54
行业平均 3.25 9.62 2.33 1.34
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 阿石创(300706)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.60高于历史平均水平2.38，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率2.60低于行业平均水平3.25，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 阿石创(300706)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.61高于历史平均水平0.78，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.61低于行业平均水平2.33，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 阿石创(300706)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.63高于历史平均水平0.54，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.63低于行业平均水平1.34，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
阿石创(300706)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -26 722 225
2024-12-31 -25 725 188
2023-12-31 12 755 107
2022-12-31 14 741 116
2021-12-31 18 744 185
2020-12-31 6 443 98
2019-12-31 15 442 103
2018-12-31 28 431 88
2017-12-31 41 408 80
2016-12-31 36 203 21
2015-12-31 26 167 61
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
阿石创(300706)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.11 37.36
2022-12-31 0.04 10.85
2021-12-31 0.04 8.65
2020-12-31 0.15 96.25
2019-12-31 0.11 28.91
2018-12-31 0.13 15.55
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.13 15.55
行业平均 3.12 50.03
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
阿石创(300706)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 3.48 -97.26
2024-12-31 5.75 -164.61
2023-12-31 5.52 339.65
2022-12-31 5.62 295.97
2021-12-31 5.60 236.02
2020-12-31 8.69 656.18
2019-12-31 8.73 263.28
2018-12-31 7.90 122.84
2017-12-31 16.80 167.44
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 12.35 145.14
行业平均 2.55 21.89
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
阿石创(300706)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 27.27 -0.18
2024-12-31 27.27 -0.17
2023-12-31 27.27 0.08
2022-12-31 27.27 0.09
2021-12-31 27.27 0.12
2020-12-31 27.27 0.04
2019-12-31 27.32 0.10
2018-12-31 24.14 0.20
2017-12-31 87.42 0.52
2016-12-31 0.00 0.61
2015-12-31 0.00 0.45
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

阿石创(300706)的前一交易日收盘价为17.81元， 我们给予的估值为10.28元， 安全边际率为-42.28%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予阿石创(300706)高估评级。

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