阿石创(300706) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	23	81	90	104	99	197	183	198	341	335
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	3	8	6	0	0	5	8	9	9	14
应收账款	70	95	112	101	135	145	130	241	224	255
预付款项	3	3	4	10	3	2	14	17	22	23
其他应收款	1	0	0	0	0	0	1	2	3	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	37	63	77	109	190	260	344	397	450	440
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	4	105	12	19	33	47	43	70	70	77
流动资产合计	141	356	301	348	472	661	723	933	1120	1156
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	68	143	183	191	358	455	585	580	653	0
在建工程	47	22	91	146	104	43	41	101	42	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	14	13	15	16	33	36	44	43	40	40
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	6	6	6	6	6	6
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	1	1	2	3	7	10	13	21	28	30
其他非流动资产	5	12	25	7	33	52	8	1	13	2
非流动资产合计	135	192	316	363	540	603	699	753	784	776
资产总计	276	548	617	711	1012	1264	1422	1686	1905	1932
流动负债
短期借款	24	71	121	208	313	242	441	592	729	712
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	21	25	28
应付票据	9	3	9	3	7	20	19	32	90	130
应付账款	16	22	18	32	55	62	57	76	104	103
预收款项	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	2	3	3	4	5	11	10	11	14	9
应交税费	2	2	2	0	7	5	7	6	9	11
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	1	0	0	2	4	2	4	2	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	4	10	10	11	23	32	26	26	26	25
其他流动负债	0	0	0	0	0	5	8	22	15	19
流动负债合计	56	112	164	259	414	381	570	798	1023	1048
非流动负债
长期借款	16	28	18	7	76	70	33	56	34	29
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	2	2	3	4	1	3
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	17	28	22	10	87	81	90	109	134	129
负债合计	73	140	185	269	501	462	660	907	1156	1178
股东权益
股本	59	78	141	141	141	153	153	153	153	153
资本公积	88	233	170	170	170	443	428	430	433	433
盈余公积	6	10	13	14	15	16	16	17	19	19
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	50	87	108	116	117	132	145	155	124	120
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	203	408	431	442	443	744	741	755	725	722
少数股东权益	0	0	0	0	68	57	20	24	23	32
股东权益合计	203	408	431	442	511	801	762	780	748	754
负债和股东权益总计	276	548	617	711	1012	1264	1422	1686	1905	1932

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	175	236	256	317	354	610	695	958	1183	1215
营业收入	175	236	256	317	354	610	695	958	1183	1215
营业总成本	135	191	236	305	350	596	682	949	1229	1264
营业成本	109	154	200	255	280	503	596	846	1109	1144
营业税金及附加	1	1	1	1	1	2	3	4	4	5
销售费用	5	7	7	11	9	12	11	14	14	14
管理费用	18	24	11	14	25	34	35	41	46	47
财务费用	0	4	5	7	16	21	12	17	17	19
资产减值损失	2	2	1	-1	-1	-0	1	-4	-12	-12
公允价值变动净收益	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	2	-0	-0	1	-1	0	-2	4
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	39	48	26	16	8	25	21	17	-31	-31
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	0	6	0	0	0	0	0	0	0
营业外支出	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	42	47	31	15	7	25	21	16	-32	-31
所得税	6	7	4	1	-1	-1	5	1	-6	-4
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	36	41	28	15	7	26	16	16	-25	-27
归属于母公司所有者的净利润	36	41	28	15	6	18	14	12	-25	-26
少数股东损益	0	0	0	0	2	9	2	3	-0	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-1	-0	-0	2	-4	-2
综合收益总额	0	0	0	0	6	26	16	17	-30	-29
归属于母公司所有者的综合收益总额	36	41	28	15	5	18	14	14	-29	-27
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	1	8	2	4	-1	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	171	225	233	310	315	624	751	954	1219	1250
收到的税费返还	0	0	1	1	11	9	29	12	19	17
收到其他与经营活动有关的现金	3	6	14	6	5	11	13	11	75	74
经营活动现金流入小计	174	231	248	316	331	643	793	978	1313	1342
购买商品、接受劳务支付的现金	120	178	184	254	250	528	708	892	1136	1217
支付给职工以及为职工支付的现金	13	16	22	27	37	53	61	65	76	80
支付的各项税费	11	10	7	5	5	8	10	11	17	20
支付其他与经营活动有关的现金	14	20	17	19	25	22	22	23	23	29
经营活动现金流出小计	158	223	230	304	317	612	800	992	1252	1346
经营活动产生的现金流量净额	17	8	18	12	14	32	-8	-14	60	-4
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	350	1	0	81	1	0	0	-0
取得投资收益收到的现金	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	2	0	1	1	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	353	1	2	81	2	1	1	1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82	76	142	60	108	110	90	126	49	99
投资支付的现金	0	100	250	1	0	107	2	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	29	0	54	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	82	176	392	61	137	217	146	126	49	99
投资活动产生的现金流量净额	-82	-175	-40	-60	-135	-135	-144	-125	-48	-98
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	173	0	0	0	294	0	0	1	11
取得借款收到的现金	44	96	136	215	444	399	510	498	983	1376
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	44	269	136	215	444	695	510	498	984	1387
偿还债务支付的现金	17	31	95	139	307	470	352	324	868	1198
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1	4	11	13	20	20	16	20	20	18
支付其他与筹资活动有关的现金	0	9	0	0	0	13	60	26	28	28
筹资活动现金流出小计	18	43	106	151	327	503	427	369	916	1245
筹资活动产生的现金流量净额	25	226	30	63	116	192	83	129	68	142
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	-0	0	-1	-1	-0	1	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-40	59	8	15	-6	87	-69	-9	81	40
期初现金及现金等价物余额	61	21	80	88	103	98	185	116	107	186
期末现金及现金等价物余额	21	80	88	103	98	185	116	107	188	225

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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