永福股份(300712)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    福建永福电力设计股份有限公司
  • 注册地址：
    福建省福州市闽侯县上街镇海西科技园高新大道3号
  • 公司简称：
    永福股份
  • 法人代表：
    林一文
  • 公司董秘：
    卢庆议
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专业技术服务业
  • 公司电话：
    0591-38269599
  • 公司网址：
    www.fjyfdl.com
  • 上市时间：
    2017-10-31
  • 发行数量(万股)：
    35020000
  • 发行价格(元)：
    11.82
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300712
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.42(元)
  • 每股净资产
    7.21(元)
  • 每股现金流
    1.96(元)
  • 净资产收益率
    5.90(%)
  • 总资产收益率
    2.36(%)
  • 毛利率
    21.19(%)
  • 利润增长率
    4.37(%)
  • 资产负债比
    58.40(%)
  • 市盈率
    44.31(倍)
  • 市净率
    2.61(倍)
  • 市盈增长比率
    10.43(倍)
  • EV / EBIT
    57.36(倍)
  • 市销率
    2.07(倍)
  • 市值(亿)
    26.38(亿元)

注：以上数据是基于永福股份(300712)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
永福股份(300712)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 41.60 9.38
2019-12-31 42.33 9.74
2018-12-31 65.46 16.08
2017-12-31 72.40 17.95
2016-12-31 51.99 28.65
2015-12-31 55.91 39.27
2014-12-31 42.82 43.53
2013-12-31 34.76 51.77
历史平均 53.89 32.88
行业平均 46.35 10.52
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
永福股份(300712)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.48 58.40
2019-12-31 1.49 57.67
2018-12-31 2.30 34.54
2017-12-31 2.88 27.60
2016-12-31 1.40 48.01
2015-12-31 1.27 44.09
2014-12-31 0.92 57.18
2013-12-31 0.77 65.24
历史平均 1.59 46.11
行业平均 1.52 53.65
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 永福股份(300712)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.48低于历史平均水平1.59，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.48低于行业平均水平1.52，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 永福股份(300712)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.58高于历史平均水平0.46，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.58高于行业平均水平0.54，说明本公司经营风险处于行业上游。
永福股份(300712)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 21.19 4.55 5.90 2.36
2019-12-31 18.88 5.14 7.40 3.14
2018-12-31 28.51 10.72 7.91 5.18
2017-12-31 33.44 13.64 8.84 6.40
2016-12-31 41.04 16.48 17.48 9.09
2015-12-31 44.54 14.94 16.70 9.34
2014-12-31 49.56 16.82 24.57 10.52
2013-12-31 50.64 20.39 35.41 12.31
历史平均 41.29 15.50 18.48 8.81
行业平均 27.19 9.35 9.90 4.65
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 永福股份(300712)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.21低于历史平均水平0.41，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.21低于行业平均水平0.27，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 永福股份(300712)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.05低于历史平均水平0.15，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.05低于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 永福股份(300712)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.06低于历史平均水平0.18，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.06低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
永福股份(300712)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 7.01 5.52 1.25 0.52
2019-12-31 1.34 6.27 1.44 0.61
2018-12-31 1.78 3.00 0.74 0.48
2017-12-31 2.62 2.62 0.65 0.47
2016-12-31 2.09 1.92 1.06 0.55
2015-12-31 2.86 1.59 1.12 0.62
2014-12-31 2.51 1.44 1.46 0.63
2013-12-31 1.71 1.17 1.74 0.60
历史平均 2.26 1.96 1.13 0.56
行业平均 3.54 4.71 1.07 0.50
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 永福股份(300712)（以下简称“本公司”）当前存货周转率7.01高于历史平均水平2.26，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率7.01高于行业平均水平3.54，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 永福股份(300712)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率5.52高于历史平均水平1.96，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率5.52高于行业平均水平4.71，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 永福股份(300712)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.25高于历史平均水平1.13，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.25高于行业平均水平1.07，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 永福股份(300712)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.52低于历史平均水平0.56，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.52高于行业平均水平0.50，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
永福股份(300712)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 60 1010 275
2019-12-31 73 989 84
2018-12-31 74 930 289
2017-12-31 77 870 185
2016-12-31 73 419 82
2015-12-31 58 346 39
2014-12-31 63 256 73
2013-12-31 64 182 57
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
永福股份(300712)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.69 30.59
2019-12-31 0.66 19.15
2018-12-31 0.68 19.05
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.68 19.05
行业平均 0.93 23.05
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
永福股份(300712)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.61 44.31
2019-12-31 2.14 28.91
2018-12-31 2.20 27.85
2017-12-31 3.98 45.06
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.09 36.45
行业平均 2.68 26.35
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
永福股份(300712)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 11.47 0.42
2019-12-31 11.61 0.40
2018-12-31 14.62 0.52
2017-12-31 24.76 0.55
2016-12-31 0.00 0.70
2015-12-31 0.00 0.55
2014-12-31 0.00 1.08
2013-12-31 0.00 1.10
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

永福股份(300712)的前一交易日收盘价为18.83元， 我们给予的估值为6.78元， 安全边际率为-63.99%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予永福股份(300712)高估评级。

升级为注册会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

升级为贵宾会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。