新余国科(300722)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    江西新余国科科技股份有限公司
  • 注册地址：
    江西省新余市仙女湖区观巢镇松山江村
  • 公司简称：
    新余国科
  • 法人代表：
    金卫平
  • 公司董秘：
    颜吉成
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    其他制造业
  • 公司电话：
    0790-6333906
  • 公司网址：
    www.jx9394.com
  • 上市时间：
    2017-11-10
  • 发行数量(万股)：
    20000000
  • 发行价格(元)：
    8.99
  • 发行市盈率(倍)：
    22.99
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300722
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.67(元)
  • 每股净资产
    5.73(元)
  • 每股现金流
    2.0(元)
  • 净资产收益率
    11.71(%)
  • 总资产收益率
    9.05(%)
  • 毛利率
    44.35(%)
  • 利润增长率
    31.11(%)
  • 资产负债比
    21.23(%)
  • 市盈率
    29.94(倍)
  • 市净率
    3.51(倍)
  • 市盈增长比率
    0.98(倍)
  • EV / EBIT
    28.73(倍)
  • 市销率
    5.36(倍)
  • 市值(亿)
    22.50(亿元)

注：以上数据是基于新余国科(300722)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
新余国科(300722)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 78.77 0.00
2024-12-31 76.23 22.44
2023-12-31 76.84 25.33
2022-12-31 78.65 29.17
2021-12-31 80.55 33.36
2020-12-31 82.94 36.41
2019-12-31 85.47 37.41
2018-12-31 83.44 35.31
2017-12-31 68.68 33.31
2016-12-31 53.11 43.53
2015-12-31 52.54 28.47
历史平均 56.00 26.37
行业平均 57.21 13.89
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
新余国科(300722)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 3.78 21.23
2024-12-31 3.46 23.77
2023-12-31 3.51 23.16
2022-12-31 3.69 21.35
2021-12-31 3.91 19.45
2020-12-31 4.52 17.06
2019-12-31 5.73 14.53
2018-12-31 4.98 16.56
2017-12-31 4.95 31.32
2016-12-31 2.26 46.89
2015-12-31 0.80 47.46
历史平均 2.42 44.00
行业平均 1.97 42.79
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 新余国科(300722)（以下简称“本公司”）当前流动比率3.78高于历史平均水平2.42，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率3.78高于行业平均水平1.97，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 新余国科(300722)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.21低于历史平均水平0.44，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.21低于行业平均水平0.43，说明本公司经营风险处于行业下游。
新余国科(300722)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 44.35 17.55 11.71 9.05
2024-12-31 42.85 17.45 12.45 9.32
2023-12-31 47.09 19.26 12.91 9.79
2022-12-31 46.57 19.34 12.31 9.58
2021-12-31 49.12 21.34 12.44 10.04
2020-12-31 49.39 20.60 10.47 8.82
2019-12-31 48.04 17.92 8.90 7.66
2018-12-31 46.86 34.77 16.99 14.20
2017-12-31 46.49 22.37 11.62 7.98
2016-12-31 46.10 18.81 15.98 8.49
2015-12-31 43.12 16.79 14.74 7.75
历史平均 44.78 20.81 16.65 9.04
行业平均 11.91 4.25 10.27 6.55
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 新余国科(300722)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.44低于历史平均水平0.45，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.44高于行业平均水平0.12，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 新余国科(300722)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.18低于历史平均水平0.21，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.18高于行业平均水平0.04，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 新余国科(300722)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.12低于历史平均水平0.17，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.12高于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
新余国科(300722)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 1.82 0.00 0.65 0.52
2024-12-31 2.28 2.38 0.70 0.53
2023-12-31 1.97 2.01 0.66 0.51
2022-12-31 1.82 1.70 0.63 0.50
2021-12-31 1.71 1.41 0.58 0.47
2020-12-31 1.78 1.18 0.52 0.43
2019-12-31 1.98 1.14 0.50 0.43
2018-12-31 2.11 1.16 0.49 0.41
2017-12-31 2.35 1.07 0.52 0.36
2016-12-31 1.95 1.04 0.85 0.45
2015-12-31 1.66 1.62 0.88 0.46
历史平均 1.80 2.73 0.88 0.44
行业平均 3.25 9.62 2.33 1.34
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 新余国科(300722)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.82高于历史平均水平1.80，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率1.82低于行业平均水平3.25，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 新余国科(300722)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.65低于历史平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.65低于行业平均水平2.33，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 新余国科(300722)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.52高于历史平均水平0.44，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.52低于行业平均水平1.34，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
新余国科(300722)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 75 642 224
2024-12-31 79 636 227
2023-12-31 76 587 201
2022-12-31 66 539 156
2021-12-31 62 500 145
2020-12-31 49 470 132
2019-12-31 40 448 126
2018-12-31 74 436 122
2017-12-31 45 385 155
2016-12-31 34 214 46
2015-12-31 27 185 30
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
新余国科(300722)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.87 62.91
2023-12-31 0.78 48.73
2022-12-31 0.73 43.42
2021-12-31 0.82 47.80
2020-12-31 2.00 122.01
2019-12-31 1.19 70.20
2018-12-31 0.97 32.42
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.97 32.42
行业平均 3.12 50.03
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
新余国科(300722)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 3.51 29.94
2024-12-31 8.98 72.14
2023-12-31 8.12 62.86
2022-12-31 7.35 59.75
2021-12-31 7.22 58.04
2020-12-31 6.40 61.08
2019-12-31 5.25 58.94
2018-12-31 5.66 33.33
2017-12-31 7.02 60.44
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 6.34 46.88
行业平均 2.55 21.89
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
新余国科(300722)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 20.64 0.67
2024-12-31 20.64 0.29
2023-12-31 20.64 0.33
2022-12-31 20.64 0.35
2021-12-31 20.64 0.36
2020-12-31 20.64 0.34
2019-12-31 20.99 0.36
2018-12-31 30.84 0.93
2017-12-31 33.80 0.56
2016-12-31 0.00 0.57
2015-12-31 0.00 0.46
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

新余国科(300722)的前一交易日收盘价为20.09元， 我们给予的估值为6.03元， 安全边际率为-69.99%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予新余国科(300722)高估评级。

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