设研院(300732)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    河南省交通规划设计研究院股份有限公司
  • 注册地址：
    河南省郑州市郑东新区泽雨街9号
  • 公司简称：
    设研院
  • 法人代表：
    汤意
  • 公司董秘：
    王国锋
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专业技术服务业
  • 公司电话：
    0371-62037987
  • 公司网址：
    www.hnrbi.com
  • 上市时间：
    2017-12-12
  • 发行数量(万股)：
    18000000
  • 发行价格(元)：
    41.42
  • 发行市盈率(倍)：
    22.99
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300732
最新业绩TTM
  • 每股收益
    1.43(元)
  • 每股净资产
    11.77(元)
  • 每股现金流
    3.63(元)
  • 净资产收益率
    12.15(%)
  • 总资产收益率
    5.82(%)
  • 毛利率
    40.51(%)
  • 利润增长率
    38.02(%)
  • 资产负债比
    51.13(%)
  • 市盈率
    4.83(倍)
  • 市净率
    0.59(倍)
  • 市盈增长比率
    0.13(倍)
  • EV / EBIT
    11.51(倍)
  • 市销率
    0.75(倍)
  • 市值(亿)
    13.24(亿元)

注：以上数据是基于设研院(300732)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
设研院(300732)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 48.87 7.62
2019-12-31 54.86 8.96
2018-12-31 53.62 8.48
2017-12-31 64.33 8.85
2016-12-31 50.56 16.44
2015-12-31 57.68 12.94
2014-12-31 51.26 15.25
2013-12-31 53.01 17.37
历史平均 55.08 13.22
行业平均 46.35 10.52
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
设研院(300732)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.22 51.13
2019-12-31 2.32 45.14
2018-12-31 1.96 46.38
2017-12-31 2.89 35.67
2016-12-31 1.92 49.44
2015-12-31 1.88 42.32
2014-12-31 1.67 48.74
2013-12-31 1.49 46.99
历史平均 1.97 44.92
行业平均 1.52 53.65
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 设研院(300732)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.22高于历史平均水平1.97，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率2.22高于行业平均水平1.52，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 设研院(300732)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.51高于历史平均水平0.45，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.51低于行业平均水平0.54，说明本公司经营风险处于行业下游。
设研院(300732)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 40.51 15.81 12.15 5.82
2019-12-31 41.98 17.28 12.32 6.60
2018-12-31 47.65 26.51 14.45 7.43
2017-12-31 46.96 24.62 14.99 9.65
2016-12-31 44.78 21.93 20.41 10.32
2015-12-31 40.16 12.34 9.57 5.52
2014-12-31 40.32 9.91 8.87 4.54
2013-12-31 47.73 26.67 28.77 15.25
历史平均 44.60 20.33 16.18 8.79
行业平均 27.19 9.35 9.90 4.65
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 设研院(300732)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.41低于历史平均水平0.45，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.41高于行业平均水平0.27，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 设研院(300732)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.16低于历史平均水平0.20，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.16高于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 设研院(300732)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.12低于历史平均水平0.16，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.12高于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
设研院(300732)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.64 4.82 0.75 0.37
2019-12-31 2.00 4.26 0.70 0.38
2018-12-31 1.09 3.30 0.52 0.28
2017-12-31 1.78 4.43 0.61 0.39
2016-12-31 1.49 2.86 0.93 0.47
2015-12-31 1.60 3.46 0.78 0.45
2014-12-31 1.84 3.01 0.89 0.46
2013-12-31 2.33 3.29 1.08 0.57
历史平均 1.69 3.39 0.80 0.44
行业平均 3.54 4.71 1.07 0.50
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 设研院(300732)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.64低于历史平均水平1.69，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.64低于行业平均水平3.54，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 设研院(300732)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率4.82高于历史平均水平3.39，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率4.82高于行业平均水平4.71，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 设研院(300732)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.75低于历史平均水平0.80，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.75低于行业平均水平1.07，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 设研院(300732)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.37低于历史平均水平0.44，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.37低于行业平均水平0.50，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
设研院(300732)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 274 2259 696
2019-12-31 270 2192 463
2018-12-31 302 2088 672
2017-12-31 230 1536 801
2016-12-31 130 636 183
2015-12-31 50 522 69
2014-12-31 37 420 60
2013-12-31 114 397 50
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
设研院(300732)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 4.28 20.63
2019-12-31 1.25 15.22
2018-12-31 0.78 11.94
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.78 11.94
行业平均 0.93 23.05
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
设研院(300732)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.59 4.83
2019-12-31 1.50 12.18
2018-12-31 2.21 15.27
2017-12-31 3.79 25.28
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.00 20.27
行业平均 2.68 26.35
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
设研院(300732)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 16.81 1.43
2019-12-31 17.14 1.41
2018-12-31 33.60 2.20
2017-12-31 80.85 3.20
2016-12-31 0.00 2.40
2015-12-31 0.00 0.92
2014-12-31 0.00 2.48
2013-12-31 0.00 7.62
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

设研院(300732)的前一交易日收盘价为6.9元， 我们给予的估值为3.05元， 安全边际率为-55.80%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予设研院(300732)高估评级。

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