奥飞数据(300738)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称：广东奥飞数据科技股份有限公司
- 注册地址：广东省广州市南沙区进港大道80号421房
- 公司简称：奥飞数据
- 法人代表：冯康
- 公司董秘：何宇亮
- 注册资本(万元)：999999.9999
- 行业种类：
- 公司电话：020-28630359
- 公司网址：
- 上市时间：2018-01-19
- 发行数量(万股)：16320000
- 发行价格(元)：18.15
- 发行市盈率(倍)：22.99
- 发行方式：上网定价发行
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公告查询：
最新业绩TTM
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每股收益1.24(元)
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每股净资产6.75(元)
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每股现金流-0.03(元)
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净资产收益率18.35(%)
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总资产收益率5.67(%)
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毛利率29.47(%)
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利润增长率70.87(%)
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资产负债比69.55(%)
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市盈率6.91(倍)
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市净率1.27(倍)
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市盈增长比率0.1(倍)
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EV / EBIT17.64(倍)
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市销率1.36(倍)
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市值(亿)10.06(亿元)
注：以上数据是基于奥飞数据(300738)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...
财务分析
| 日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 30.45 | 32.56 |
| 2019-12-31 | 42.21 | 33.40 |
| 2018-12-31 | 52.85 | 20.23 |
| 2017-12-31 | 67.41 | 25.05 |
| 2016-12-31 | 83.81 | 29.89 |
| 2015-12-31 | 69.52 | 23.16 |
| 2014-12-31 | 36.82 | 28.92 |
| 2013-12-31 | -8.17 | 11.17 |
| 历史平均 | 49.21 | 24.55 |
| 行业平均 | 60.27 | 8.38 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
| 日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 0.54 | 69.55 |
| 2019-12-31 | 0.69 | 57.79 |
| 2018-12-31 | 1.48 | 47.15 |
| 2017-12-31 | 1.35 | 32.59 |
| 2016-12-31 | 3.07 | 16.19 |
| 2015-12-31 | 1.70 | 30.48 |
| 2014-12-31 | 0.98 | 63.18 |
| 2013-12-31 | 0.75 | 108.17 |
| 历史平均 | 1.43 | 50.79 |
| 行业平均 | 1.80 | 40.56 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 奥飞数据(300738)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.54低于历史平均水平1.43，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.54低于行业平均水平1.80，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 奥飞数据(300738)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.70高于历史平均水平0.51，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.70高于行业平均水平0.41，说明本公司经营风险处于行业上游。
| 日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 29.47 | 20.05 | 18.35 | 5.67 |
| 2019-12-31 | 20.64 | 11.83 | 15.13 | 6.41 |
| 2018-12-31 | 26.55 | 14.09 | 10.14 | 5.36 |
| 2017-12-31 | 28.99 | 16.56 | 24.20 | 16.31 |
| 2016-12-31 | 31.96 | 18.66 | 26.75 | 22.42 |
| 2015-12-31 | 33.20 | 16.77 | 29.52 | 20.52 |
| 2014-12-31 | 20.47 | 5.65 | 32.97 | 12.14 |
| 2013-12-31 | 9.29 | -0.90 | 37.97 | -3.10 |
| 历史平均 | 24.44 | 11.81 | 25.24 | 11.44 |
| 行业平均 | 34.37 | 10.67 | 8.07 | 5.69 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 奥飞数据(300738)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.29高于历史平均水平0.24，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.29低于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 奥飞数据(300738)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.20高于历史平均水平0.12，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.20高于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业上游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 奥飞数据(300738)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.18低于历史平均水平0.25，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.18高于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
| 日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 3.84 | 0.87 | 0.93 | 0.28 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 1.62 | 1.28 | 0.54 |
| 2018-12-31 | 2.54 | 1.88 | 0.72 | 0.38 |
| 2017-12-31 | 2859.72 | 3.93 | 1.46 | 0.98 |
| 2016-12-31 | 51.49 | 4.02 | 1.43 | 1.20 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 5.28 | 1.76 | 1.22 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 7.43 | 5.84 | 2.15 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 30.78 | -42.10 | 3.44 |
| 历史平均 | 971.25 | 7.85 | -4.23 | 1.42 |
| 行业平均 | 3.39 | 6.29 | 0.88 | 0.53 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 奥飞数据(300738)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.84低于历史平均水平971.25，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率3.84高于行业平均水平3.39，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 奥飞数据(300738)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率0.87低于历史平均水平7.85，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率0.87低于行业平均水平6.29，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 奥飞数据(300738)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.93高于历史平均水平-4.23，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.93高于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 奥飞数据(300738)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.28低于历史平均水平1.42，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.28低于行业平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
| 日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 145 | 793 | -3 |
| 2019-12-31 | 104 | 686 | 55 |
| 2018-12-31 | 58 | 571 | 214 |
| 2017-12-31 | 63 | 259 | 24 |
| 2016-12-31 | 56 | 208 | 18 |
| 2015-12-31 | 27 | 91 | 17 |
| 2014-12-31 | 4 | 12 | 2 |
| 2013-12-31 | -0 | -1 | 0 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
| 日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 1.17 | 8.08 |
| 2019-12-31 | 0.29 | 11.32 |
| 2018-12-31 | 0.12 | 5.63 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 0.20 | 8.47 |
| 行业平均 | 0.54 | 25.88 |
- 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
| 日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 1.27 | 6.91 |
| 2019-12-31 | 5.91 | 39.08 |
| 2018-12-31 | 4.63 | 45.69 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 5.27 | 42.38 |
| 行业平均 | 4.12 | 46.63 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
| 日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 34.53 | 1.24 |
| 2019-12-31 | 34.53 | 0.88 |
| 2018-12-31 | 40.55 | 0.89 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 1.28 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 1.14 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 2.35 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.40 |
| 2013-12-31 | 0.00 | -0.33 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
奥飞数据(300738)的前一交易日收盘价为8.56元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。
注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予奥飞数据(300738)高估评级。