奥飞数据(300738)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    广东奥飞数据科技股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省广州市南沙区进港大道80号421房
  • 公司简称：
    奥飞数据
  • 法人代表：
    冯康
  • 公司董秘：
    何宇亮
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    020-28630359
  • 公司网址：
    www.ofidc.com
  • 上市时间：
    2018-01-19
  • 发行数量(万股)：
    16320000
  • 发行价格(元)：
    18.15
  • 发行市盈率(倍)：
    22.99
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300738
最新业绩TTM
  • 每股收益
    1.07(元)
  • 每股净资产
    29.56(元)
  • 每股现金流
    4.16(元)
  • 净资产收益率
    3.61(%)
  • 总资产收益率
    1.01(%)
  • 毛利率
    26.83(%)
  • 利润增长率
    70.87(%)
  • 资产负债比
    72.70(%)
  • 市盈率
    8.02(倍)
  • 市净率
    0.29(倍)
  • 市盈增长比率
    0.11(倍)
  • EV / EBIT
    68.37(倍)
  • 市销率
    0.43(倍)
  • 市值(亿)
    10.06(亿元)

注：以上数据是基于奥飞数据(300738)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
奥飞数据(300738)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 27.30 0.00
2024-12-31 28.88 54.68
2023-12-31 35.92 50.32
2022-12-31 25.13 18.82
2021-12-31 28.67 19.12
2020-12-31 44.23 39.97
2019-12-31 42.21 33.40
2018-12-31 52.85 20.23
2017-12-31 67.41 25.05
2016-12-31 83.81 29.89
2015-12-31 69.52 23.16
历史平均 49.21 24.55
行业平均 57.56 9.12
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
奥飞数据(300738)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 0.56 72.70
2024-12-31 0.49 71.12
2023-12-31 0.54 64.08
2022-12-31 0.48 74.87
2021-12-31 0.73 71.33
2020-12-31 0.62 55.77
2019-12-31 0.69 57.79
2018-12-31 1.48 47.15
2017-12-31 1.35 32.59
2016-12-31 3.07 16.19
2015-12-31 1.70 30.48
历史平均 1.43 50.79
行业平均 1.77 42.44
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 奥飞数据(300738)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.56低于历史平均水平1.43，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.56低于行业平均水平1.77，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 奥飞数据(300738)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.73高于历史平均水平0.51，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.73高于行业平均水平0.42，说明本公司经营风险处于行业上游。
奥飞数据(300738)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 26.83 5.59 3.61 1.01
2024-12-31 26.40 5.88 3.71 1.09
2023-12-31 27.23 10.85 4.61 1.69
2022-12-31 28.19 15.01 9.50 2.36
2021-12-31 29.25 11.90 9.30 2.64
2020-12-31 29.51 18.81 12.07 5.38
2019-12-31 20.64 11.83 15.13 6.41
2018-12-31 26.55 14.09 10.14 5.36
2017-12-31 28.99 16.56 24.20 16.31
2016-12-31 31.96 18.66 26.75 22.42
2015-12-31 33.20 16.77 29.52 20.52
历史平均 24.44 11.81 25.24 11.44
行业平均 31.18 7.53 7.09 4.18
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 奥飞数据(300738)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.27高于历史平均水平0.24，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.27低于行业平均水平0.31，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 奥飞数据(300738)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.06低于历史平均水平0.12，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.06低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 奥飞数据(300738)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.04低于历史平均水平0.25，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.04低于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
奥飞数据(300738)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 30.50 0.00 0.66 0.18
2024-12-31 28.77 0.34 0.64 0.19
2023-12-31 168.12 0.31 0.43 0.16
2022-12-31 5182.90 0.84 0.63 0.16
2021-12-31 296.74 1.16 0.77 0.22
2020-12-31 906.37 0.72 0.65 0.29
2019-12-31 0.00 1.62 1.28 0.54
2018-12-31 2.54 1.88 0.72 0.38
2017-12-31 2859.72 3.93 1.46 0.98
2016-12-31 51.49 4.02 1.43 1.20
2015-12-31 0.00 5.28 1.76 1.22
历史平均 971.25 7.85 -4.23 1.42
行业平均 3.42 5.55 0.88 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 奥飞数据(300738)（以下简称“本公司”）当前存货周转率30.50低于历史平均水平971.25，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率30.50高于行业平均水平3.42，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 奥飞数据(300738)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.66高于历史平均水平-4.23，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.66低于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 奥飞数据(300738)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.18低于历史平均水平1.42，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.18低于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
奥飞数据(300738)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 125 3472 489
2024-12-31 124 3342 52
2023-12-31 141 3065 150
2022-12-31 166 1744 82
2021-12-31 145 1555 278
2020-12-31 157 1297 120
2019-12-31 104 686 55
2018-12-31 58 571 214
2017-12-31 63 259 24
2016-12-31 56 208 18
2015-12-31 27 91 17
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
奥飞数据(300738)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.04 10.32
2023-12-31 0.06 14.34
2022-12-31 0.08 11.99
2021-12-31 0.13 11.88
2020-12-31 0.38 17.66
2019-12-31 0.29 11.32
2018-12-31 0.12 5.63
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.20 8.47
行业平均 0.86 53.83
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
奥飞数据(300738)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.29 8.02
2024-12-31 10.10 272.02
2023-12-31 10.74 232.98
2022-12-31 13.68 144.02
2021-12-31 8.47 91.14
2020-12-31 5.64 46.75
2019-12-31 5.91 39.08
2018-12-31 4.63 45.69
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.27 42.38
行业平均 5.05 62.21
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
奥飞数据(300738)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 34.53 1.07
2024-12-31 34.53 0.13
2023-12-31 34.53 0.15
2022-12-31 34.53 0.24
2021-12-31 34.53 0.38
2020-12-31 34.53 0.74
2019-12-31 34.53 0.88
2018-12-31 40.55 0.89
2017-12-31 0.00 1.28
2016-12-31 0.00 1.14
2015-12-31 0.00 2.35
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

奥飞数据(300738)的前一交易日收盘价为8.56元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予奥飞数据(300738)高估评级。

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