奥飞数据(300738) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	20	33	311	57	255	670	518	436	243	761
交易性金融资产	0	0	0	7	0	0	3	0	0	0
应收票据	10	1	0	1	11	1	5	1	0	0
应收账款	63	95	123	137	237	316	292	331	633	369
预付款项	15	20	36	100	77	15	30	110	109	105
其他应收款	2	3	5	18	37	23	21	58	230	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	4	0	119	0	1	3	0	6	55	56
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	44	44
其他流动资产	6	15	60	49	62	94	148	241	386	486
流动资产合计	119	166	654	368	690	1122	1018	1183	1703	2047
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	4	0	0	13	13	71	73
长期股权投资	0	0	37	56	77	62	89	138	193	216
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	150	146	145
固定资产	74	96	219	544	1175	1039	1311	4322	6389	0
在建工程	31	85	29	103	48	1333	2499	992	1543	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1	0	2	8	557	847	825	1094	1062	1017
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	136	136	136	136	180	156	156
长期待摊费用	18	31	39	131	119	104	90	84	72	69
递延所得税资产	0	1	10	83	71	89	145	56	70	64
其他非流动资产	5	4	86	196	61	323	509	82	10	36
非流动资产合计	129	218	427	1262	2250	4310	5951	7405	9982	10794
资产总计	248	385	1081	1630	2940	5431	6968	8589	11685	12840
流动负债
短期借款	1	47	234	270	611	919	1329	1213	1482	1663
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
应付票据	0	20	120	11	134	18	46	40	0	0
应付账款	26	43	73	165	119	300	263	232	1016	927
预收款项	3	2	6	37	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	4	4	5	7	6	8	9	10	11	9
应交税费	3	4	3	7	2	6	9	13	16	19
应付利息	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	0	17	96	1	1	1	2	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	14	86	258	430	588	922	1034
其他流动负债	2	2	3	3	3	0	0	4	0	0
流动负债合计	39	123	443	531	1119	1527	2105	2177	3458	3662
非流动负债
长期借款	0	0	0	258	379	730	1251	1431	2338	3118
应付债券	0	0	0	0	0	500	536	573	378	309
长期应付款	0	0	49	43	28	615	839	900	1718	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	2	17	108	112	165	194	122	118	127
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1	2	67	410	521	2346	3112	3326	4853	5674
负债合计	40	125	510	942	1640	3874	5217	5504	8310	9335
股东权益
股本	49	49	65	117	212	382	691	954	978	985
资本公积	81	81	320	268	643	494	227	1164	1356	1436
盈余公积	8	12	15	24	35	61	84	106	107	107
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	69	118	169	273	406	509	635	734	837	889
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	208	259	571	686	1297	1555	1744	3065	3342	3472
少数股东权益	0	0	0	2	3	2	7	20	32	33
股东权益合计	208	259	571	688	1301	1557	1751	3085	3374	3505
负债和股东权益总计	248	385	1081	1630	2940	5431	6968	8589	11685	12840

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	298	379	411	883	841	1205	1097	1335	2165	2320
营业收入	298	379	411	883	841	1205	1097	1335	2165	2320
营业总成本	238	308	364	785	696	1031	967	1200	1983	2112
营业成本	203	269	302	701	593	853	788	971	1593	1697
营业税金及附加	0	0	0	0	1	2	2	4	9	9
销售费用	13	11	13	14	14	19	18	18	27	30
管理费用	22	25	18	20	22	33	40	42	62	63
财务费用	-0	0	3	19	45	83	79	139	224	238
资产减值损失	1	3	4	0	-0	0	0	0	-23	-23
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	7	4	35	-15	13	4	11	7
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	35	-15	15	-1	-8	-8
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	60	71	58	107	177	160	140	161	126	151
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	2	10	11	1	1	2	1	0	0
营业外支出	0	0	0	1	1	1	4	1	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	65	73	68	117	177	160	138	162	126	151
所得税	9	11	10	13	19	17	-27	17	-1	21
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	56	63	58	104	158	143	165	145	127	130
归属于母公司所有者的净利润	56	63	58	104	157	145	166	141	124	125
少数股东损益	0	0	0	1	2	-1	-1	4	3	4
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-4	-1	-2	-1	-0	-0
综合收益总额	0	0	0	0	154	143	163	144	127	130
归属于母公司所有者的综合收益总额	56	62	60	106	153	144	164	141	124	125
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	1	1	-1	-1	4	3	4

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	277	359	432	664	924	1185	1164	1386	2146	2073
收到的税费返还	0	0	10	5	33	22	98	50	4	4
收到其他与经营活动有关的现金	6	2	14	121	3	26	46	299	412	226
经营活动现金流入小计	283	361	457	789	960	1233	1308	1735	2562	2303
购买商品、接受劳务支付的现金	207	254	358	581	534	686	636	843	1350	870
支付给职工以及为职工支付的现金	17	27	38	40	45	54	64	69	104	105
支付的各项税费	7	8	11	0	12	5	3	16	13	14
支付其他与经营活动有关的现金	20	23	112	31	175	102	276	152	380	385
经营活动现金流出小计	251	312	519	653	766	847	979	1080	1847	1373
经营活动产生的现金流量净额	32	49	-62	136	194	385	329	655	715	930
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	69	26	0	30	0	16	16
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	1	0	0	57	6	6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	1	23	28
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	7	0	6	0	2	0	32	32
投资活动现金流入小计	0	0	7	69	33	1	33	59	78	84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92	72	151	392	722	1541	1692	1511	2625	3161
投资支付的现金	0	0	63	60	24	5	41	110	88	-11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	167	343	353	0	351	113	113
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	31	6	8	0	1	34	3	3
投资活动现金流出小计	92	72	245	626	1097	1900	1735	2006	2829	3267
投资活动产生的现金流量净额	-92	-72	-238	-556	-1065	-1899	-1702	-1947	-2751	-3183
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	69	0	257	0	480	0	32	1217	27	28
取得借款收到的现金	1	75	324	918	927	2535	2940	2759	4674	5219
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	629	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	100	0	9
筹资活动现金流入小计	70	75	581	918	1407	3164	2972	4076	4701	5256
偿还债务支付的现金	0	30	87	614	404	1327	1436	2478	2420	2235
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6	11	7	40	53	102	141	177	228	240
支付其他与筹资活动有关的现金	3	4	1	4	10	63	219	60	114	94
筹资活动现金流出小计	9	45	94	658	467	1492	1796	2715	2762	2569
筹资活动产生的现金流量净额	61	30	487	260	939	1672	1176	1361	1939	2687
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-1	3	1	-4	-0	1	-1	-1	3
其他原因对现金的影响	0	0	-88	-84	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1	6	190	-159	65	158	-196	68	-98	437
期初现金及现金等价物余额	17	18	24	214	55	120	278	82	150	52
期末现金及现金等价物余额	18	24	214	55	120	278	82	150	52	489

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