越博动力(300742)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称：南京越博动力系统股份有限公司
- 注册地址：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋4楼
- 公司简称：越博动力
- 法人代表：李占江
- 公司董秘：徐顺
- 注册资本(万元)：999999.9999
- 行业种类：
- 公司电话：025-89635189
- 公司网址：
- 上市时间：2018-05-08
- 发行数量(万股)：19630000
- 发行价格(元)：23.34
- 发行市盈率(倍)：22.99
- 发行方式：上网定价发行
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公告查询：
最新业绩TTM
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每股收益-9.68(元)
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每股净资产4.56(元)
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每股现金流-0.05(元)
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净资产收益率-212.09(%)
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总资产收益率-45.60(%)
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毛利率4.57(%)
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利润增长率59.45(%)
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资产负债比76.34(%)
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市盈率-0.45(倍)
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市净率0.94(倍)
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市盈增长比率-0.01(倍)
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EV / EBIT-2.22(倍)
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市销率0.8(倍)
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市值(亿)3.38(亿元)
注：以上数据是基于越博动力(300742)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...
财务分析
| 日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 23.66 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 17.59 | 17.53 |
| 2018-12-31 | 45.10 | 8.93 |
| 2017-12-31 | 39.07 | 8.89 |
| 2016-12-31 | 49.35 | 1.93 |
| 2015-12-31 | 44.04 | 1.49 |
| 2014-12-31 | 28.29 | 3.39 |
| 2013-12-31 | 68.78 | 8.67 |
| 历史平均 | 45.77 | 5.55 |
| 行业平均 | 40.32 | 16.49 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
| 日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 0.93 | 76.34 |
| 2019-12-31 | 0.83 | 82.41 |
| 2018-12-31 | 1.54 | 54.90 |
| 2017-12-31 | 1.47 | 60.93 |
| 2016-12-31 | 1.93 | 50.65 |
| 2015-12-31 | 1.81 | 55.96 |
| 2014-12-31 | 1.30 | 71.71 |
| 2013-12-31 | 0.98 | 31.22 |
| 历史平均 | 1.50 | 54.23 |
| 行业平均 | 1.16 | 59.76 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 越博动力(300742)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.93低于历史平均水平1.50，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.93低于行业平均水平1.16，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 越博动力(300742)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.76高于历史平均水平0.54，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.76高于行业平均水平0.60，说明本公司经营风险处于行业上游。
| 日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 4.57 | -180.55 | -212.09 | -45.60 |
| 2019-12-31 | 7.67 | -217.24 | -289.41 | -50.91 |
| 2018-12-31 | 35.38 | 4.30 | 1.88 | 0.85 |
| 2017-12-31 | 26.78 | 10.47 | 13.68 | 5.35 |
| 2016-12-31 | 30.19 | 12.53 | 13.33 | 6.58 |
| 2015-12-31 | 29.51 | 7.48 | 11.36 | 5.00 |
| 2014-12-31 | 36.44 | 9.23 | 19.48 | 5.51 |
| 2013-12-31 | 67.60 | -45.55 | -11.23 | -7.72 |
| 历史平均 | 37.65 | -0.26 | 8.08 | 2.60 |
| 行业平均 | 15.17 | 4.66 | 8.55 | 3.80 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 越博动力(300742)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.05低于历史平均水平0.38，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.05低于行业平均水平0.15，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 越博动力(300742)（以下简称“本公司”）当前净利润率-1.81低于历史平均水平-0.00，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-1.81低于行业平均水平0.05，说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 越博动力(300742)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-2.12低于历史平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-2.12低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
| 日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 1.47 | 0.00 | 1.07 | 0.25 |
| 2019-12-31 | 1.66 | 1.34 | 1.33 | 0.23 |
| 2018-12-31 | 1.57 | 2.20 | 0.44 | 0.20 |
| 2017-12-31 | 6.80 | 5.74 | 1.31 | 0.51 |
| 2016-12-31 | 3.46 | 27.15 | 1.06 | 0.53 |
| 2015-12-31 | 6.40 | 44.77 | 1.52 | 0.67 |
| 2014-12-31 | 1.70 | 17.63 | 2.11 | 0.60 |
| 2013-12-31 | 3.57 | 1.96 | 0.25 | 0.17 |
| 历史平均 | 3.92 | 16.57 | 1.11 | 0.45 |
| 行业平均 | 7.76 | 4.85 | 1.97 | 0.80 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 越博动力(300742)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.47低于历史平均水平3.92，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.47低于行业平均水平7.76，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 越博动力(300742)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.07低于历史平均水平1.11，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.07低于行业平均水平1.97，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 越博动力(300742)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.25低于历史平均水平0.45，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.25低于行业平均水平0.80，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
| 日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | -760 | 358 | -4 |
| 2019-12-31 | -841 | 290 | 32 |
| 2018-12-31 | 21 | 1131 | 205 |
| 2017-12-31 | 94 | 689 | 107 |
| 2016-12-31 | 82 | 614 | 233 |
| 2015-12-31 | 26 | 232 | 72 |
| 2014-12-31 | 4 | 20 | 1 |
| 2013-12-31 | -0 | 4 | 0 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
| 日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 0.00 | 0.00 |
| 行业平均 | 2.80 | 48.72 |
- 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
| 日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 0.94 | -0.45 |
| 2019-12-31 | 5.98 | -2.06 |
| 2018-12-31 | 2.73 | 145.36 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 2.73 | 145.36 |
| 行业平均 | 1.55 | 18.23 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
| 日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 21.59 | -9.68 |
| 2019-12-31 | 22.11 | -10.71 |
| 2018-12-31 | 39.28 | 0.27 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 1.60 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 1.39 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.49 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.69 |
| 2013-12-31 | 0.00 | -0.09 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
越博动力(300742)的前一交易日收盘价为4.31元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。
注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予越博动力(300742)高估评级。