汉嘉设计(300746) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2010-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	213	166	119	99	66	103	174	150	145	169
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	253	145
应收票据	0	2	1	8	4	9	15	19	19	28
应收账款	105	163	198	232	255	291	303	347	466	443
预付款项	68	0	0	0	0	0	9	0	27	64
其他应收款	7	10	12	9	12	14	19	51	37	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	15	0	0	0	0	0	1	0	1	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	1	64	122	83	100	87	406	12	14
流动资产合计	409	342	394	470	420	516	607	973	959	904
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	133	136
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	51	51
投资性房地产	0	0	0	0	0	14	13	0	16	14
固定资产	263	242	317	217	212	179	163	164	240	236
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	7	7	6	6	7	9	8	9	13	14
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	2	0	0	0	0	0	0	0	353	353
长期待摊费用	0	1	1	3	2	1	1	0	0	0
递延所得税资产	32	21	22	27	31	38	45	29	32	36
其他非流动资产	0	85	0	14	0	0	0	0	1	0
非流动资产合计	303	355	345	266	252	241	230	202	1465	1031
资产总计	712	697	739	736	672	757	837	1176	2424	1935
流动负债
短期借款	135	71	49	19	0	1	0	0	49	49
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	8	15	12	9	11	20	23	73	174	110
预收款项	5	21	34	42	26	26	33	17	70	0
应付职工薪酬	25	73	77	81	102	121	121	133	108	116
应交税费	22	14	27	26	21	30	37	15	29	20
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	29	0	0	0	0	0	0	0	0	1
其他应付款	90	7	14	9	7	4	8	9	135	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	30	29	29	0	0	0	0	0	4	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	8	10
流动负债合计	345	230	243	185	167	203	222	247	576	491
非流动负债
长期借款	28	29	0	0	0	0	0	0	492	65
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	13	12
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	97	97
非流动负债合计	28	31	1	2	3	3	3	3	604	175
负债合计	373	261	244	186	170	205	225	249	1179	666
股东权益
股本	105	158	158	158	158	158	158	210	226	226
资本公积	160	107	107	107	107	107	107	292	483	483
盈余公积	16	26	32	37	41	46	52	59	69	69
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	48	134	187	236	185	228	282	351	418	442
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	329	425	483	537	490	538	599	912	1195	1219
少数股东权益	10	11	12	12	12	13	14	14	50	49
股东权益合计	339	436	495	549	503	551	613	926	1245	1268
负债和股东权益总计	712	697	739	736	672	757	837	1176	2424	1935

利润表（单位：百万元）
	2010-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	445	494	520	543	495	502	726	945	1181	1839
营业收入	445	494	520	543	495	502	726	945	1181	1839
营业总成本	385	422	442	478	440	445	654	867	1140	1778
营业成本	314	329	358	383	351	352	558	754	969	1545
营业税金及附加	23	24	8	4	3	6	7	6	8	10
销售费用	4	18	24	25	23	20	20	23	26	36
管理费用	34	42	44	54	55	53	55	40	66	85
财务费用	5	5	4	3	-0	-0	-0	-2	14	15
资产减值损失	5	4	4	8	8	15	15	14	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	16	6
投资收益	0	0	1	4	5	3	5	12	36	36
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	60	72	80	69	60	60	79	92	103	123
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	2	1	3	3	3	0	5	0	1
营业外支出	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	63	73	80	71	62	62	79	96	102	122
所得税	17	19	21	17	14	14	18	20	9	13
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	46	55	59	54	48	48	61	76	93	109
归属于母公司所有者的净利润	46	54	59	54	48	48	60	76	92	104
少数股东损益	0	1	0	0	0	1	1	0	0	5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	46	54	59	54	48	48	60	76	92	104
归属于母少数股东的综合收益总额	0	1	0	0	0	1	1	0	0	5

现金流量表（单位：百万元）
	2010-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	422	459	518	537	480	479	696	928	1324	1975
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	3	8	7	10	11	6	13	21	51	84
经营活动现金流入小计	425	467	525	548	492	486	709	949	1375	2058
购买商品、接受劳务支付的现金	221	124	114	120	98	97	275	451	715	1198
支付给职工以及为职工支付的现金	62	235	243	284	255	252	276	300	410	472
支付的各项税费	51	44	44	61	53	46	56	53	51	72
支付其他与经营活动有关的现金	27	34	43	38	44	40	44	52	88	158
经营活动现金流出小计	360	437	445	504	450	435	651	857	1264	1900
经营活动产生的现金流量净额	65	31	80	44	41	52	58	93	111	158
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	388	858	997	520	612	841	1401	1461
取得投资收益收到的现金	0	0	1	4	5	3	5	12	49	40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	85	0	0	0	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2	4	0	2	3	2	2	0	0	0
投资活动现金流入小计	2	4	390	950	1006	525	619	853	1450	1502
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44	22	10	34	9	7	8	15	47	67
投资支付的现金	0	0	451	917	958	537	598	1160	1817	992
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	154	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	30	10	10
投资活动现金流出小计	44	22	461	950	967	544	606	1205	2028	1070
投资活动产生的现金流量净额	-42	-18	-71	-1	38	-20	13	-352	-578	432
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	15	0	0	0	0	0	0	257	0	0
取得借款收到的现金	195	100	79	19	0	0	0	0	515	59
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	1	0	0	10	10
筹资活动现金流入小计	210	100	79	19	0	1	0	257	525	69
偿还债务支付的现金	170	109	130	78	19	0	0	0	20	499
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10	7	5	4	95	0	0	0	33	55
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	21	11	95
筹资活动现金流出小计	180	116	135	82	114	0	0	21	65	649
筹资活动产生的现金流量净额	30	-16	-56	-63	-114	1	0	236	460	-580
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	2	-1	-1
现金及现金等价物净增加额	53	-3	-48	-20	-34	33	71	-23	-7	10
期初现金及现金等价物余额	160	169	166	118	98	64	97	168	145	139
期末现金及现金等价物余额	213	166	118	98	64	97	168	145	139	149

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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