金力永磁(300748) - 基本面研究报告

公司概况

公司全称：
江西金力永磁科技股份有限公司
注册地址：
江西省赣州市经济技术开发区工业园
公司简称：
金力永磁
法人代表：
蔡报贵
公司董秘：
鹿明
注册资本(万元)：
999999.9999
行业种类：
计算机、通信和其他电子设备制造业
公司电话：
0797-8068059
公司网址：
www.jlmag.com.cn
上市时间：
2018-09-21
发行数量(万股)：
41600000
发行价格(元)：
5.39
发行市盈率(倍)：
22.98
发行方式：
网下询价发行,上网定价发行
公告查询：

http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300748

最新业绩^TTM

每股收益

0.85(元)
每股净资产

17.34(元)
每股现金流

3.0(元)
净资产收益率

4.88(%)
总资产收益率

2.57(%)
毛利率

12.52(%)
利润增长率

40.79(%)
资产负债比

47.19(%)
市盈率

18.85(倍)
市净率

0.92(倍)
市盈增长比率

0.46(倍)
EV / EBIT

34.05(倍)
市销率

0.94(倍)
市值(亿)

65.94(亿元)

注：以上数据是基于金力永磁(300748)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析

资本结构
偿债能力
获利能力
经营能力
发展能力
分红能力
历史估值
股价收益线

日期	股东权益比率 (%)	固定资产比率 (%)
2025-03-31^TTM	52.81	0.00
2024-12-31	57.88	18.65
2023-12-31	59.51	14.46
2022-12-31	60.49	11.69
2021-12-31	49.02	11.30
2020-12-31	44.53	14.62
2019-12-31	47.07	13.62
2018-12-31	53.51	15.87
2017-12-31	56.63	16.35
2016-12-31	58.33	16.17
2015-12-31	41.09	18.95
历史平均	45.85	18.10
行业平均	48.06	24.95

股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。

日期	流动比率 (倍)	资产负债比率 (%)
2025-03-31^TTM	1.71	47.19
2024-12-31	1.88	42.12
2023-12-31	2.22	40.49
2022-12-31	2.22	39.51
2021-12-31	1.78	50.98
2020-12-31	2.17	55.47
2019-12-31	2.61	52.93
2018-12-31	1.90	46.49
2017-12-31	2.38	43.37
2016-12-31	2.26	41.67
2015-12-31	1.54	58.91
历史平均	1.77	54.15
行业平均	1.47	51.94

流动比率是指流动资产与流动负债的比率。金力永磁(300748)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.71低于历史平均水平1.77，说明本公司短期偿债能力正在下降；当前流动比率1.71高于行业平均水平1.47，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。金力永磁(300748)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.47低于历史平均水平0.54，说明本公司经营风险正在下降；当前资产负债比率0.47低于行业平均水平0.52，说明本公司经营风险处于行业下游。

日期	毛利率 (%)	净利润率 (%)	净资产收益率 (%)	总资产收益率 (%)
2025-03-31^TTM	12.52	5.08	4.88	2.57
2024-12-31	11.13	4.35	4.15	2.39
2023-12-31	16.07	8.48	8.03	4.79
2022-12-31	16.18	9.83	10.36	6.28
2021-12-31	22.42	11.12	15.28	7.50
2020-12-31	23.77	10.12	15.60	6.95
2019-12-31	21.58	9.23	11.79	5.54
2018-12-31	22.70	11.36	13.24	7.08
2017-12-31	28.87	15.24	17.02	9.65
2016-12-31	24.38	8.53	9.69	5.68
2015-12-31	24.21	12.29	25.24	10.42
历史平均	22.42	9.79	15.73	6.92
行业平均	16.60	5.51	8.96	4.42

毛利率是指毛利占销售收入的百分比。金力永磁(300748)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.13低于历史平均水平0.22，说明本公司业务竞争力正在下降；当前毛利率0.13低于行业平均水平0.17，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。金力永磁(300748)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.05低于历史平均水平0.10，说明本公司盈利能力正在下降；当前净利润率0.05低于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业下游。
净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。金力永磁(300748)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.05低于历史平均水平0.16，说明本公司运用资产的能力正在下降；当前净资产收益率0.05低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。

日期	存货周转率 (次)	固定资产周转率 (次)	股东权益周转率 (次)	总资产周转率 (次)
2025-03-31^TTM	2.16	0.00	0.96	0.51
2024-12-31	2.76	2.95	0.95	0.55
2023-12-31	2.54	3.91	0.95	0.57
2022-12-31	3.11	5.46	1.06	0.64
2021-12-31	2.39	5.97	1.38	0.67
2020-12-31	1.99	4.70	1.54	0.69
2019-12-31	2.09	4.41	1.28	0.60
2018-12-31	1.67	3.93	1.16	0.62
2017-12-31	1.83	3.87	1.12	0.63
2016-12-31	2.05	4.11	1.14	0.67
2015-12-31	2.40	4.47	2.06	0.85
历史平均	2.29	3.99	1.72	0.72
行业平均	4.48	2.93	1.52	0.73

存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。金力永磁(300748)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.16低于历史平均水平2.29，说明本公司存货运营效率正在下降；当前存货周转率2.16低于行业平均水平4.48，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。金力永磁(300748)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.96低于历史平均水平1.72，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降；当前股东权益周转率0.96低于行业平均水平1.52，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。金力永磁(300748)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.51低于历史平均水平0.72，说明本公司整体资产的营运能力正在下降；当前总资产周转率0.51低于行业平均水平0.73，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。

日期	净利润 (百万元)	净资产 (百万元)	现金流 (百万元)
2025-03-31^TTM	350	7171	1238
2024-12-31	291	7016	2071
2023-12-31	564	7021	3157
2022-12-31	703	6785	3400
2021-12-31	453	2965	1255
2020-12-31	244	1567	593
2019-12-31	157	1330	644
2018-12-31	147	1111	397
2017-12-31	139	819	205
2016-12-31	69	710	153
2015-12-31	103	409	92

净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。

日期	股息率 (%)	股息支付率 (%)
2025-03-31^TTM	0.00	0.00
2024-12-31	0.55	93.55
2023-12-31	0.72	62.05
2022-12-31	0.72	31.05
2021-12-31	0.81	46.15
2020-12-31	0.88	53.92
2019-12-31	0.28	28.99
2018-12-31	0.00	0.00
2017-12-31	0.00	0.00
2016-12-31	0.00	0.00
2015-12-31	0.00	0.00
历史平均	0.00	0.00
行业平均	1.34	40.30

股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
股息支付率是指净收益中股利所占的比重。

日期	市净率 (倍)	市盈率 (倍)
2025-03-31^TTM	0.92	18.85
2024-12-31	7.08	170.71
2023-12-31	6.94	86.38
2022-12-31	4.47	43.18
2021-12-31	8.68	56.82
2020-12-31	9.61	61.61
2019-12-31	12.11	102.67
2018-12-31	8.08	60.98
2017-12-31	0.00	0.00
2016-12-31	0.00	0.00
2015-12-31	0.00	0.00
历史平均	8.08	60.98
行业平均	2.89	31.08

市净率是指股价与每股净资产的比率。
市盈率是指股价与每股收益的比例。

日期	股价 (元)	每股收益 (元)
2025-03-31^TTM	36.21	0.85
2024-12-31	36.21	0.21
2023-12-31	36.21	0.42
2022-12-31	36.21	0.84
2021-12-31	36.21	0.64
2020-12-31	36.21	0.59
2019-12-31	38.96	0.38
2018-12-31	21.71	0.36
2017-12-31	0.00	0.37
2016-12-31	0.00	0.37
2015-12-31	0.00	0.62

股价是指股价。
每股收益是指每股净利润。

估值分析

金力永磁(300748)的前一交易日收盘价为15.95元，我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予金力永磁(300748)高估评级。

金力永磁(300748)基本面研究报告

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