东风汽车(600006) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	3540	4010	4219	4013	3824	3385	3392	2555	3617	3212
交易性金融资产	0	0	47	103	0	0	0	0	200	655
应收票据	5126	3726	6449	5464	5043	4547	4097	3540	4	0
应收账款	791	738	647	935	2209	2776	3746	6289	6072	5716
预付款项	322	311	290	237	261	224	33	21	132	49
其他应收款	377	194	184	294	117	80	13	23	28	46
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	7	1	2	2	1	1	1	2	1	5
应收股利	0	0	0	0	0	3	4	234	200	347
存货	2563	2464	1747	1722	1484	1810	1642	1834	2312	2188
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	72	0	0	218	351	1333	900	927	161	80
流动资产合计	12798	11445	13592	12987	13290	14158	13828	15426	14436	15077
非流动资产
可供出售金融资产	0	79	20	59	57	60	137	36	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0
长期股权投资	1444	1314	1414	1389	1267	1298	1421	1452	1473	1491
投资性房地产	20	19	18	18	18	17	0	195	189	182
固定资产	2631	3849	3251	3271	3185	3934	1631	1469	1580	0
在建工程	1190	590	715	410	834	662	165	312	374	364
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	2	5	2	2	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	692	801	615	698	664	647	410	435	420	406
开发支出	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	310	310	310	310	310	310	0	0	0	0
长期待摊费用	1	1	0	1	4	4	0	5	14	10
递延所得税资产	213	185	255	295	371	385	195	300	318	402
其他非流动资产	6	6	0	0	188	0	0	0	0	0
非流动资产合计	6611	7158	6600	6452	6928	7347	3960	4204	4383	4452
资产总计	19409	18602	20192	19439	20218	21505	17788	19630	18819	19529
流动负债
短期借款	0	14	10	14	5	11	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	4717	4019	4702	4184	4974	4714	5185	5198	4642	4750
应付账款	4233	3729	4315	3825	3743	4923	3603	4786	4192	4084
预收款项	847	820	543	562	563	593	637	567	662	0
应付职工薪酬	222	228	297	379	355	350	202	223	192	181
应交税费	274	-248	-95	62	80	191	19	66	16	14
应付利息	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	603	0	0	0	0
其他应付款	1256	1042	1093	937	1082	1135	657	815	880	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	1003	4	10	11	11	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	11549	9604	10865	10965	10809	12530	10314	11666	10583	10885
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	992	995	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	466	693	0	0	0	0
专项应付款	0	3	2	2	2	2	1	0	0	0
预计负债	99	138	161	235	249	252	130	200	237	306
递延所得税负债	10	28	15	13	12	3	21	5	0	0
其他非流动负债	276	323	398	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	385	1484	1571	562	1257	1565	450	502	540	596
负债合计	11934	11088	12435	11527	12066	14095	10764	12168	11124	11482
股东权益
股本	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
资本公积	647	695	642	614	615	615	615	615	615	615
盈余公积	704	704	704	704	704	704	738	788	845	845
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	2657	2579	2623	2748	3050	3165	3266	3709	3931	4289
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	6008	5978	5969	6091	6390	6507	6700	7143	7407	7765
少数股东权益	1466	1536	1788	1822	1761	903	325	318	288	282
股东权益合计	7475	7514	7757	7912	8152	7410	7024	7461	7695	8047
负债和股东权益总计	19409	18602	20192	19439	20218	21505	17788	19630	18819	19529

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	21393	17700	19306	17471	16875	16018	18301	14421	13520	13685
营业收入	21393	17700	19306	17471	16875	16018	18301	14421	13520	13685
营业总成本	21551	18107	19606	17779	17088	16264	18880	14591	13591	13593
营业成本	19157	15705	16803	15005	14257	13775	16343	12770	11899	11957
营业税金及附加	340	286	350	338	289	292	222	61	57	66
销售费用	1278	1079	1228	1154	1068	900	1019	596	719	631
管理费用	773	1047	1173	1166	1252	1183	1101	457	451	405
财务费用	-34	-29	-6	-48	16	1	-11	-29	-44	-68
资产减值损失	36	19	58	165	206	111	206	244	-44	-3
公允价值变动净收益	0	0	1	3	-3	0	0	0	-2	3
投资收益	589	293	393	475	408	371	445	605	456	474
对联营企业和合营企业的投资收益	506	290	371	446	306	337	478	0	0	85
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	431	-115	94	170	192	125	-90	508	404	600
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	196	346	290	56	118	53	11	4	8	6
营业外支出	52	45	18	30	34	74	40	20	10	95
非流动资产处置净损失	4	3	8	16	26	50	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	575	186	366	196	276	104	-119	492	401	510
所得税	63	47	59	20	-10	34	-32	-57	-12	-87
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	512	139	307	176	286	70	-86	549	414	597
归属于母公司所有者的净利润	419	22	50	141	344	219	201	554	442	601
少数股东损益	93	117	257	36	-58	-149	-287	-5	-29	-4
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	356	72	11	137	341	221	259	504	429	588
归属于母少数股东的综合收益总额	93	117	257	36	-58	-149	-287	-5	-29	-4

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	18620	18093	16800	18805	17353	17817	16887	15261	18689	19306
收到的税费返还	149	121	96	78	109	50	57	54	31	41
收到其他与经营活动有关的现金	499	534	405	334	347	313	238	349	89	-726
经营活动现金流入小计	19268	18748	17301	19217	17809	18180	17182	15664	18809	18621
购买商品、接受劳务支付的现金	16369	15406	13897	16034	14253	14492	14647	14534	16268	14588
支付给职工以及为职工支付的现金	1098	1155	1357	1228	1281	1297	1332	1005	1069	1050
支付的各项税费	984	1039	961	887	747	507	497	121	159	186
支付其他与经营活动有关的现金	1434	1511	1603	1396	1160	1142	1209	637	806	468
经营活动现金流出小计	19885	19111	17818	19545	17441	17437	17685	16297	18302	16293
经营活动产生的现金流量净额	-617	-363	-517	-328	368	743	-503	-632	508	2328
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	492	157	177	2568	2464	932	4939	6644	2934	3630
取得投资收益收到的现金	759	460	283	418	520	319	360	337	513	523
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	392	4	1000	10	105	77	2	124	2	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	21	218	0	80	80
收到其他与投资活动有关的现金	57	97	25	0	166	80	143	0	0	9
投资活动现金流入小计	1700	718	1486	2996	3255	1429	5661	7105	3529	4242
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	549	521	442	211	788	662	417	358	347	305
投资支付的现金	679	222	259	2595	2348	1929	4441	6836	2459	4480
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5	1	0	0	0	0	0	55	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	84	45	0	0	0	0	9	0	0	1
投资活动现金流出小计	1318	789	702	2806	3136	2591	4868	7249	2805	4786
投资活动产生的现金流量净额	382	-71	784	189	119	-1163	793	-144	724	-544
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	198	85	32	72	69	37	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	991	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	611	909	437	555	599	1206	315	146	0	92
筹资活动现金流入小计	810	1986	470	627	668	1243	315	146	0	92
偿还债务支付的现金	215	72	37	68	1077	32	7	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	238	102	59	72	97	227	66	62	167	143
支付其他与筹资活动有关的现金	772	591	401	288	1445	49	71	0	138	123
筹资活动现金流出小计	1225	765	498	429	2620	308	144	62	305	266
筹资活动产生的现金流量净额	-415	1221	-28	198	-1951	935	170	84	-305	-173
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	1	6	1	-5	-6	-0	1	-1	-2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	-3	-25	-25
现金及现金等价物净增加额	-653	788	245	60	-1469	509	461	-691	925	1609
期初现金及现金等价物余额	3283	2631	3419	3664	3725	2256	2765	3226	2535	3459
期末现金及现金等价物余额	2631	3419	3664	3725	2256	2765	3226	2535	3459	5068

使用说明

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