中国国贸(600007) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	424	941	543	1212	1856	2962	3495	4089	3986	4442
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	144	299	326	422	441	368	377	258	222	213
预付款项	42	51	28	26	29	31	27	35	32	19
其他应收款	11	10	0	0	0	0	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	23	25	29	33	34	33	32	32	31	29
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	5	8	16	17	17	3	1	0	0	0
流动资产合计	649	1335	954	1719	2383	3403	3937	4424	4278	4709
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	7	8	13	15	20	24	27	29	28	29
投资性房地产	7352	7473	7415	7505	7222	6924	6599	6276	5984	5903
固定资产	1096	2095	1972	1847	1776	1660	1564	1474	1387	0
在建工程	1018	1	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	856	541	526	510	495	479	464	448	433	429
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	173	156	137	114	104	98	94	87	80	78
递延所得税资产	57	57	64	66	64	61	69	67	66	66
其他非流动资产	0	0	13	25	27	30	32	37	34	36
非流动资产合计	10560	10331	10138	10084	9707	9323	8890	8457	8047	7947
资产总计	11208	11666	11093	11802	12090	12726	12827	12881	12324	12655
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	24	32	23	32	73	67	84	97	111	110
预收款项	60	120	148	126	42	40	39	36	37	34
应付职工薪酬	70	84	92	97	78	99	103	131	122	54
应交税费	21	17	25	35	32	31	108	105	103	203
应付利息	17	27	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1380	1278	0	0	0	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	499	399	500	0	17	520	18	498	3	4
其他流动负债	499	500	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	2570	2456	1990	1566	1430	1910	1562	2054	1546	1561
非流动负债
长期借款	2104	2240	2180	2160	2145	2135	1635	1085	1085	1085
应付债券	398	500	0	503	499	0	440	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2501	2740	2180	2663	2644	2179	2116	1123	1121	1125
负债合计	5072	5196	4170	4229	4074	4089	3678	3177	2666	2686
股东权益
股本	1007	1007	1007	1007	1007	1007	1007	1007	1007	1007
资本公积	1873	1873	1873	1873	1873	1873	1873	1874	1874	1874
盈余公积	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	2751	3084	3536	4187	4629	5250	5762	6316	6269	6580
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	6135	6468	6920	7570	8013	8634	9145	9700	9653	9965
少数股东权益	2	2	2	3	3	3	4	4	5	5
股东权益合计	6137	6470	6922	7573	8016	8637	9149	9704	9658	9970
负债和股东权益总计	11208	11666	11093	11802	12090	12726	12827	12881	12324	12655

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2349	2766	3171	3530	3098	3586	3442	3954	3912	3880
营业收入	2349	2766	3171	3530	3098	3586	3442	3954	3912	3880
营业总成本	1432	1948	2141	2264	2041	2241	2099	2294	2250	2253
营业成本	1049	1340	1536	1645	1440	1588	1496	1660	1637	1640
营业税金及附加	168	262	288	320	320	356	363	384	385	379
销售费用	54	95	87	100	101	97	74	87	89	94
管理费用	82	111	86	85	92	116	121	120	127	130
财务费用	78	142	145	113	88	84	44	42	11	10
资产减值损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	1	9	11	7	8	6	3	4	3	4
对联营企业和合营企业的投资收益	1	1	4	1	3	4	3	4	3	4
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	918	827	1061	1283	1094	1365	1382	1673	1672	1637
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	26	16	23	17	5	114	13	19	21
营业外支出	6	5	42	5	6	3	2	6	6	7
非流动资产处置净损失	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	919	849	1036	1301	1105	1367	1494	1680	1685	1652
所得税	232	213	260	328	279	342	377	420	422	413
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	687	636	775	973	826	1025	1117	1260	1264	1238
归属于母公司所有者的净利润	686	635	775	972	825	1024	1116	1259	1262	1237
少数股东损益	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	826	1025	1117	1260	1264	1238
归属于母公司所有者的综合收益总额	686	635	775	972	825	1024	1116	1259	1262	1237
归属于母少数股东的综合收益总额	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2456	2826	3359	3593	3239	3840	3626	4266	4181	4119
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	96	139	84	74	77	106	203	38	56	53
经营活动现金流入小计	2551	2965	3443	3667	3316	3946	3830	4304	4236	4173
购买商品、接受劳务支付的现金	415	540	638	664	509	622	534	663	688	684
支付给职工以及为职工支付的现金	298	373	420	426	402	421	439	463	490	492
支付的各项税费	478	579	672	763	714	834	816	966	978	967
支付其他与经营活动有关的现金	245	269	268	277	285	289	217	292	284	284
经营活动现金流出小计	1436	1760	1999	2130	1909	2166	2005	2385	2440	2428
经营活动产生的现金流量净额	1115	1205	1445	1537	1407	1780	1824	1919	1796	1745
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	155	1996	1605	1240	850	460	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	7	8	6	5	2	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	156	2004	1613	1246	855	462	0	1	7	1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	978	381	387	408	275	145	70	66	68	71
投资支付的现金	155	1996	1606	1241	852	460	0	0	2	2
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1133	2377	1993	1648	1126	605	70	66	70	73
投资活动产生的现金流量净额	-977	-374	-380	-402	-271	-143	-70	-65	-64	-72
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	804	331	0	5	2155	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	498	498	0	498	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1302	830	0	503	2155	0	0	0	0	0
偿还债务支付的现金	1133	695	960	525	2160	10	560	510	490	440
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	357	460	488	452	501	517	701	775	1364	1363
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5
筹资活动现金流出小计	1489	1155	1448	977	2661	531	1265	1290	1859	1808
筹资活动产生的现金流量净额	-187	-325	-1448	-473	-506	-531	-1265	-1290	-1859	-1808
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	-0	-0	0	0	-0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-49	506	-383	662	630	1107	489	564	-126	-135
期初现金及现金等价物余额	473	317	823	440	1101	1731	2838	3327	3890	3764
期末现金及现金等价物余额	424	823	440	1101	1731	2838	3327	3890	3764	3629

使用说明

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