首创股份(600008) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	3207	4095	6115	3750	8919	8392	6090	5338	6417	6100
交易性金融资产	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	41	38	152	159	259	275	183	161	163	135
应收账款	2060	2281	2870	3771	4782	6102	10160	12045	14659	15508
预付款项	4273	136	86	196	340	307	210	292	239	300
其他应收款	901	1191	1695	1566	711	793	1197	1276	1878	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	2	2	6	6	45	44	10	50	50	50
存货	1193	652	784	1125	1170	1362	1351	1280	1044	968
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	77	56	56	0	0	366	373	394	380	346
其他流动资产	1466	884	1462	2203	3104	1168	779	872	976	1031
流动资产合计	13317	9334	13897	13473	20346	22353	24252	26127	32092	32135
非流动资产
可供出售金融资产	217	207	118	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	1597	2247	4220	5659	12483	2594	2166	2037	1891	1882
长期股权投资	1925	2418	2581	2690	2876	1864	1736	1728	1625	1605
投资性房地产	0	0	736	736	716	663	547	521	771	771
固定资产	4804	4898	5312	5819	6569	7501	6425	6658	6689	0
在建工程	1444	10932	16146	20155	1502	1462	1045	1812	542	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	12904	17260	22416	26936	32839	48998	48767	49223	46588	46186
开发支出	3	4	4	0	8	12	3	3	1	5
商誉	3001	2854	2902	2966	2905	2728	1046	1046	365	365
长期待摊费用	23	25	61	122	155	81	105	131	314	308
递延所得税资产	128	146	157	199	237	250	245	326	464	469
其他非流动资产	271	669	437	1062	19883	18361	18500	19665	19882	20007
非流动资产合计	26318	41660	55091	66400	80222	86151	80643	83246	79091	78777
资产总计	39635	50994	68988	79872	100568	108505	104895	109373	111183	110913
流动负债
短期借款	1018	5248	2556	1368	2334	3545	720	4972	3263	4569
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	3	25	8	0	0	2	3
应付账款	1912	4068	6401	8382	10837	12090	12522	12208	11339	10853
预收款项	1202	1234	1245	1600	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	179	200	256	293	489	516	462	489	402	291
应交税费	326	375	611	593	706	749	716	502	529	509
应付利息	88	59	239	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	59	22	23	23	22	26	53	91	143	98
其他应付款	1529	1941	2329	1780	2865	3485	2298	2129	1802	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2956	4675	2050	2915	11083	7601	6646	3485	5958	4775
其他流动负债	1500	544	1049	735	205	504	3638	2728	3266	4605
流动负债合计	10769	18366	17227	18166	31135	31348	28949	28690	29800	30412
非流动负债
长期借款	11241	10841	18357	22080	22436	28137	30538	31171	33385	33562
应付债券	1694	1653	5847	7080	6196	6146	3800	8000	5200	5200
长期应付款	708	1006	1153	1111	1442	1625	1496	1226	1120	0
专项应付款	103	116	107	134	115	121	107	149	129	0
预计负债	1040	1379	1737	2056	2650	341	66	84	143	150
递延所得税负债	333	357	574	627	676	661	590	640	670	686
其他非流动负债	0	0	0	0	0	42	35	51	547	389
非流动负债合计	15251	15494	27979	33491	34039	39186	37445	42290	42218	42242
负债合计	26020	33860	45206	51658	65174	70534	66394	70981	72018	72654
股东权益
股本	4821	4821	5685	5685	7341	7341	7341	7341	7341	7341
资本公积	608	608	2391	2393	4477	3877	3628	3635	2935	2935
盈余公积	835	892	958	1043	1146	1371	1547	1660	1972	1972
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1940	2027	2073	2171	2641	4049	5751	6002	8124	8471
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	9738	12479	17565	21322	25940	26916	27325	29119	30784	29737
少数股东权益	3877	4655	6217	6893	9454	11055	11176	9273	8381	8522
股东权益合计	13615	17134	23782	28214	35394	37971	38501	38392	39165	38259
负债和股东权益总计	39635	50994	68988	79872	100568	108505	104895	109373	111183	110913

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	7912	9285	12455	14907	19225	22813	22164	21332	20050	19934
营业收入	7912	9285	12455	14907	19225	22813	22164	21332	20050	19934
营业总成本	7527	8767	11525	13714	17302	20151	19628	18396	16702	16511
营业成本	5306	6370	8619	10492	13468	15705	14892	14453	13079	12950
营业税金及附加	110	126	143	282	271	286	342	268	261	289
销售费用	45	60	17	26	22	54	45	63	57	59
管理费用	1253	1283	1447	1563	1926	2081	2004	1776	1585	1548
财务费用	754	912	1225	1256	1524	1857	2105	1669	1545	1495
资产减值损失	60	16	44	-0	-19	-99	-492	-188	-147	-147
公允价值变动净收益	-22	-33	2	0	3	0	2	-10	-4	-4
投资收益	310	200	216	196	211	868	2931	35	1759	1760
对联营企业和合营企业的投资收益	107	135	130	165	163	692	101	35	-20	-20
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	673	1009	1335	1587	2238	3414	4934	2681	4852	4889
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	284	16	19	51	23	28	24	15	53	80
营业外支出	9	53	75	40	21	90	47	22	23	26
非流动资产处置净损失	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	949	972	1279	1599	2240	3352	4910	2674	4882	4943
所得税	303	270	463	507	638	665	534	584	738	747
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	646	702	816	1092	1602	2687	4376	2090	4144	4196
归属于母公司所有者的净利润	611	612	719	958	1470	2342	3155	1610	3528	3563
少数股东损益	35	90	96	133	132	346	1221	480	616	634
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	420	-91	111	44	-109	-88
综合收益总额	0	0	0	0	2022	2597	4487	2135	4036	4108
归属于母公司所有者的综合收益总额	534	809	1045	931	1776	2285	3335	1629	3452	3506
归属于母少数股东的综合收益总额	90	90	78	111	246	312	1152	506	584	603

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9226	8229	9968	13299	15459	15984	16762	17091	16085	16035
收到的税费返还	100	121	146	173	97	213	899	223	98	102
收到其他与经营活动有关的现金	722	870	1070	633	435	513	311	439	706	587
经营活动现金流入小计	10048	9221	11184	14104	15991	16710	17972	17753	16889	16725
购买商品、接受劳务支付的现金	3375	3163	3956	5937	6833	8418	9181	8710	7248	6865
支付给职工以及为职工支付的现金	1537	1726	1985	2301	2399	3234	3317	2957	2916	2937
支付的各项税费	1008	923	1078	1454	1416	1386	1690	1607	1564	1524
支付其他与经营活动有关的现金	1169	919	870	1079	889	653	762	1057	1079	994
经营活动现金流出小计	7090	6731	7889	10771	11537	13692	14949	14331	12807	12320
经营活动产生的现金流量净额	2958	2489	3295	3333	4454	3019	3023	3422	4083	4405
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	698	1292	556	804	990	2300	3605	167	851	882
取得投资收益收到的现金	196	162	113	132	119	510	126	32	68	73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5	268	95	65	54	10	89	13	652	652
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	2	4940	14	3083	3083
收到其他与投资活动有关的现金	623	103	225	179	1270	176	113	240	96	891
投资活动现金流入小计	1522	1826	989	1181	2434	2999	8873	466	4749	5582
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4462	7450	9255	11674	12417	8933	5876	4467	4170	3491
投资支付的现金	793	654	704	801	1006	374	172	52	10	10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	103	535	75	0	1070	133	0	192	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	52	207	8	21	0	76	552	730	87	101
投资活动现金流出小计	5410	8846	10043	12495	14493	9517	6599	5442	4267	3602
投资活动产生的现金流量净额	-3888	-7020	-9054	-11315	-12059	-6517	2274	-4976	483	1980
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1553	3220	5618	5576	8735	6019	5084	2547	3062	3015
取得借款收到的现金	8439	12479	16702	15417	19883	17950	18407	21185	16881	16444
发行债券收到的现金	3000	1500	6852	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	68	98	18	52	42	141	1	57	320	520
筹资活动现金流入小计	13059	17297	29189	21046	28660	24111	23492	23789	20264	19979
偿还债务支付的现金	11646	9952	19266	13003	12999	17020	19532	16544	15959	16490
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1579	1498	1865	2392	2686	3144	3653	3589	3156	3059
支付其他与筹资活动有关的现金	73	60	187	63	117	1147	7856	3126	5204	6593
筹资活动现金流出小计	13298	11509	21318	15458	15802	21311	31040	23259	24319	26142
筹资活动产生的现金流量净额	-239	5788	7872	5588	12858	2799	-7548	530	-4055	-6164
汇率变动对现金及现金等价物的影响	43	-99	-2	9	-55	-50	-54	-4	20	19
其他原因对现金的影响	-413	271	73	-18	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1126	1159	2110	-2384	5197	-749	-2304	-1028	530	240
期初现金及现金等价物余额	3814	2689	3847	5958	3573	8985	8248	5944	4916	5446
期末现金及现金等价物余额	2689	3847	5958	3573	8771	8236	5943	4916	5446	5686

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