日照港(600017)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.23(元)
  • 每股净资产
    4.01(元)
  • 每股现金流
    0.41(元)
  • 净资产收益率
    5.62(%)
  • 总资产收益率
    3.17(%)
  • 毛利率
    26.82(%)
  • 利润增长率
    -2.88(%)
  • 资产负债比
    43.57(%)
  • 市盈率
    12.18(倍)
  • 市净率
    0.69(倍)
  • 市盈增长比率
    -3.65(倍)
  • EV / EBIT
    18.73(倍)
  • 市销率
    1.47(倍)
  • 市值(亿)
    84.58(亿元)

注：以上数据是基于日照港(600017)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
日照港(600017)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

装卸劳务

 1414 29
2011-06-30

港务管理劳务

 142 55
2011-06-30

其他业务(补充)

 90 5
2011-06-30

堆存劳务

 82 55
财务分析
日照港(600017)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 56.43 41.47
2019-12-31 58.97 43.69
2018-12-31 58.14 47.26
2017-12-31 58.83 50.67
2016-12-31 57.75 61.06
2015-12-31 60.47 56.40
2014-12-31 62.58 56.36
2013-12-31 65.49 58.25
2012-12-31 65.36 58.50
2011-12-31 65.43 57.40
2010-12-31 56.04 65.76
历史平均 61.12 56.85
行业平均 47.61 40.29
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日照港(600017)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 0.49 43.57
2019-12-31 0.49 41.03
2018-12-31 0.57 41.86
2017-12-31 0.55 41.17
2016-12-31 0.48 42.25
2015-12-31 0.88 39.53
2014-12-31 1.11 37.42
2013-12-31 0.85 34.51
2012-12-31 0.82 34.64
2011-12-31 1.47 34.57
2010-12-31 0.76 43.96
历史平均 0.83 38.88
行业平均 0.97 52.39
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 日照港(600017)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.49低于历史平均水平0.83，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.49低于行业平均水平0.97，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 日照港(600017)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.44高于历史平均水平0.39，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.44低于行业平均水平0.52，说明本公司经营风险处于行业下游。
日照港(600017)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 26.82 13.97 5.62 3.17
2019-12-31 24.99 13.62 5.35 3.07
2018-12-31 27.46 14.33 5.73 3.42
2017-12-31 21.52 9.31 3.47 2.22
2016-12-31 16.86 5.34 1.71 1.15
2015-12-31 20.61 8.49 3.04 2.00
2014-12-31 25.99 14.18 5.76 4.10
2013-12-31 27.95 16.77 8.47 5.24
2012-12-31 28.44 16.87 9.09 5.86
2011-12-31 28.06 14.02 7.42 4.79
2010-12-31 28.58 14.43 9.43 5.26
历史平均 25.05 12.64 6.01 3.78
行业平均 18.99 13.10 8.52 4.10
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 日照港(600017)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.27高于历史平均水平0.25，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.27高于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 日照港(600017)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.14高于历史平均水平0.13，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.14高于行业平均水平0.13，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 日照港(600017)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.06低于历史平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.06低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日照港(600017)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 38.38 0.55 0.40 0.23
2019-12-31 35.44 0.52 0.38 0.23
2018-12-31 41.03 0.50 0.41 0.24
2017-12-31 43.19 0.47 0.41 0.24
2016-12-31 40.45 0.35 0.37 0.22
2015-12-31 35.65 0.42 0.39 0.24
2014-12-31 35.86 0.51 0.46 0.29
2013-12-31 29.46 0.54 0.48 0.31
2012-12-31 25.88 0.59 0.53 0.35
2011-12-31 17.65 0.60 0.52 0.34
2010-12-31 16.26 0.55 0.65 0.36
历史平均 31.71 0.50 0.47 0.29
行业平均 11.53 0.78 0.66 0.31
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 日照港(600017)（以下简称“本公司”）当前存货周转率38.38高于历史平均水平31.71，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率38.38高于行业平均水平11.53，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 日照港(600017)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率0.55高于历史平均水平0.50，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率0.55低于行业平均水平0.78，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 日照港(600017)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.40低于历史平均水平0.47，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.40低于行业平均水平0.66，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 日照港(600017)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.23低于历史平均水平0.29，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.23低于行业平均水平0.31，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日照港(600017)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 694 12346 1248
2019-12-31 631 11803 971
2018-12-31 644 11248 849
2017-12-31 369 10634 838
2016-12-31 176 10299 984
2015-12-31 308 10121 685
2014-12-31 573 9942 1009
2013-12-31 802 9470 778
2012-12-31 787 8652 868
2011-12-31 481 6476 1068
2010-12-31 427 4523 336
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日照港(600017)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.91 11.07
2019-12-31 0.68 9.74
2018-12-31 0.72 9.55
2017-12-31 0.26 8.34
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.61 39.92
2014-12-31 0.86 21.49
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 2.08 23.46
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.75 17.13
行业平均 2.08 34.11
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日照港(600017)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.69 12.18
2019-12-31 0.77 14.37
2018-12-31 0.75 13.17
2017-12-31 1.12 32.35
2016-12-31 1.21 70.68
2015-12-31 1.99 65.27
2014-12-31 1.44 24.98
2013-12-31 0.82 9.74
2012-12-31 1.03 11.30
2011-12-31 1.10 14.78
2010-12-31 2.04 21.66
历史平均 1.28 29.33
行业平均 1.31 15.33
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日照港(600017)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 2.95 0.23
2019-12-31 2.95 0.21
2018-12-31 2.76 0.21
2017-12-31 3.88 0.12
2016-12-31 4.05 0.06
2015-12-31 6.54 0.10
2014-12-31 4.65 0.19
2013-12-31 2.54 0.26
2012-12-31 2.89 0.26
2011-12-31 2.70 0.18
2010-12-31 4.08 0.19
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

日照港(600017)的前一交易日收盘价为2.75元， 我们给予的估值为2.3元， 安全边际率为-16.36%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予日照港(600017)合理评级。

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