日照港(600017) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1069	869	799	1009	685	1038	892	982	1012	1133
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	570	734	816	809	845	812	1012	926	0	0
应收账款	323	442	605	608	752	687	566	621	661	639
预付款项	5	43	2	14	12	1	0	3	1	7
其他应收款	17	344	49	34	88	89	17	41	37	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	3	0	0	0	5	0	0
存货	145	133	121	105	97	88	87	91	111	110
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	29	166	29	47	95	138	214
流动资产合计	2129	2565	2392	2612	2647	2743	2623	2816	2625	3106
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	30	30	78	91	91	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	609	766	303	265	261	620	580	598	727	755
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	5986	8082	9255	9900	10489	12116	10210	10172	10158	10526
在建工程	690	1269	2666	3418	3903	2329	2717	3907	5893	7146
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	947	975	1038	983	959	1650	3641	3563	3445	3388
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	33	33	156	156	156	156	156	156	156	156
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	12	31	23	34	44	35	24	27	34	36
其他非流动资产	23	95	55	166	107	117	108	192	152	211
非流动资产合计	8299	11252	13496	14952	15949	17101	17527	18705	20623	22273
资产总计	10429	13816	15889	17564	18596	19844	20149	21521	23248	25379
流动负债
短期借款	439	1000	1237	500	898	780	1510	2428	2198	3088
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	54	161	164	21	49
应付账款	84	103	109	97	143	96	150	225	143	177
预收款项	64	145	58	104	146	83	83	111	68	0
应付职工薪酬	64	82	89	98	114	119	118	95	94	135
应交税费	177	36	64	46	42	44	53	32	46	80
应付利息	1	27	26	85	97	97	45	36	0	0
应付股利	0	1	0	2	0	0	4	63	0	0
其他应付款	208	252	529	523	672	1124	960	1078	1353	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	408	1464	447	408	395	2291	914	742	954	1053
其他流动负债	0	0	270	500	500	1000	800	0	518	0
流动负债合计	1446	3111	2827	2363	3007	5687	4799	4977	5394	6329
非流动负债
长期借款	1359	1181	1982	2657	2791	2640	2630	2782	1999	2734
应付债券	801	494	495	1489	1494	0	594	1192	1193	1195
长期应付款	0	0	120	3	0	0	0	0	897	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	220	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	7	7	6
其他非流动负债	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2159	1675	2657	4209	4344	2697	3498	4032	4145	4728
负债合计	3605	4786	5483	6573	7351	8384	8297	9009	9539	11057
股东权益
股本	2631	3076	3076	3076	3076	3076	3076	3076	3076	3076
资本公积	1836	2956	2956	2956	2956	2956	2956	2976	2975	2975
盈余公积	248	348	424	476	508	520	549	612	660	661
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1761	2248	2973	3371	3524	3688	3997	4517	5038	5565
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	6476	8652	9470	9942	10121	10299	10634	11248	11803	12346
少数股东权益	348	378	935	1049	1125	1161	1219	1263	1905	1976
股东权益合计	6823	9030	10405	10991	11246	11460	11853	12512	13708	14322
负债和股东权益总计	10429	13816	15889	17564	18596	19844	20149	21521	23248	25379

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	3562	4799	4966	5084	4378	4277	4804	5130	5246	5760
营业收入	3562	4799	4966	5084	4378	4277	4804	5130	5246	5760
营业总成本	2998	3982	4072	4237	3922	3929	4172	4223	4443	4793
营业成本	2563	3434	3577	3762	3475	3556	3770	3721	3934	4215
营业税金及附加	124	170	116	20	18	22	26	37	31	18
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	114	140	128	144	144	128	139	183	193	244
财务费用	187	227	253	264	235	214	246	272	287	315
资产减值损失	11	10	-3	46	48	8	-9	10	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	61	83	127	3	-2	-40	-39	24	72	46
对联营企业和合营企业的投资收益	61	83	127	-3	-3	-41	-39	24	26	48
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	625	900	1021	849	454	308	600	946	937	1038
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	4	3	5	5	8	2	1	7	10
营业外支出	0	1	0	4	0	2	1	1	6	6
非流动资产处置净损失	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	629	904	1023	851	459	314	600	946	938	1042
所得税	130	94	191	130	87	86	153	210	223	238
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	499	810	833	721	372	228	447	735	714	805
归属于母公司所有者的净利润	481	787	802	573	308	176	369	644	631	694
少数股东损益	19	23	31	148	64	52	78	91	83	110
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	543	787	802	573	308	176	369	644	631	698
归属于母少数股东的综合收益总额	19	23	31	148	64	52	78	91	83	110

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2999	3992	4058	4509	4393	3529	4137	4613	4657	4458
收到的税费返还	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	327	862	1038	1007	912	15	113	44	92	92
经营活动现金流入小计	3326	4854	5096	5519	5305	3545	4250	4656	4749	4551
购买商品、接受劳务支付的现金	1313	1904	2049	2170	2086	1486	1750	1885	2257	1810
支付给职工以及为职工支付的现金	334	475	674	826	784	857	863	928	995	1170
支付的各项税费	438	449	338	280	233	166	219	280	270	271
支付其他与经营活动有关的现金	416	1044	1152	1122	1059	42	34	79	76	95
经营活动现金流出小计	2501	3872	4213	4398	4162	2551	2866	3171	3597	3346
经营活动产生的现金流量净额	825	982	882	1121	1143	994	1384	1485	1152	1205
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	1	21	46	0	4	2	1	1	11	15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	2	0	2	0	3	6	11	16	16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	39	0	0	0	0	40	-1
收到其他与投资活动有关的现金	0	15	60	0	0	130	1826	0	141	28
投资活动现金流入小计	1	38	107	41	5	135	1833	13	208	58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	792	746	958	1505	1362	814	2942	1394	1898	2034
投资支付的现金	188	182	19	0	183	400	0	0	2	2
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	-144	0	0	0	0	294	0	-1
支付其他与投资活动有关的现金	0	305	0	1	0	0	30	128	0	23
投资活动现金流出小计	980	1233	833	1506	1545	1214	2972	1816	1899	2057
投资活动产生的现金流量净额	-979	-1195	-726	-1465	-1541	-1079	-1139	-1803	-1691	-1999
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1410	0	0	106	110	0	0	126	586	0
取得借款收到的现金	1476	1458	2877	3323	1939	2690	3595	4112	3966	4751
发行债券收到的现金	0	493	0	0	0	0	1400	600	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	2	0	270	1	4	0	220	0	1000	1029
筹资活动现金流入小计	2888	1951	3147	3430	2052	2690	5215	4839	5552	5780
偿还债务支付的现金	1798	1589	3152	2254	1349	1948	5238	4075	4424	4148
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	202	379	221	526	562	354	358	431	442	494
支付其他与筹资活动有关的现金	1	66	21	76	67	4	10	5	24	68
筹资活动现金流出小计	2001	2033	3393	2856	1978	2306	5606	4510	4890	4710
筹资活动产生的现金流量净额	887	-82	-247	574	74	384	-391	329	662	1070
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	1	0	0	0	0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	-2	-0	8	15	15
现金及现金等价物净增加额	733	-296	-90	231	-324	298	-146	11	123	277
期初现金及现金等价物余额	336	1164	868	778	1009	685	984	838	849	971
期末现金及现金等价物余额	1068	868	778	1009	685	984	838	849	971	1248

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