上港集团(600018) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	9926	8977	5451	9226	11537	12239	20268	29257	18035	22863
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	302	341	300	428	405	374	405	357	226	160
应收账款	2511	2168	2094	2149	2421	2739	2395	2787	2427	2952
预付款项	228	164	4269	1272	294	298	415	391	226	201
其他应收款	1042	1500	1164	340	395	385	530	858	732	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	2	3	2	1	1	2	7	15	0	0
应收股利	40	5	21	18	83	476	158	14	789	135
存货	1017	2971	2738	3280	3434	6212	24485	11880	14133	14995
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	23	15	24	24	29	220	377	748	516	484
其他流动资产	2420	2761	2725	866	395	802	1225	1535	3316	3488
流动资产合计	17511	18905	18789	17605	18992	23747	50266	47843	40400	46154
非流动资产
可供出售金融资产	1387	1599	1480	2328	1972	14061	1364	714	0	0
持有至到期投资	3	1503	3	3	3	3	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	48	473	832	1023	764	810
长期股权投资	5107	6984	10622	17175	20092	22704	34002	39825	46095	51739
投资性房地产	483	546	527	505	780	746	805	768	886	1221
固定资产	36187	36452	34931	35638	35515	34688	32988	31828	30239	0
在建工程	3107	1713	2015	1189	1365	473	352	651	2006	3200
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	1	0	3	-2	8	6	1	12	1	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	13778	13282	13941	13686	13635	13781	13881	14655	14443	14623
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5
商誉	0	0	0	15	15	15	15	180	187	286
长期待摊费用	5518	5437	5307	5173	5049	5017	4918	4767	4656	4759
递延所得税资产	91	632	622	604	637	925	995	946	955	1075
其他非流动资产	85	49	372	360	404	147	817	1154	241	205
非流动资产合计	65747	68198	69822	76674	79523	93038	90969	96524	101778	109649
资产总计	83258	87103	88612	94280	98515	116785	141235	144367	142177	155803
流动负债
短期借款	1988	431	5119	8740	3500	22581	18744	13971	56	139
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	487	551	582	246
应付票据	2	2	61	68	0	0	0	18	0	0
应付账款	2038	1447	1231	1530	1859	2052	3475	3958	4934	3936
预收款项	198	459	297	1837	666	180	1009	341	338	239
应付职工薪酬	517	518	507	499	506	509	508	500	481	739
应交税费	788	1109	618	1135	1227	1497	1900	2736	1024	656
应付利息	431	454	471	248	203	225	218	350	0	0
应付股利	674	701	372	897	71	96	133	122	5	31
其他应付款	5125	5647	5612	3967	3929	2046	5952	1918	2233	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	344	398	3435	1707	6552	737	3658	3211	4099	1150
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3185
流动负债合计	15505	16165	20722	20629	18513	33923	38084	31676	19339	24241
非流动负债
长期借款	6191	7295	2274	8532	10719	4792	8540	14107	14210	18858
应付债券	8000	8000	8000	2798	0	8000	13950	14448	16117	16983
长期应付款	1912	1679	1444	1213	1182	970	795	1038	946	0
专项应付款	19	32	29	36	76	78	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
递延所得税负债	288	339	266	791	746	682	2695	594	616	829
其他非流动负债	0	5	28	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	16409	17350	12041	13423	12857	14623	26095	30340	32049	37918
负债合计	31914	33514	32763	34052	31370	48546	64178	62017	51388	62159
股东权益
股本	22755	22755	22755	22755	23174	23174	23174	23174	23174	23174
资本公积	7517	7663	7612	6876	8678	8584	7895	8643	9784	9668
盈余公积	2227	2900	3437	4084	4745	5412	6151	6941	7680	7680
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	12781	14367	16026	19243	21629	24320	31489	36979	41661	44304
外币报表折算差额	-4	-5	-11	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	45329	47736	49820	54563	59608	60724	69484	75548	82057	85164
少数股东权益	6015	5853	6029	5665	7536	7515	7572	6802	8732	8481
股东权益合计	51344	53589	55848	60227	67145	68238	77056	82350	90789	93644
负债和股东权益总计	83258	87103	88612	94280	98515	116785	141235	144367	142177	155803

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	21779	28381	28162	28779	29511	31359	37424	38043	36102	28706
营业收入	21779	28381	28162	28779	29511	31359	37424	38043	36102	28706
营业总成本	15029	22591	21923	21550	23186	25601	29782	30775	29747	22990
营业成本	11781	19279	18683	18250	19721	21926	24809	25967	25016	18044
营业税金及附加	364	230	221	185	246	263	995	375	343	454
销售费用	0	0	6	4	12	41	89	93	80	109
管理费用	1957	2206	2151	2132	2334	2560	2931	3050	3138	3264
财务费用	743	780	857	996	849	719	1018	1209	813	710
资产减值损失	183	96	5	-16	24	92	-59	29	-324	-394
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	95	-39	-132	3
投资收益	282	767	909	1698	2261	3462	4655	6226	4907	4384
对联营企业和合营企业的投资收益	211	713	766	1320	1715	2852	1672	3520	4906	4241
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	7032	6557	7148	8926	8586	9220	13208	14261	11869	10825
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	245	644	726	930	1303	788	2675	107	96	85
营业外支出	17	13	53	28	37	66	28	41	141	82
非流动资产处置净损失	14	12	9	21	28	53	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	7259	7188	7821	9829	9852	9942	15855	14328	11824	10828
所得税	1467	1349	1546	1981	1986	1854	3009	2856	1898	1724
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	5793	5839	6276	7848	7865	8088	12846	11472	9926	9104
归属于母公司所有者的净利润	4724	4969	5256	6767	6562	6939	11536	10276	9062	8305
少数股东损益	1069	870	1020	1081	1303	1149	1310	1196	864	800
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	4570	5132	5008	7628	6341	4790	13077	9308	8864	8233
归属于母少数股东的综合收益总额	1069	870	1020	1081	1303	1164	1295	1210	864	790

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	20528	27199	28279	28637	28730	28143	36116	34408	33671	31454
收到的税费返还	0	438	443	553	569	130	38	54	49	546
收到其他与经营活动有关的现金	3977	4439	5902	5289	3535	3114	3988	4028	3376	6018
经营活动现金流入小计	24505	32077	34624	34479	32834	31386	40142	38489	37097	38019
购买商品、接受劳务支付的现金	7129	14646	13796	12308	11672	15983	16900	18709	16983	15561
支付给职工以及为职工支付的现金	3602	3794	3917	5083	5801	6035	6610	7152	6701	6341
支付的各项税费	1993	2509	3011	2435	3288	2794	3679	3452	4525	3015
支付其他与经营活动有关的现金	4545	4586	5288	4444	2407	4538	3343	3467	2715	4268
经营活动现金流出小计	17268	25535	26012	24270	23166	29350	30531	32779	30924	29185
经营活动产生的现金流量净额	7236	6542	8613	10209	9667	2036	9611	5710	6173	8833
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	71	28	1500	26	718	475	1307	4462	623	619
取得投资收益收到的现金	171	208	661	213	492	317	3354	1114	1205	2100
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	635	31	47	241	183	1142	228	105	157	23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	1446	0	0	0	12655	106	0
收到其他与投资活动有关的现金	20	0	0	114	0	72	59	1	1382	3792
投资活动现金流入小计	897	267	2208	2040	1393	2006	4948	18338	3474	6535
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2224	1639	2593	1915	1257	1889	2040	1435	2576	3510
投资支付的现金	55	2859	7264	1966	753	14485	1076	7323	2565	7638
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	44	668	0	4	2180	361	1320
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	264	2	6	31	13	1279	1003	2497
投资活动现金流出小计	2279	4497	10121	3927	2685	16405	3133	12216	6505	14964
投资活动产生的现金流量净额	-1381	-4230	-7913	-1887	-1292	-14399	1815	6122	-3031	-8429
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	92	60	15	0	1727	0	0	161	3307	7
取得借款收到的现金	16340	6994	9107	28303	9229	30354	25888	33499	18006	25391
发行债券收到的现金	7963	0	0	0	0	7940	6697	0	0	-1575
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	8579	8579
筹资活动现金流入小计	24395	7054	9122	28303	10956	38294	32585	33660	29893	32402
偿还债务支付的现金	23207	5753	8203	27862	10436	19702	27680	26861	37239	24327
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3795	4556	5177	4567	6610	5607	5789	6849	5809	5516
支付其他与筹资活动有关的现金	196	2	0	400	15	41	2412	4213	69	95
筹资活动现金流出小计	27198	10311	13380	32829	17062	25349	35882	37923	43117	29937
筹资活动产生的现金流量净额	-2803	-3257	-4258	-4526	-6106	12944	-3297	-4263	-13225	2465
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22	-3	-19	-0	53	114	-98	120	48	-145
其他原因对现金的影响	0	-0	-0	-39	-89	-7	-2487	-0	-42	-42
现金及现金等价物净增加额	3030	-949	-3576	3796	2323	696	8031	7689	-10035	2724
期初现金及现金等价物余额	6896	9926	8977	5401	9197	11519	12215	20246	27935	17900
期末现金及现金等价物余额	9926	8977	5401	9197	11519	12215	20246	27935	17900	20624