上港集团(600018) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	12239	20268	29257	18035	20823	28621	26843	35722	32831	34557
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	374	405	357	226	121	96	90	57	69	119
应收账款	2739	2395	2787	2427	2413	2967	3505	2769	3544	4196
预付款项	298	415	391	226	231	250	159	123	247	388
其他应收款	385	530	858	732	806	781	802	1273	1211	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	2	7	15	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	476	158	14	789	83	20	230	5	608	3
存货	6212	24485	11880	14133	15794	14298	11538	10282	7458	7406
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	220	377	748	516	382	382	453	237	134	120
其他流动资产	802	1225	1535	3316	3002	3110	2865	2854	2920	2737
流动资产合计	23747	50266	47843	40400	43654	50550	46525	53050	48744	50594
非流动资产
可供出售金融资产	14061	1364	714	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	473	832	1023	764	827	592	166	150	145	116
长期股权投资	22704	34002	39825	46095	53226	59773	69973	75340	82440	85895
投资性房地产	746	805	768	886	1300	1581	2032	4912	7147	7190
固定资产	34688	32988	31828	30239	31454	33105	33569	36313	38835	0
在建工程	473	352	651	2006	3016	1716	4324	8377	6862	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	6	1	12	1	10	18	8	84	3	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	13781	13881	14655	14443	14439	13935	13553	14090	13592	13866
开发支出	0	0	0	2	3	0	0	26	4	4
商誉	15	15	180	187	286	251	251	327	327	365
长期待摊费用	5017	4918	4767	4656	4560	4490	4356	4461	4315	4306
递延所得税资产	925	995	946	955	1222	1262	1747	1735	1440	1470
其他非流动资产	147	817	1154	241	511	913	1330	284	3184	1483
非流动资产合计	93038	90969	96524	101778	112271	120237	135277	150526	163312	165617
资产总计	116785	141235	144367	142177	155925	170787	181802	203576	212056	216211
流动负债
短期借款	22581	18744	13971	56	28	531	156	151	89	218
交易性金融负债	0	487	551	582	196	159	0	0	0	0
应付票据	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	2052	3475	3958	4934	4942	5635	5766	6640	6177	5936
预收款项	180	1009	341	338	148	57	20	119	189	68
应付职工薪酬	509	508	500	481	1149	1240	1742	1161	983	1064
应交税费	1497	1900	2736	1024	701	1243	1524	2522	1655	1674
应付利息	225	218	350	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	96	133	122	5	33	22	8	12	403	169
其他应付款	2046	5952	1918	2233	1780	2088	2088	2744	2792	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	737	3658	3211	4099	1302	6922	9670	6564	10268	15245
其他流动负债	0	0	0	2	3361	1855	353	93	22	9
流动负债合计	33923	38084	31676	19339	22406	29282	25864	22835	23068	27396
非流动负债
长期借款	4792	8540	14107	14210	19068	15182	14488	29014	27753	22839
应付债券	8000	13950	14448	16117	16311	15955	17448	12791	10826	10775
长期应付款	970	795	1038	946	1114	741	622	604	588	0
专项应付款	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	1	1	0	1	5	7	5	8
递延所得税负债	682	2695	594	616	793	732	823	970	993	1100
其他非流动负债	0	0	0	0	73	92	0	0	0	0
非流动负债合计	14623	26095	30340	32049	37539	33700	34771	44554	41578	36992
负债合计	48546	64178	62017	51388	59945	62982	60635	67389	64647	64388
股东权益
股本	23174	23174	23174	23174	23174	23279	23284	23284	23281	23281
资本公积	8584	7895	8643	9784	9643	9751	11253	12194	12198	12315
盈余公积	5412	6151	6941	7680	8335	9034	9757	10644	11477	11477
库存股	0	0	0	0	0	232	228	213	116	116
未分配利润	24320	31489	36979	41661	45946	56959	67767	76821	85774	89682
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	60724	69484	75548	82057	87518	99791	112327	123175	133307	137505
少数股东权益	7515	7572	6802	8732	8462	8015	8840	13011	14102	14318
股东权益合计	68238	77056	82350	90789	95980	107806	121167	136186	147409	151823
负债和股东权益总计	116785	141235	144367	142177	155925	170787	181802	203576	212056	216211

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	31359	37424	38043	36102	26119	34289	37280	37552	38117	38684
营业收入	31359	37424	38043	36102	26119	34289	37280	37552	38117	38684
营业总成本	25601	29782	30775	29747	21529	26592	28388	28656	29557	30156
营业成本	21926	24809	25967	25016	16629	20329	23186	23507	24584	25214
营业税金及附加	263	995	375	343	492	880	1089	1081	947	844
销售费用	41	89	93	80	160	164	150	118	112	121
管理费用	2560	2931	3050	3138	3324	4168	3076	3034	3236	3238
财务费用	719	1018	1209	813	842	907	697	710	504	564
资产减值损失	92	-59	29	-324	-70	-860	-1245	-734	-31	-31
公允价值变动净收益	0	95	-39	-132	0	0	0	0	0	0
投资收益	3462	4655	6226	4907	5322	10093	12041	7141	8061	8659
对联营企业和合营企业的投资收益	2852	1672	3520	4906	5127	9717	11967	7089	8047	8644
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	9220	13208	14261	11869	10586	17861	20588	16209	18012	18108
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	788	2675	107	96	37	136	86	72	728	826
营业外支出	66	28	41	141	49	35	550	34	25	32
非流动资产处置净损失	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	9942	15855	14328	11824	10574	17961	20124	16247	18716	18902
所得税	1854	3009	2856	1898	1391	2481	2214	2239	2652	2587
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	8088	12846	11472	9926	9183	15481	17910	14008	16064	16315
归属于母公司所有者的净利润	6939	11536	10276	9062	8307	14682	17224	13203	14954	15165
少数股东损益	1149	1310	1196	864	876	799	686	805	1109	1149
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	658	574	-527	-58	281	493
综合收益总额	0	0	0	0	9841	16055	17383	13950	16345	16808
归属于母公司所有者的综合收益总额	4790	13077	9308	8864	8965	15258	16697	13148	15234	15656
归属于母少数股东的综合收益总额	1164	1295	1210	864	876	797	687	801	1111	1152

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	28143	36116	34408	33671	37520	58974	58512	45425	54854	58371
收到的税费返还	130	38	54	49	380	331	411	110	79	40
收到其他与经营活动有关的现金	3114	3988	4028	3376	3669	11344	9417	5735	5180	4368
经营活动现金流入小计	31386	40142	38489	37097	41569	70648	68340	51270	60113	62779
购买商品、接受劳务支付的现金	15983	16900	18709	16983	18815	37492	36993	23654	36459	38943
支付给职工以及为职工支付的现金	6035	6610	7152	6701	6338	7263	6083	6906	6786	6919
支付的各项税费	2794	3679	3452	4525	3179	3944	4037	3421	4727	4101
支付其他与经营活动有关的现金	4538	3343	3467	2715	2051	8434	7434	3875	2920	2884
经营活动现金流出小计	29350	30531	32779	30924	30382	57133	54547	37855	50892	52848
经营活动产生的现金流量净额	2036	9611	5710	6173	11186	13515	13793	13415	9221	9932
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	475	1307	4462	623	1506	768	430	523	432	426
取得投资收益收到的现金	317	3354	1114	1205	2266	4121	5606	4518	3100	3694
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1142	228	105	157	61	232	117	226	912	887
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	12655	106	1	674	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	72	59	1	1382	2014	2013	2216	2595	1886	1765
投资活动现金流入小计	2006	4948	18338	3474	5849	7808	8369	7861	6330	6771
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1889	2040	1435	2576	4127	4326	5746	8002	6249	6703
投资支付的现金	14485	1076	7323	2565	4696	1828	4170	4027	3866	2739
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	4	2180	361	906	0	803	1293	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	31	13	1279	1003	2092	2185	2248	1968	1542	1465
投资活动现金流出小计	16405	3133	12216	6505	11822	8339	12966	15290	11658	10908
投资活动产生的现金流量净额	-14399	1815	6122	-3031	-5973	-530	-4597	-7429	-5328	-4137
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	161	3307	39	252	1092	2214	990	185
取得借款收到的现金	30354	25888	33499	18006	27142	8193	11673	15456	10875	10869
发行债券收到的现金	7940	6697	0	0	6943	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	8579	0	0	0	2660	160	319
筹资活动现金流入小计	38294	32585	33660	29893	34124	8446	12765	20331	12025	11373
偿还债务支付的现金	19702	27680	26861	37239	28205	7778	17375	11337	10860	10867
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5607	5789	6849	5809	5349	4837	6284	5148	7055	7341
支付其他与筹资活动有关的现金	41	2412	4213	69	2625	847	691	1051	882	954
筹资活动现金流出小计	25349	35882	37923	43117	36179	13462	24350	17536	18797	19162
筹资活动产生的现金流量净额	12944	-3297	-4263	-13225	-2054	-5016	-11585	2795	-6772	-7789
汇率变动对现金及现金等价物的影响	114	-98	120	48	-370	-163	583	137	85	154
其他原因对现金的影响	-7	-2487	-0	-42	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	696	8031	7689	-10035	2789	7805	-1805	8918	-2794	-1841
期初现金及现金等价物余额	11519	12215	20246	27935	17900	20690	28495	26690	35608	32767
期末现金及现金等价物余额	12215	20246	27935	17900	20690	28495	26690	35608	32814	30926