上海电力(600021) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	3295	4242	4256	6520	5800	5889	7584	6772	5911	8459
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	9	14	46	47	13	560	665	406	225	73
应收账款	2652	3914	4477	7827	9493	13865	14951	19680	25797	27562
预付款项	293	318	418	692	322	978	882	960	1474	1560
其他应收款	320	235	935	1189	911	883	941	1071	1104	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	31	30	30	30	0	0	0	0	0	0
应收股利	44	45	18	138	319	159	411	187	217	214
存货	521	411	504	395	338	1296	1245	1029	1048	885
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	220	0	0	0	0
其他流动资产	299	1047	1332	1161	1035	1548	1358	1506	1887	2325
流动资产合计	7489	10256	12016	18021	18253	25440	28317	31806	37845	42426
非流动资产
可供出售金融资产	885	646	505	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	8025	9152	11821	12544	14461	15130	15943	17735	18444	18690
投资性房地产	53	60	68	124	127	131	133	152	179	179
固定资产	30095	46882	58571	62142	66102	83306	95607	97261	101301	0
在建工程	5143	7869	7916	7736	19286	19393	8897	7249	13706	0
工程物资	0	0	0	6	6	6	7	16	91	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	27	8	8	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1321	2123	3104	3095	3082	4470	4829	5912	7266	7532
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	13	42	43
商誉	2	11	6	5	5	5	5	6	6	6
长期待摊费用	74	250	344	347	383	227	116	620	582	608
递延所得税资产	127	134	115	187	191	250	206	278	300	328
其他非流动资产	2338	3533	4205	6036	6891	6191	5131	4639	6507	6299
非流动资产合计	48064	70658	86653	93002	110830	131502	133661	136767	151533	151524
资产总计	55553	80914	98670	111023	129082	156942	161978	168572	189378	193950
流动负债
短期借款	3094	16990	8861	16128	13855	17237	15591	19577	22647	19652
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	228	300	120	585	1609	999	25	210	395	172
应付账款	1916	4825	6483	4950	4529	10842	9079	7575	9388	8928
预收款项	31	15	130	423	3	6	2	6	3	22
应付职工薪酬	86	88	116	126	124	138	167	496	214	210
应交税费	444	412	502	421	459	581	528	382	549	534
应付利息	251	193	267	373	0	0	0	0	0	0
应付股利	4	5	45	288	143	240	398	523	988	996
其他应付款	448	1738	3013	2502	2001	2323	3144	2603	2458	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2054	5662	7767	7731	8493	6481	7820	9071	21880	16847
其他流动负债	8301	0	10800	11700	12500	14801	6232	7296	10308	12530
流动负债合计	16856	30450	38220	45250	43873	53737	43076	47829	68919	62868
非流动负债
长期借款	10447	16016	20993	24509	38988	47950	51776	48056	51267	53709
应付债券	8182	6492	3419	2200	0	0	7000	7000	0	3387
长期应付款	3886	7745	8777	7418	9676	12901	11032	9888	9560	0
专项应付款	38	33	30	29	28	28	28	28	28	0
预计负债	24	28	6	8	2	0	0	0	0	0
递延所得税负债	81	61	49	109	106	333	387	503	687	723
其他非流动负债	0	0	0	312	548	774	803	839	1054	880
非流动负债合计	22844	31235	34125	35704	50506	65164	74602	70183	67238	72514
负债合计	39700	61685	72345	80954	94379	118901	117678	118012	136157	135382
股东权益
股本	2140	2410	2617	2617	2617	2617	2817	2817	2817	2817
资本公积	3967	5561	6490	6223	6294	6629	7857	8271	8411	8412
盈余公积	788	822	997	1025	1079	1079	1079	1102	1215	1215
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	3618	4386	6553	6373	6741	4512	4728	6041	7104	7933
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	10290	12749	15902	19058	19634	17726	21492	27780	29078	29929
少数股东权益	5563	6480	10423	11010	15069	20315	22809	22780	24143	28639
股东权益合计	15853	19229	26325	30069	34703	38040	44300	50560	53221	58568
负债和股东权益总计	55553	80914	98670	111023	129082	156942	161978	168572	189378	193950

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	16046	18844	22579	23690	24218	30836	39249	42402	42734	42569
营业收入	16046	18844	22579	23690	24218	30836	39249	42402	42734	42569
营业总成本	14733	18090	21453	22279	21873	31489	37726	39445	38922	38636
营业成本	12387	15145	17737	17851	17633	26082	31692	33102	32702	32559
营业税金及附加	133	138	186	204	182	200	231	379	336	360
销售费用	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0
管理费用	1011	1145	1279	1353	1584	1759	1715	2271	2202	2286
财务费用	1150	1651	2150	2516	2325	3260	3889	3484	3473	3246
资产减值损失	52	10	81	-187	-524	-598	-0	0	0	0
公允价值变动净收益	0	-1	0	-0	7	2	-0	34	30	30
投资收益	727	1021	2737	665	660	374	685	1251	1531	1531
对联营企业和合营企业的投资收益	697	549	636	546	713	470	651	1229	1357	1359
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	2040	1834	3950	2488	2498	-873	2492	4430	5231	5347
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	147	57	109	108	83	66	109	121	194	224
营业外支出	24	15	56	63	77	147	43	147	229	228
非流动资产处置净损失	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	2163	1876	4003	2533	2504	-953	2557	4404	5196	5344
所得税	510	447	590	515	591	584	952	836	1033	1044
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1654	1429	3413	2018	1913	-1537	1606	3568	4163	4300
归属于母公司所有者的净利润	916	928	2769	962	890	-1836	334	1593	2046	2241
少数股东损益	737	501	644	1055	1022	299	1272	1975	2117	2059
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	79	-40	209	-44	-58	-183
综合收益总额	0	0	0	0	1991	-1577	1815	3524	4105	4117
归属于母公司所有者的综合收益总额	805	721	2443	1021	973	-1858	476	1564	1975	2099
归属于母少数股东的综合收益总额	717	443	587	1032	1019	281	1338	1960	2130	2018

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	18406	20795	25396	23999	25146	32218	43556	43128	42558	44525
收到的税费返还	16	67	113	148	230	302	1588	363	342	313
收到其他与经营活动有关的现金	326	195	342	755	638	808	2157	802	730	147
经营活动现金流入小计	18748	21056	25851	24903	26014	33328	47302	44293	43630	44985
购买商品、接受劳务支付的现金	10676	12995	15223	13926	13342	25954	27113	27236	26045	26159
支付给职工以及为职工支付的现金	1768	1759	1937	2280	2433	2718	2980	3309	3934	4055
支付的各项税费	1609	1442	1602	1761	1711	1567	2747	3561	3248	3433
支付其他与经营活动有关的现金	685	709	738	1006	1249	1553	2194	2781	2230	2283
经营活动现金流出小计	14738	16904	19500	18973	18736	31792	35034	36887	35458	35932
经营活动产生的现金流量净额	4010	4152	6351	5930	7278	1536	12268	7406	8172	9053
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	177	146	80	476	22	8	276	27	212	256
取得投资收益收到的现金	595	513	302	476	274	542	269	907	723	683
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	305	109	11	107	103	3	224	146	112	116
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	157	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	42	183	38	90	208	13	6	226	10	13
投资活动现金流入小计	1121	951	431	1307	606	566	776	1307	1056	1068
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1940	6649	9974	7952	14522	11512	8846	8067	13239	13912
投资支付的现金	708	362	1187	1595	1994	1564	972	3839	360	316
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8	74	162	292	12	1421	271	730	962	933
支付其他与投资活动有关的现金	27	139	86	11	13	835	207	32	27	39
投资活动现金流出小计	2684	7224	11409	9850	16541	15332	10297	12667	14588	15201
投资活动产生的现金流量净额	-1563	-6273	-10979	-8544	-15935	-14766	-9521	-11361	-13532	-14132
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	177	273	5046	3277	4440	6334	8663	11549	418	4031
取得借款收到的现金	33896	29373	48365	62751	92314	83278	74618	89434	90059	100658
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	195	1842	1370	889	846	3646	2221	875	512	1710
筹资活动现金流入小计	34268	31488	54781	66917	97600	93257	85502	101859	90989	106400
偿还债务支付的现金	32511	24279	43988	52312	80974	70151	74170	86197	78016	91161
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2630	2807	3106	3662	3782	4379	4293	5097	5775	5606
支付其他与筹资活动有关的现金	2631	1427	3198	6301	4859	5359	8129	7370	2758	4887
筹资活动现金流出小计	37772	28513	50293	62274	89615	79889	86592	98664	86549	101654
筹资活动产生的现金流量净额	-3504	2975	4487	4642	7985	13368	-1091	3195	4440	4745
汇率变动对现金及现金等价物的影响	127	-57	40	149	-29	-118	25	24	-152	-77
其他原因对现金的影响	0	-10	-14	-24	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-930	797	-100	2178	-701	19	1682	-737	-1071	-411
期初现金及现金等价物余额	4077	3317	4191	4201	6383	5682	5749	7431	6694	5623
期末现金及现金等价物余额	3147	4114	4091	6379	5682	5701	7431	6694	5623	5212

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