中远海能(600026) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	3377	3286	1919	3061	2086	6389	5008	3469	3920	5832
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	190	200	152	239	457	74	36	17	1	20
应收账款	938	1285	1599	1508	1817	1132	918	735	936	1473
预付款项	330	316	256	401	363	427	263	342	288	416
其他应收款	154	390	180	340	214	342	204	263	323	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	15	0	2	17	15	1	130
应收股利	0	50	50	57	291	1	0	0	29	0
存货	824	934	888	835	582	451	656	927	774	751
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	19	27	13	28	40
其他流动资产	49	0	0	0	655	137	120	107	157	105
流动资产合计	5861	6461	5044	6455	6466	8974	7249	6945	6928	9537
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	151	35	35	280	396	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	50	110	219	787	2119	1454	2093	1447	1231	1275
长期股权投资	3567	4026	4559	6502	6443	4164	4434	5208	5542	6117
投资性房地产	236	1193	1076	1032	1089	1105	1137	21	51	10
固定资产	33310	39831	43935	45365	44838	32929	40896	48926	47820	46529
在建工程	8456	5903	3489	5139	6883	8918	3992	386	1327	3129
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	22	18	22	16	14	87	79	76	74	47
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	58	58	73	73	73
长期待摊费用	86	76	49	10	9	1	1	18	13	10
递延所得税资产	0	242	298	408	482	52	50	48	45	48
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	45728	51399	53799	59295	61913	49047	53135	56472	58914	59514
资产总计	51589	57861	58842	65750	68379	58022	60385	63416	65842	69052
流动负债
短期借款	1453	1420	4402	6164	5390	1873	2731	4256	5130	4477
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	304	0	434	0	0	0	0	0	274	33
应付账款	769	1208	1109	991	904	1350	1047	1454	1648	1739
预收款项	128	71	111	185	269	219	13	1	2	0
应付职工薪酬	46	51	53	42	42	178	256	297	359	173
应交税费	52	-311	-643	-468	163	156	44	27	142	80
应付利息	82	210	229	147	246	102	145	177	163	168
应付股利	0	0	0	0	0	0	20	76	17	0
其他应付款	524	899	1178	204	143	631	344	188	529	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	3120	2775	4236	6311	2864	2754	4221	4346	4055	2852
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	6479	6323	11110	13576	10021	7263	8820	10882	12348	10311
非流动负债
长期借款	13759	15100	15413	23425	25453	16882	17272	18786	17326	14287
应付债券	6106	11226	8392	3975	3978	3982	3986	2491	2493	2495
长期应付款	516	638	1163	1335	1554	1050	1069	1110	1089	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	350	282	267	495	55	0	10	0
递延所得税负债	371	175	199	218	170	296	353	366	428	446
其他非流动负债	16	13	5	292	411	475	423	352	631	992
非流动负债合计	20768	27152	25520	29527	31834	23336	23303	23262	24326	21753
负债合计	27247	33475	36631	43103	41855	30599	32123	34144	36674	32064
股东权益
股本	3405	3405	3405	3481	4032	4032	4032	4032	4032	4763
资本公积	4985	5092	5160	4430	7922	7595	7598	7559	7572	11930
盈余公积	2860	2877	2877	2877	2877	2877	2877	2877	2877	2877
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	13312	13043	10744	11055	11324	12498	13498	13406	13373	16507
外币报表折算差额	-922	-905	-1028	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	23639	23517	21227	21829	25697	27413	27920	28192	28125	36039
少数股东权益	703	868	985	819	826	10	342	1081	1043	949
股东权益合计	24342	24386	22212	22648	26523	27423	28262	29272	29168	36988
负债和股东权益总计	51589	57861	58842	65750	68379	58022	60385	63416	65842	69052

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	12291	11157	11392	12334	12777	13006	9759	12286	13880	16635
营业收入	12291	11157	11392	12334	12777	13006	9759	12286	13880	16635
营业总成本	11604	12360	13249	12651	12270	11731	8837	12430	13581	13695
营业成本	10644	11261	11254	10967	10423	9751	7540	10368	11247	11694
营业税金及附加	117	66	8	9	24	41	39	54	62	60
销售费用	52	50	49	57	96	57	29	23	49	25
管理费用	368	419	465	428	427	732	642	748	838	852
财务费用	424	536	1051	1185	1106	1104	598	1215	1342	1030
资产减值损失	-1	28	422	5	194	44	-11	0	-24	-24
公允价值变动净收益	0	439	12	-44	56	5	33	1	-0	-4
投资收益	372	299	117	298	289	1357	426	520	720	879
对联营企业和合营企业的投资收益	369	294	112	297	288	377	418	512	717	902
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1058	-465	-1728	-63	852	2637	1488	442	1076	3886
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	194	189	46	575	1081	251	374	7	17	23
营业外支出	27	55	611	188	1369	712	-184	5	74	74
非流动资产处置净损失	2	37	235	241	1374	318	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1225	-331	-2294	324	565	2176	2047	444	1020	3836
所得税	146	-469	-12	-80	102	221	162	120	330	415
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1079	138	-2282	403	462	1955	1885	324	689	3421
归属于母公司所有者的净利润	1047	74	-2298	311	390	1923	1766	105	432	3173
少数股东损益	31	64	17	92	73	33	119	219	258	248
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	766	94	-2354	169	694	2775	1264	536	404	2728
归属于母少数股东的综合收益总额	30	64	101	-167	8	-2	186	253	141	78

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	12073	11635	11502	12914	13189	14536	10177	12107	14969	18313
收到的税费返还	0	38	202	275	162	193	96	101	41	154
收到其他与经营活动有关的现金	147	365	881	889	1582	10453	1070	1079	1371	1567
经营活动现金流入小计	12220	12038	12585	14078	14933	25182	11342	13287	16381	20033
购买商品、接受劳务支付的现金	8387	8959	8739	8440	7452	8723	4882	8224	7868	9422
支付给职工以及为职工支付的现金	1700	1606	1863	1828	1726	1885	1687	1503	2090	2312
支付的各项税费	400	153	65	129	258	563	378	270	322	502
支付其他与经营活动有关的现金	261	342	364	394	331	1854	838	1051	752	690
经营活动现金流出小计	10748	11060	11031	10792	9767	13025	7785	11049	11034	12926
经营活动产生的现金流量净额	1471	978	1555	3287	5166	12158	3557	2238	5347	7107
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	92	212	20	0	9729	50	1023	262	35
取得投资收益收到的现金	61	232	22	20	752	867	236	228	472	454
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	205	233	244	373	444	56	0	1	0	315
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	877	0	0	0	12
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	120	615	0	0	625	0	0
投资活动现金流入小计	267	557	478	532	1811	11529	286	1877	734	816
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8374	6053	3863	6734	1912	4278	6131	3446	1276	3875
投资支付的现金	751	558	756	2275	2024	606	990	861	247	582
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	1512	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	1	0	737	0	0	339	0	5	-26
投资活动现金流出小计	9125	6612	4618	9747	3936	6396	7459	4307	1527	4432
投资活动产生的现金流量净额	-8858	-6055	-4140	-9214	-2125	5133	-7173	-2430	-792	-3616
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	160	113	15	0	0	0	1	118	0	5176
取得借款收到的现金	11933	12892	9463	23214	12253	4526	8872	5872	6987	6007
发行债券收到的现金	3916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	30	60	68	224	0	0	12
筹资活动现金流入小计	16009	13005	9478	23244	12313	4594	9098	5989	6987	11196
偿还债务支付的现金	4989	6948	7161	15421	14355	18813	5028	5347	8880	10241
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1252	1053	994	1270	1357	1570	1653	1976	1576	1517
支付其他与筹资活动有关的现金	28	21	86	109	111	94	94	74	699	691
筹资活动现金流出小计	6270	8022	8240	16799	15822	20477	6774	7397	11155	12450
筹资活动产生的现金流量净额	9739	4984	1237	6444	-3509	-15883	2324	-1408	-4169	-1254
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38	2	-18	13	104	94	-85	57	65	-111
其他原因对现金的影响	0	0	413	-71	4	226	-435	0	13	13
现金及现金等价物净增加额	2315	-91	-1367	530	-363	1501	-1377	-1543	452	2126
期初现金及现金等价物余额	1062	3377	3286	1919	2449	4863	6385	5011	3468	3919
期末现金及现金等价物余额	3377	3286	1919	2449	2086	6365	5008	3468	3919	6045