华润双鹤(600062) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1105	1005	1410	1366	778	1487	1248	1097	1844	2272
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	879	758	959
应收票据	523	736	989	646	704	864	836	806	0	0
应收账款	962	887	615	598	897	894	956	1066	1189	1416
预付款项	216	250	161	108	95	82	79	114	107	134
其他应收款	144	97	122	27	32	21	22	32	20	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	8	4	4	0	0	0	0
应收股利	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	701	779	566	654	809	763	974	974	1146	1129
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	42	138	18	514	435	191	665	168	160	20
流动资产合计	3697	3892	3881	3921	3759	4306	4780	5135	6039	6672
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	22	22	16	2	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	64	27	27	0	0	0	0	9	9	9
投资性房地产	86	82	29	28	30	22	6	51	26	44
固定资产	1426	1926	1865	1852	2232	2269	2329	2385	2378	2289
在建工程	401	102	153	202	212	92	121	247	244	350
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	223	222	242	234	776	779	968	1054	1074	1069
开发支出	85	121	143	152	202	253	347	472	563	622
商誉	67	110	110	110	392	392	797	864	840	840
长期待摊费用	4	5	3	4	13	11	12	10	12	9
递延所得税资产	24	22	30	28	29	43	50	53	50	43
其他非流动资产	0	0	0	69	96	58	25	11	18	40
非流动资产合计	2380	2616	2600	2698	4004	3936	4658	5171	5238	5340
资产总计	6077	6508	6481	6619	7763	8242	9438	10306	11277	12012
流动负债
短期借款	387	295	210	0	0	0	0	40	57	45
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	203	383	0	0	3	0	0	12	7	6
应付账款	516	577	429	488	397	396	469	535	684	716
预收款项	58	62	90	78	120	107	157	0	0	0
应付职工薪酬	44	78	65	64	85	117	149	184	236	218
应交税费	151	63	112	68	121	109	114	154	131	141
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	43	0	0	172	122	0	0	1	1
其他应付款	279	177	123	127	174	165	320	824	951	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	13	0	0	0	30	0	0	35	8	1
其他流动负债	1	4	0	0	0	0	0	170	44	44
流动负债合计	1652	1682	1029	826	1104	1015	1209	2128	2341	2531
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	11	0	0	7	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	2	2	2	0	1	0
预计负债	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
递延所得税负债	4	0	0	0	79	74	100	111	105	100
其他非流动负债	78	119	116	0	0	0	170	0	13	13
非流动负债合计	82	119	116	109	225	188	380	270	259	240
负债合计	1734	1801	1145	935	1329	1203	1589	2398	2600	2771
股东权益
股本	572	572	572	572	724	724	869	1043	1043	1043
资本公积	1165	1166	1159	1159	660	660	660	149	149	149
盈余公积	305	305	305	305	346	362	410	463	522	522
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	2216	2611	3297	3643	4375	4939	5517	6187	6892	7448
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4258	4654	5333	5679	6107	6686	7457	7840	8603	9159
少数股东权益	86	53	3	5	327	352	392	69	74	83
股东权益合计	4343	4707	5336	5684	6434	7038	7849	7909	8677	9241
负债和股东权益总计	6077	6508	6481	6619	7763	8242	9438	10306	11277	12012

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	6383	6989	6835	4281	5138	5495	6422	8225	9381	8348
营业收入	6383	6989	6835	4281	5138	5495	6422	8225	9381	8348
营业总成本	5741	6310	6072	3647	4398	4663	5422	7108	8195	7203
营业成本	4321	4661	4470	2206	2473	2576	2734	3014	3431	3076
营业税金及附加	46	54	56	50	72	93	110	147	137	116
销售费用	1005	1122	1044	932	1226	1318	1878	3194	3730	3146
管理费用	365	438	468	472	623	650	673	592	631	611
财务费用	2	2	12	-18	-21	-7	-10	-4	-10	-36
资产减值损失	2	33	23	5	25	33	37	16	-65	-43
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	9	29	25
投资收益	13	52	271	5	24	11	16	23	8	2
对联营企业和合营企业的投资收益	5	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	655	731	1034	638	764	843	1060	1189	1262	1224
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	71	50	46	37	56	75	3	5	8	4
营业外支出	23	18	14	17	13	11	9	10	9	19
非流动资产处置净损失	15	2	0	7	7	6	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	703	763	1067	658	807	907	1054	1184	1262	1210
所得税	150	132	193	115	142	168	172	195	195	192
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	553	631	873	544	665	739	882	989	1066	1018
归属于母公司所有者的净利润	529	614	871	542	661	714	843	969	1055	1010
少数股东损益	24	16	3	2	4	25	39	21	11	8
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	529	614	871	542	662	714	842	965	1052	1007
归属于母少数股东的综合收益总额	24	16	3	2	4	25	39	20	11	8

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6447	5323	5774	4005	4860	5054	6260	8300	9290	8340
收到的税费返还	22	2	2	2	1	1	0	1	1	2
收到其他与经营活动有关的现金	165	74	82	36	96	55	81	67	72	70
经营活动现金流入小计	6633	5399	5858	4044	4956	5110	6341	8368	9363	8412
购买商品、接受劳务支付的现金	3858	2264	2463	659	955	879	1129	1196	1727	1599
支付给职工以及为职工支付的现金	700	827	954	1128	1314	1330	1414	1586	1779	1669
支付的各项税费	552	676	720	680	788	900	939	1265	1212	998
支付其他与经营活动有关的现金	1012	1236	1174	859	1197	1230	1673	2853	3206	2908
经营活动现金流出小计	6122	5003	5311	3325	4255	4339	5154	6899	7923	7174
经营活动产生的现金流量净额	512	396	546	718	701	771	1187	1469	1440	1238
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	46	90	0	784	2700	992	853	1650	2303	1603
取得投资收益收到的现金	10	5	0	114	24	10	12	29	40	24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6	12	119	10	14	1	10	3	2	5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	194	149	0	0	0	0	0	1
收到其他与投资活动有关的现金	0	82	6	12	25	4	86	1	4	9
投资活动现金流入小计	61	190	319	1070	2763	1008	961	1683	2349	1641
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	339	222	218	142	168	110	155	229	242	282
投资支付的现金	76	5	3	1280	2608	735	1291	2020	3064	2508
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	50	111	0	0	697	0	648	258	113	113
支付其他与投资活动有关的现金	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	466	398	221	1422	3473	845	2094	2506	3419	2902
投资活动产生的现金流量净额	-404	-208	99	-352	-710	163	-1132	-823	-1069	-1261
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	703	589	351	0	26	0	0	220	90	58
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	48	21	0	258	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	703	637	372	0	284	0	0	220	90	58
偿还债务支付的现金	595	695	265	210	183	40	0	37	307	80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	160	251	217	200	3	185	194	133	304	321
支付其他与筹资活动有关的现金	4	24	0	0	682	0	100	853	4	0
筹资活动现金流出小计	759	969	482	410	868	225	293	1023	615	401
筹资活动产生的现金流量净额	-56	-332	-111	-410	-584	-225	-293	-803	-525	-343
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-0	-0	-0	0	0	-0	0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	52	-145	534	-44	-593	710	-239	-158	-154	-366
期初现金及现金等价物余额	968	1021	876	1410	1369	776	1486	1247	1090	935
期末现金及现金等价物余额	1021	876	1410	1366	776	1486	1247	1090	935	569