宇通客车(600066) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	5616	2488	2912	4719	6151	5631	7035	6434	8667	6634
交易性金融资产	358	159	8	2506	913	388	0	100	860	4616
应收票据	1135	1485	1219	241	102	161	267	247	308	315
应收账款	15049	17388	17273	13862	8952	5531	4090	3969	4237	2383
预付款项	227	300	669	241	281	442	673	736	635	756
其他应收款	513	753	1351	1119	910	1006	912	1021	729	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	5	0	19	0
存货	1923	3074	3833	4377	5017	6106	4894	4513	3513	3020
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	41	38	14	1	0	398	368	530	534	317
其他流动资产	2048	1746	689	158	223	389	165	1726	1159	696
流动资产合计	26911	27431	27968	27388	22946	20756	18998	19614	21031	19803
非流动资产
可供出售金融资产	1009	1330	1489	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	239	81	22	94	74
长期股权投资	322	664	674	745	806	897	997	650	668	668
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	4538	3983	3809	3796	4127	4081	4160	4174	3620	0
在建工程	91	297	682	755	774	745	276	190	186	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	2	4	3	4	4	5	1	1	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1458	1427	1181	1272	1241	1214	1565	1544	1506	1493
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	11	11	4	13	12	1	0	1	7	7
递延所得税资产	775	881	945	949	1166	1460	1656	1599	1790	1665
其他非流动资产	40	137	43	27	30	27	9	832	392	413
非流动资产合计	8243	8734	8831	9231	10366	11410	11000	11243	11120	11014
资产总计	35154	36165	36799	36619	33312	32166	29998	30857	32151	30817
流动负债
短期借款	0	770	5	0	75	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	18	0	0	46	46	0	7
应付票据	5390	5888	4902	5099	3888	3242	2304	3306	1511	1375
应付账款	10371	8175	9036	6541	5581	5026	5197	3838	5481	4063
预收款项	1183	1027	1020	1837	1	6	10	4	1	0
应付职工薪酬	1127	1011	742	703	680	810	836	1109	1492	1303
应交税费	559	401	400	425	175	202	205	219	1126	649
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1291	1357	1652	1814	1927	2515	2179	2280	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	23	19	0	0	7	7	4	20	16
其他流动负债	0	0	0	0	351	368	486	406	274	247
流动负债合计	19921	18652	17775	16437	15015	13930	12580	13684	14489	12137
非流动负债
长期借款	0	21	19	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	1235	1575	1621	1743	1830	1913	1990	2386	3322	3495
递延所得税负债	1	19	0	21	137	162	159	216	169	127
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1554	1907	2268	2517	2854	2892	2822	3116	4004	4259
负债合计	21475	20560	20043	18954	17869	16823	15402	16800	18493	16396
股东权益
股本	2214	2214	2214	2214	2214	2263	2214	2214	2214	2214
资本公积	1279	1279	1279	1279	1271	1788	1494	1506	1506	1506
盈余公积	1951	2274	2554	2735	2810	2949	3038	3236	3651	3670
库存股	0	0	0	0	0	342	0	0	0	0
未分配利润	8139	8731	9591	10211	8397	7803	7467	6877	6227	6988
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	13584	15500	16641	17540	15334	15219	14473	13919	13424	14169
少数股东权益	95	106	115	125	109	124	123	138	234	253
股东权益合计	13679	15606	16756	17666	15443	15343	14596	14057	13658	14421
负债和股东权益总计	35154	36165	36799	36619	33312	32166	29998	30857	32151	30817

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	35850	33222	31746	30479	21705	23233	21799	27042	37218	37019
营业收入	35850	33222	31746	30479	21705	23233	21799	27042	37218	37019
营业总成本	31502	30121	29572	28894	22107	23201	21149	24590	32926	32869
营业成本	25876	24479	23706	23058	17912	18901	16823	20833	28679	28690
营业税金及附加	161	186	195	243	182	272	225	328	450	381
销售费用	2927	2353	2512	2796	1553	1695	1639	1228	1349	1334
管理费用	1826	2051	772	830	835	894	846	719	758	750
财务费用	275	492	325	212	73	-121	-78	-86	-98	-56
资产减值损失	438	560	200	-106	-88	-117	-126	-557	-314	-296
公允价值变动净收益	58	121	-151	-20	553	163	-397	-169	-129	-107
投资收益	-13	86	111	108	89	125	153	99	46	73
对联营企业和合营企业的投资收益	29	33	7	72	82	90	100	99	39	39
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	4393	3602	2468	2018	304	535	706	2036	4672	4800
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	423	51	99	78	62	51	33	66	97	92
营业外支出	35	17	20	12	18	42	31	24	46	23
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	4782	3636	2547	2084	348	543	708	2078	4722	4869
所得税	680	468	218	123	-170	-82	-60	239	568	605
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	4102	3168	2328	1961	518	626	768	1840	4154	4263
归属于母公司所有者的净利润	4044	3129	2301	1940	516	614	759	1817	4116	4214
少数股东损益	59	39	27	21	2	12	9	22	38	49
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	538	117	-397	-167	-176	-154
综合收益总额	0	0	0	0	1056	743	371	1672	3978	4110
归属于母公司所有者的综合收益总额	4044	3129	2302	2037	1054	731	362	1650	3940	4060
归属于母少数股东的综合收益总额	59	39	27	21	2	12	9	22	38	49

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	29825	29018	31386	37733	28174	26662	24671	30405	37736	38343
收到的税费返还	567	443	460	341	219	154	409	422	666	841
收到其他与经营活动有关的现金	398	448	1079	793	956	882	1092	716	1085	1043
经营活动现金流入小计	30790	29908	32925	38868	29349	27698	26172	31542	39487	40227
购买商品、接受劳务支付的现金	21333	24880	22968	25611	19914	21241	17012	21387	26143	28090
支付给职工以及为职工支付的现金	2478	2693	2756	2927	2834	2957	2695	2368	2716	2916
支付的各项税费	1087	1251	929	1063	870	656	698	870	1004	1454
支付其他与经营活动有关的现金	2359	2834	3695	3926	2162	2127	2513	2201	2413	2447
经营活动现金流出小计	27258	31657	30347	33527	25780	26982	22918	26826	32276	34907
经营活动产生的现金流量净额	3532	-1749	2578	5340	3568	716	3254	4717	7211	5320
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	7739	12613	19876	9210	9178	11818	2530	10948	19590	20904
取得投资收益收到的现金	49	47	64	37	36	69	51	11	61	27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23	3	5	531	210	25	120	117	52	44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	35	15	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	7811	12664	19944	9778	9425	11912	2736	11091	19703	20974
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	445	730	1058	926	957	692	976	567	696	767
投资支付的现金	8375	12752	19039	11162	7401	11675	2160	13698	19685	20454
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
投资活动现金流出小计	8819	13482	20097	12088	8373	12367	3135	14265	20381	21220
投资活动产生的现金流量净额	-1008	-819	-153	-2309	1052	-454	-399	-3174	-677	-246
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	2	339	0	4	61	62
取得借款收到的现金	300	6385	6166	3510	75	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	1000	1500	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	14	1019	539	0	221	75	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	314	8404	8204	3510	298	414	0	4	61	62
偿还债务支付的现金	300	6570	8437	3553	0	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3452	2368	1321	1180	2278	1113	1117	2246	4437	4437
支付其他与筹资活动有关的现金	19	539	0	222	1086	9	320	9	18	18
筹资活动现金流出小计	3770	9477	9758	4954	3364	1121	1437	2255	4455	4455
筹资活动产生的现金流量净额	-3456	-1073	-1554	-1444	-3066	-707	-1437	-2251	-4394	-4393
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-155	-9	92	-2	-27	21	-10	-27	-16	109
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1087	-3649	963	1585	1527	-425	1408	-735	2123	791
期初现金及现金等价物余额	6667	5580	1931	2894	4516	6044	5619	7027	6292	8415
期末现金及现金等价物余额	5580	1931	2894	4479	6044	5619	7027	6292	8415	9205