葛洲坝(600068) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	8325	6555	8362	10744	17361	21424	18981	19548	22083	18676
交易性金融资产	225	219	202	158	64	0	0	0	0	0
应收票据	657	938	1407	1263	1813	2437	2708	3475	2668	2274
应收账款	3737	4166	3952	11934	10149	10599	16486	15271	14812	14397
预付款项	3849	4945	5142	4842	14812	18791	6986	7870	8474	11094
其他应收款	5665	6882	8795	5431	4838	7055	11640	10702	9584	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	39	0	12	0
存货	16840	22262	24505	26763	28543	38854	64117	52198	53459	53211
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	329	389	518	849	1072	957	929
其他流动资产	0	0	0	1185	1608	859	1382	2579	3755	4383
流动资产合计	39298	45967	52366	62648	79577	100536	123189	129777	134039	141025
非流动资产
可供出售金融资产	858	1013	1061	5181	4933	5204	5615	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	317	1748	5949	8136	5509	8613	15275	15606	14851
长期股权投资	2198	2412	2636	1050	2877	5428	6959	14160	20810	24690
投资性房地产	10	10	47	58	56	40	38	38	194	190
固定资产	9322	9930	10369	11644	11829	13909	14290	17094	17036	0
在建工程	765	1184	1597	521	1463	2689	9957	16090	24250	27586
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	1	2	4	4	19	2	4	14	18	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	10161	14961	15298	15580	15549	15352	15316	16683	12255	13418
开发支出	3172	8	7	47	69	155	185	202	192	227
商誉	9	12	12	18	742	1250	1338	1540	1540	1896
长期待摊费用	196	246	223	254	222	253	503	600	425	464
递延所得税资产	110	91	131	177	245	362	546	732	839	954
其他非流动资产	214	255	325	1769	1913	539	371	93	262	304
非流动资产合计	27018	30441	33459	42252	48053	50693	63735	88432	100424	109592
资产总计	66316	76408	85825	104900	127630	151229	186924	218209	234463	250617
流动负债
短期借款	3329	4862	5191	8218	17771	7127	14420	29614	17194	17847
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	140	219	422	359	740	795	380	2717	6897	5912
应付账款	8493	9082	11334	15335	16454	22520	35519	35920	37380	34836
预收款项	8179	9245	11848	9348	6503	8441	10012	0	0	0
应付职工薪酬	480	389	329	358	351	344	336	258	280	365
应交税费	498	454	180	999	1231	1911	2724	2530	2903	2999
应付利息	7	9	44	153	195	262	291	1304	1394	922
应付股利	4	16	5	18	16	254	256	355	481	482
其他应付款	4456	6626	5851	7998	9401	12497	16582	18494	19873	19414
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	3609	4306	3009	4868	6532	5437	9490	12196	5066	14351
其他流动负债	3102	3898	5676	6646	10547	0	1355	19	7	6038
流动负债合计	32297	39106	43891	54300	69741	59589	91364	117964	112469	128484
非流动负债
长期借款	17373	18114	21784	21230	23997	26153	27782	31783	39284	41378
应付债券	2243	2313	1655	1650	1150	11800	11650	9150	12400	5400
长期应付款	0	1	2	286	1492	1791	2171	655	0	0
专项应付款	0	0	131	0	0	0	0	10	16	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	45	45
递延所得税负债	289	372	430	946	1033	874	820	1062	1055	1104
其他非流动负债	0	97	99	0	0	0	0	85	95	88
非流动负债合计	19905	20898	24102	24284	29788	42705	44465	45161	55762	50927
负债合计	52202	60004	67992	78584	99529	102293	135828	163125	168232	179411
股东权益
股本	3487	3487	3487	4605	4605	4605	4605	4605	4605	4605
资本公积	3365	3499	3555	5821	7513	7585	7616	7511	7615	7694
盈余公积	472	612	627	845	917	1202	1489	1583	1652	1652
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	3761	4835	5934	7525	5817	7887	10760	13391	17255	18398
外币报表折算差额	32	25	18	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	11131	12464	13650	20740	20241	38522	41032	42804	52534	54701
少数股东权益	2983	3940	4183	5577	7860	10413	10064	12281	13697	16506
股东权益合计	14114	16404	17832	26317	28101	48936	51095	55085	66232	71206
负债和股东权益总计	66316	76408	85825	104900	127630	151229	186924	218209	234463	250617

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	46540	53537	59528	71605	82275	100254	106807	100626	109946	112173
营业收入	46540	53537	59528	71605	82275	100254	106807	100626	109946	112173
营业总成本	44505	51487	57248	68397	78550	95879	102691	96090	105552	107210
营业成本	40119	46410	51618	61389	70745	87167	92843	84192	91942	93102
营业税金及附加	1274	1455	1423	1927	1911	1210	1227	1117	1149	1102
销售费用	399	450	535	605	681	1013	1065	1301	1380	1114
管理费用	1613	1937	2369	3124	3798	4390	5426	4455	4687	4833
财务费用	1102	1183	1260	1285	1402	2098	2079	2488	2765	2517
资产减值损失	-3	51	44	67	14	-0	51	453	-124	-124
公允价值变动净收益	-99	-3	25	86	-42	-5	0	418	44	-5
投资收益	90	63	58	248	313	191	1353	1141	3238	2507
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	0	-0	-8	-74	-87	510	979	807	160
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	2026	2110	2363	3542	3996	4561	7287	7709	8778	8219
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	272	309	277	421	444	1195	255	86	57	101
营业外支出	33	38	45	58	41	84	56	50	47	68
非流动资产处置净损失	9	19	35	42	27	48	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	2265	2381	2594	3905	4398	5673	7486	7744	8788	8252
所得税	455	496	639	945	967	1194	1638	1785	2224	2518
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1810	1885	1955	2960	3431	4479	5847	5960	6564	5733
归属于母公司所有者的净利润	1550	1563	1585	2287	2683	3395	4684	4658	5442	4758
少数股东损益	260	322	371	673	748	1084	1164	1302	1122	976
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	1281	1690	1614	3610	2041	3246	3972	3783	5623	4625
归属于母少数股东的综合收益总额	257	318	371	673	748	1083	1159	1290	1119	978

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	47703	51014	55361	60555	65851	84810	95546	105143	112877	107543
收到的税费返还	203	192	164	239	198	560	1733	1613	1390	912
收到其他与经营活动有关的现金	1547	1814	4829	5328	7885	8686	17174	17156	18973	15056
经营活动现金流入小计	49453	53019	60353	66122	73935	94056	114452	123911	133240	123511
购买商品、接受劳务支付的现金	41864	45206	43550	50578	60264	78310	86815	85457	90602	82586
支付给职工以及为职工支付的现金	2907	3766	4171	4602	5190	5658	6450	6712	7650	7644
支付的各项税费	2129	2495	3052	3378	4687	4936	7905	8372	6898	5486
支付其他与经营活动有关的现金	1413	1818	4883	6418	8544	8580	14106	22092	22019	24207
经营活动现金流出小计	48313	53285	55656	64976	78684	97484	115276	122633	127169	119923
经营活动产生的现金流量净额	1140	-266	4698	1146	-4750	-3428	-824	1278	6070	3588
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	65	23	57	251	2216	3144	1138	537	678	660
取得投资收益收到的现金	63	61	58	145	154	149	139	178	105	160
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19	14	24	11	21	30	7	51	13	62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	44	0	0	0	598	28	1	3465	3420
收到其他与投资活动有关的现金	0	27	189	333	420	1544	487	462	409	42
投资活动现金流入小计	146	169	328	740	2810	5464	1800	1229	4671	4345
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2092	3053	3008	2798	3706	3003	8557	9088	6286	6598
投资支付的现金	536	199	282	2494	3439	3106	2228	4339	3531	8539
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8	2	1	0	494	541	175	1165	135	33
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	5	12	143	90	0	532	0	53
投资活动现金流出小计	2636	3254	3296	5304	7782	6740	10960	15124	9952	15224
投资活动产生的现金流量净额	-2490	-3085	-2967	-4564	-4972	-1276	-9160	-13894	-5281	-10879
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	18	569	1604	4091	2309	19606	2641	1449	12014	8278
取得借款收到的现金	13110	13726	16329	17623	32128	16579	28879	56768	49107	45853
发行债券收到的现金	2500	1800	4600	5550	7000	10800	0	1200	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	734	1167	2511	653	6058	4441	4746	3740	7379	7572
筹资活动现金流入小计	16362	17261	25043	27918	47495	51425	36266	63157	68500	61703
偿还债务支付的现金	8917	10282	18711	17348	26107	36416	20991	38904	52511	41038
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1998	2546	2652	3047	3095	3639	5516	6767	6977	6797
支付其他与筹资活动有关的现金	1513	2850	3552	1860	2022	2756	2299	4538	6976	2502
筹资活动现金流出小计	12428	15679	24915	22255	31224	42811	28807	50209	66464	50337
筹资活动产生的现金流量净额	3934	1582	128	5663	16271	8614	7459	12949	2036	11366
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10	-1	-93	-21	124	79	-59	-116	-44	-257
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	2574	-1770	1765	2224	6674	3989	-2584	217	2782	3818
期初现金及现金等价物余额	5750	8325	6555	8320	10544	17217	21206	18622	18839	21621
期末现金及现金等价物余额	8325	6555	8320	10544	17217	21206	18622	18839	21621	25439