东风科技(600081) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	124	162	264	585	703	570	756	879	1021	1036
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
应收票据	299	113	125	411	275	311	643	970	381	429
应收账款	513	431	722	1054	1012	1549	1629	1540	1701	1802
预付款项	37	64	72	101	65	64	65	66	74	44
其他应收款	7	7	10	34	31	29	26	44	54	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	6	5	0	0	0	0	8	0	0	0
存货	231	195	266	400	415	329	361	309	279	247
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	3	17	12	19	10	32	22	35	62
流动资产合计	1217	980	1476	2597	2520	2861	3520	3830	4259	4576
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	5	5	5	5	5	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	207	246	351	184	250	259	302	338	365	357
投资性房地产	16	16	15	15	14	13	13	12	12	11
固定资产	407	461	494	969	1127	1152	1229	1266	1202	0
在建工程	92	44	166	199	95	152	74	107	150	356
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	73	71	85	146	165	182	172	159	169	157
开发支出	7	14	21	22	12	10	12	24	1	0
商誉	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
长期待摊费用	7	9	16	26	36	37	38	32	31	40
递延所得税资产	13	8	11	59	58	58	63	80	90	89
其他非流动资产	0	0	0	21	19	3	2	2	2	2
非流动资产合计	824	871	1160	1646	1783	1874	1912	2029	2029	2132
资产总计	2041	1851	2637	4243	4303	4735	5432	5859	6288	6708
流动负债
短期借款	387	312	346	395	354	247	247	342	235	248
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	42	76	202	359	330	403	787	949	1059	1055
应付账款	543	432	720	1247	1310	1685	1817	1869	2131	2280
预收款项	8	7	9	101	93	83	84	24	23	0
应付职工薪酬	95	66	94	151	100	121	154	172	199	171
应交税费	13	13	14	69	52	52	43	47	38	30
应付利息	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
应付股利	73	15	25	138	159	146	138	144	54	66
其他应付款	26	18	73	275	286	256	285	338	365	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	9	20	16	0	30	0	0	0
其他流动负债	3	0	0	0	0	0	0	22	3	6
流动负债合计	1190	939	1492	2755	2702	2993	3584	3907	4108	4338
非流动负债
长期借款	0	0	37	16	30	30	0	0	18	176
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
专项应付款	0	0	0	0	0	3	3	27	13	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	11	10	9	8	8	8	7
其他非流动负债	0	4	6	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	4	43	42	70	81	52	71	74	223
负债合计	1190	942	1535	2798	2772	3074	3636	3978	4182	4561
股东权益
股本	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314
资本公积	21	22	15	15	15	15	15	0	0	0
盈余公积	77	91	86	110	126	134	141	102	104	104
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	212	295	423	550	624	686	782	876	978	1028
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	623	721	838	989	1079	1150	1252	1292	1394	1443
少数股东权益	228	189	264	457	452	511	544	589	711	704
股东权益合计	851	909	1102	1446	1532	1661	1795	1881	2106	2147
负债和股东权益总计	2041	1851	2637	4243	4303	4735	5432	5859	6288	6708

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	2585	2449	3083	4902	4825	5224	6102	6673	6531	6558
营业收入	2585	2449	3083	4902	4825	5224	6102	6673	6531	6558
营业总成本	2477	2344	2990	4668	4609	5018	5891	6416	6276	6311
营业成本	2144	1990	2533	3890	3985	4281	5106	5562	5457	5522
营业税金及附加	13	13	17	23	24	30	40	39	36	31
销售费用	96	92	115	167	148	145	123	180	148	165
管理费用	205	224	281	540	471	528	588	409	392	354
财务费用	19	19	18	18	16	16	12	8	9	5
资产减值损失	-0	5	26	31	-35	17	22	10	-10	-30
公允价值变动净收益	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	92	73	149	73	83	63	89	87	68	75
对联营企业和合营企业的投资收益	94	75	147	60	83	63	81	83	67	75
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	199	179	242	306	299	269	314	360	334	334
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	4	2	152	20	11	3	4	4	4
营业外支出	1	6	1	3	5	6	3	31	3	58
非流动资产处置净损失	0	6	0	2	0	3	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	203	177	243	455	314	275	315	333	334	280
所得税	30	26	13	74	33	41	38	46	42	36
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	174	151	230	382	281	234	277	288	293	243
归属于母公司所有者的净利润	138	97	171	203	153	117	139	147	148	136
少数股东损益	36	54	59	179	128	117	138	141	145	107
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	137	97	171	203	153	117	139	147	145	133
归属于母少数股东的综合收益总额	36	55	59	179	128	117	138	141	145	107

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1592	1808	2057	4548	4577	4143	4721	4762	4468	4368
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	12	4	4	9
收到其他与经营活动有关的现金	51	59	131	186	195	194	192	197	126	289
经营活动现金流入小计	1644	1868	2189	4734	4772	4338	4925	4963	4597	4666
购买商品、接受劳务支付的现金	790	861	1065	2957	2851	2554	3028	2973	2689	2756
支付给职工以及为职工支付的现金	299	361	406	616	652	651	627	776	725	699
支付的各项税费	178	147	170	275	284	278	338	300	292	240
支付其他与经营活动有关的现金	169	189	319	525	422	467	324	479	409	365
经营活动现金流出小计	1436	1557	1959	4372	4209	3950	4317	4527	4115	4059
经营活动产生的现金流量净额	208	311	229	362	562	388	608	436	482	606
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	60	20	0	13	0	0	0	211	0	15
取得投资收益收到的现金	72	15	153	54	60	59	31	60	41	86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	0	211	10	1	1	1	0	-3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	180	82	10	80	0	0	73
投资活动现金流入小计	133	35	153	458	152	70	112	273	42	171
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90	91	208	341	271	319	314	195	124	275
投资支付的现金	63	0	61	26	19	5	14	241	0	186
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	2	1	80	10	80	0	0	-21
投资活动现金流出小计	185	91	271	369	370	334	408	436	124	440
投资活动产生的现金流量净额	-52	-56	-118	89	-218	-264	-295	-164	-82	-269
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	5	0	5	13	10	5	0	0	0	42
取得借款收到的现金	722	760	766	790	718	617	392	422	324	572
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	378	405	182	196	0	59	61
筹资活动现金流入小计	727	760	771	1182	1132	804	588	422	382	675
偿还债务支付的现金	726	835	687	750	749	740	392	357	413	447
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97	133	50	184	204	138	171	160	169	273
支付其他与筹资活动有关的现金	8	30	114	485	367	137	231	5	139	130
筹资活动现金流出小计	831	999	852	1419	1321	1015	794	522	721	849
筹资活动产生的现金流量净额	-104	-239	-80	-237	-189	-211	-206	-99	-339	-174
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	-0	0	-0	-1	-0	0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	52	16	31	214	155	-89	107	173	61	163
期初现金及现金等价物余额	55	107	123	154	368	523	434	546	720	784
期末现金及现金等价物余额	107	123	154	368	523	434	540	720	780	947

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