招商南油(600087) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-09-30
流动资产
货币资金	1164	1306	1033	1118	625	669	570	636	474	661
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	20	16	33	3	14	5	24	35	80	74
应收账款	334	361	425	720	646	308	294	255	259	304
预付款项	2395	2612	2733	3001	455	9	18	8	3	7
其他应收款	30	32	31	38	44	79	51	42	51	38
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	2	12	18	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	194	281	405	405	373	145	86	114	115	157
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	10	0	27	34	16	3	2	0
流动资产合计	4137	4609	4673	5298	2202	1253	1059	1093	984	1241
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	25	25	25	28	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	7122	9398	12905	13550	10736	7141	6866	6523	6126	6632
在建工程	2758	3332	1497	777	802	4	1	1	2	1
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	98	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	0	1	2	1	1	4	4	3	4
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	1	3	68	68	0	0	0	1	0	0
其他非流动资产	0	0	0	0	6	6	5	5	4	23
非流动资产合计	9882	12759	14496	14422	11572	7152	6875	6533	6235	6661
资产总计	14019	17368	19170	19720	13774	8405	7934	7626	7219	7902
流动负债
短期借款	478	1437	1543	2924	3471	433	30	173	168	170
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	60	0	6	2	0	0
应付账款	289	267	424	682	899	639	397	385	265	0
预收款项	268	14	11	13	24	38	41	38	5	8
应付职工薪酬	10	6	18	33	25	44	85	86	76	74
应交税费	28	-9	12	10	1	6	6	9	4	19
应付利息	36	41	52	59	53	1	5	4	4	4
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	11	8	8	24	411	177	28	13	7	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1303	1045	1379	2017	3061	353	396	550	543	663
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	2423	2809	3447	5763	8005	1692	994	1261	1074	1284
非流动负债
长期借款	5269	8116	8114	7075	5748	3320	3164	2556	2304	2157
应付债券	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0
长期应付款	672	795	1265	1633	1657	1556	1271	689	368	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	3	3	0	0	0	24	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	282	289	273	390	367	0	0	0	0	0
非流动负债合计	7226	10202	10652	10098	7772	4918	4449	3266	2692	2885
负债合计	9649	13012	14099	15861	15777	6610	5444	4527	3766	4169
股东权益
股本	1611	1611	3394	3394	3394	5023	5023	5023	5023	5023
资本公积	1494	1494	1404	1406	1406	4011	4053	4053	4053	4053
盈余公积	333	337	337	337	337	337	337	337	337	337
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	946	924	-19	-1258	-7180	-7601	-6973	-6413	-6003	-5782
外币报表折算差额	-36	-70	-112	-112	-55	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4347	4294	5004	3767	-2097	1705	2395	2995	3344	3622
少数股东权益	23	62	67	92	95	89	95	104	109	112
股东权益合计	4370	4356	5070	3859	-2003	1795	2490	3100	3453	3734
负债和股东权益总计	14019	17368	19170	19720	13774	8405	7934	7626	7219	7902

利润表（单位：百万元）
	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-09-30
营业总收入	3359	4284	5088	6629	7307	5202	5479	5781	3729	3477
营业收入	3359	4284	5088	6629	7307	5202	5479	5781	3729	3477
营业总成本	3333	4293	5943	7890	13159	7216	4859	5230	3335	3134
营业成本	3072	3840	5279	7111	7718	5609	4426	4740	2990	2857
营业税金及附加	47	52	50	33	8	4	5	12	12	10
销售费用	36	17	23	20	17	18	16	22	22	21
管理费用	93	94	106	85	77	124	127	89	88	90
财务费用	85	288	486	641	686	296	284	366	228	160
资产减值损失	-0	3	-2	-0	4654	1165	0	2	-5	-5
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-14	0	0	1	3	5	0	0	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	-12	0	0	0	3	2	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	12	-9	-855	-1260	-5850	-2009	621	551	398	349
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	51	25	49	25	11	1914	21	34	29	36
营业外支出	8	9	0	0	8	316	1	2	0	-2
非流动资产处置净损失	0	8	0	0	8	9	0	0	0	-2
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	55	7	-806	-1235	-5846	-410	641	583	427	387
所得税	51	32	-57	3	72	7	7	14	12	57
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	5	-25	-749	-1238	-5919	-417	633	569	415	330
归属于母公司所有者的净利润	4	-19	-754	-1239	-5922	-421	628	560	411	328
少数股东损益	0	-6	5	0	3	4	6	9	5	2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	3	-25	-796	-1239	-5864	-431	648	600	349	369
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-6	5	0	3	4	6	9	5	2

现金流量表（单位：百万元）
	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3297	4277	4997	6331	7414	5283	5651	6034	3790	3536
收到的税费返还	3	7	14	0	0	18	8	3	34	19
收到其他与经营活动有关的现金	92	174	78	41	27	48	39	30	18	14
经营活动现金流入小计	3392	4458	5090	6372	7441	5349	5698	6067	3842	3569
购买商品、接受劳务支付的现金	1965	2570	3251	4444	4991	3342	3909	4091	2322	2088
支付给职工以及为职工支付的现金	374	407	514	444	447	524	510	534	549	551
支付的各项税费	130	132	67	47	70	55	49	105	128	135
支付其他与经营活动有关的现金	1102	1173	1421	1623	1088	1176	103	37	32	32
经营活动现金流出小计	3571	4282	5253	6557	6597	5097	4570	4766	3030	2806
经营活动产生的现金流量净额	-179	176	-164	-185	844	252	1128	1301	813	762
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	1	25	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	8	0	0	1	0	1	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46	30	60	25	8	2891	0	103	49	132
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	146	108	171	198	194	184	66	16	0	0
投资活动现金流入小计	230	137	231	224	227	3077	66	118	49	132
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1913	3089	1501	401	92	4	7	11	5	29
投资支付的现金	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	-4	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1913	3120	1501	401	92	-0	7	11	5	29
投资活动产生的现金流量净额	-1683	-2982	-1270	-177	135	3077	59	108	44	103
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	45	1526	42	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	2873	5130	3059	3629	3935	1610	30	173	446	433
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	949	57	0	400	337	308	215	0	0	0
筹资活动现金流入小计	3823	5232	4585	4071	4272	1919	245	173	446	433
偿还债务支付的现金	1595	1658	2577	2600	4621	4382	682	647	541	491
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	576	496	645	779	722	297	209	145	138	154
支付其他与筹资活动有关的现金	59	110	382	542	254	335	510	743	765	539
筹资活动现金流出小计	2230	2265	3604	3921	5597	5013	1400	1536	1444	1184
筹资活动产生的现金流量净额	1593	2968	980	150	-1325	-3094	-1156	-1363	-998	-751
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-19	-27	-1	-9	6	39	24	-20	26
其他原因对现金的影响	-20	-32	-47	-1	0	-1719	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-269	143	-481	-213	-356	239	70	69	-162	140
期初现金及现金等价物余额	1433	1164	1306	825	612	257	496	566	635	473
期末现金及现金等价物余额	1164	1306	825	612	257	496	566	635	473	614

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