同方股份(600100) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	5179	4100	5592	6468	9860	10958	9766	9487	10309	7392
交易性金融资产	883	1146	1297	1491	1234	865	582	514	2935	2362
应收票据	142	164	184	226	285	89	118	164	171	121
应收账款	4115	4560	5659	6781	8008	7116	7150	8147	6837	5936
预付款项	1651	1387	1146	1189	1203	1051	1038	877	839	1273
其他应收款	643	612	836	835	954	1272	861	1461	0	964
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	1	0	0	0	9	8	0	1
应收股利	0	0	0	13	108	22	0	339	339	341
存货	4868	5864	6584	8262	9168	9256	9313	9121	9057	10983
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	90	8	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	3097	2144	2287	412	545
流动资产合计	17480	17833	21300	25266	30820	33725	31071	32413	31905	30655
非流动资产
可供出售金融资产	6	7	6	173	158	3021	5051	3560	0	0
持有至到期投资	114	76	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	537	830	2796	3446	3860	908	1495	1852	1964	2272
长期股权投资	5561	6272	6586	8550	9490	12157	17350	16516	16937	16849
投资性房地产	0	0	0	15	15	15	14	773	874	848
固定资产	3560	3962	5221	5677	5298	3292	3684	3814	3673	3627
在建工程	1037	1980	1604	869	639	592	427	488	705	778
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	861	910	2194	2610	2846	1332	1371	1262	1430	1304
开发支出	357	585	635	726	909	740	792	954	1069	1453
商誉	328	1010	1906	2028	2064	1060	1175	151	243	216
长期待摊费用	119	119	170	83	86	45	47	61	89	101
递延所得税资产	104	118	150	175	228	207	461	888	1027	1098
其他非流动资产	108	0	0	106	448	516	658	876	140	467
非流动资产合计	12691	15869	21268	24459	26040	23887	32525	31196	30042	31127
资产总计	30171	33702	42568	49725	56861	57612	63595	63610	61948	61782
流动负债
短期借款	7713	7459	9506	10433	7382	7929	9035	8560	6241	7562
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	667	635	930	1035	708	433	541	630	895	157
应付账款	4410	5395	6056	7599	8168	7238	6989	7219	7557	7741
预收款项	2128	2130	2454	2281	4604	4815	4665	5077	5225	37
应付职工薪酬	239	257	374	396	462	477	611	679	829	599
应交税费	-117	-29	-140	-165	187	496	309	605	596	479
应付利息	58	16	32	92	76	114	136	314	0	0
应付股利	0	61	14	66	74	14	14	53	12	12
其他应付款	1278	2302	2500	2708	2959	885	859	974	808	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	77	404	865	1875	1155	1071	967	1510	1799	5892
其他流动负债	1414	0	618	1003	2019	5038	6219	4045	2859	7
流动负债合计	17866	18631	23208	27322	27793	28509	30344	29664	26821	27290
非流动负债
长期借款	2216	2532	3870	4084	3541	1067	4269	5213	2570	3340
应付债券	0	703	703	1500	1500	2800	3500	8432	11380	9262
长期应付款	0	0	232	340	322	0	0	0	2	0
专项应付款	47	42	16	13	11	2	1	1	1	0
预计负债	3	19	4	3	3	6	7	5	5	5
递延所得税负债	30	17	74	110	115	282	359	117	271	279
其他非流动负债	183	503	836	208	0	0	0	0	0	1312
非流动负债合计	2479	3817	5736	7039	6412	4547	8484	14052	14527	14474
负债合计	20345	22448	28944	34361	34205	33056	38828	43716	41348	41764
股东权益
股本	1988	1988	2198	2198	2964	2964	2964	2964	2964	2964
资本公积	3745	3925	4821	4815	9455	9331	9190	9276	9193	9193
盈余公积	556	613	683	758	884	1315	1325	1325	1325	1325
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	2283	2604	3052	3512	4411	7897	7250	3326	3627	3326
外币报表折算差额	-35	-38	-46	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	8536	9092	10707	11543	17651	21790	21271	15991	16312	15695
少数股东权益	1290	2162	2916	3821	5004	2766	3497	3902	4288	4323
股东权益合计	9826	11254	13623	15364	22656	24556	24767	19893	20600	20018
负债和股东权益总计	30171	33702	42568	49725	56861	57612	63595	63610	61948	61782

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	20962	22343	22650	25994	28447	27174	25989	24833	23040	22867
营业收入	20962	22343	22650	25994	28447	27174	25989	24833	23040	22867
营业总成本	20828	22366	22711	25870	28929	27990	26514	29315	24978	24757
营业成本	17705	18731	18384	20830	22931	22319	20450	19727	18084	17902
营业税金及附加	158	162	124	108	166	142	186	161	170	158
销售费用	1209	1269	1563	1703	1964	2083	2055	2136	2352	2264
管理费用	1242	1342	1545	1819	2429	2361	2289	1660	1486	1176
财务费用	372	690	879	1134	961	631	783	1172	1215	1320
资产减值损失	142	171	214	276	478	454	751	3595	-375	-387
公允价值变动净收益	472	152	252	128	-229	-371	-255	-132	942	42
投资收益	246	536	1152	877	2642	6249	1160	641	1520	1207
对联营企业和合营企业的投资收益	193	460	480	854	1359	739	839	420	600	518
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	852	665	1344	1129	1931	5063	666	-3460	811	-338
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	218	379	416	379	455	490	57	42	33	30
营业外支出	14	16	444	85	12	80	37	25	45	39
非流动资产处置净损失	2	2	302	58	3	60	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1056	1028	1316	1423	2373	5472	686	-3442	798	-347
所得税	187	184	238	210	211	772	156	54	260	45
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	869	844	1078	1213	2163	4701	530	-3496	538	-392
归属于母公司所有者的净利润	707	606	677	756	1262	4302	104	-3880	298	-582
少数股东损益	161	237	401	458	901	398	426	384	240	190
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	633	614	699	953	940	4647	363	-5321	470	-657
归属于母少数股东的综合收益总额	146	244	395	437	931	435	390	434	262	235

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	20375	22232	23067	26566	30266	28160	26646	25864	25458	25265
收到的税费返还	215	381	322	442	512	556	555	325	246	246
收到其他与经营活动有关的现金	692	721	1221	1307	1384	1114	870	853	1357	1032
经营活动现金流入小计	21282	23334	24610	28314	32163	29831	28071	27041	27061	26543
购买商品、接受劳务支付的现金	17462	18331	18386	21488	22939	24316	20565	19707	17080	18022
支付给职工以及为职工支付的现金	1547	1820	2123	2522	2880	3073	3168	3698	3935	3782
支付的各项税费	541	701	904	882	1018	1657	979	1021	995	836
支付其他与经营活动有关的现金	1950	1610	2332	2566	2826	2890	2905	3141	3006	2826
经营活动现金流出小计	21501	22462	23746	27458	29662	31936	27618	27567	25017	25466
经营活动产生的现金流量净额	-219	872	864	856	2501	-2105	453	-525	2044	1077
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	17	51	786	38	725	100	2895	2692	3653	3378
取得投资收益收到的现金	162	17	132	25	71	133	567	191	464	131
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	348	4	14	29	20	26	40	250	26	62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18	0	21	32	2749	6299	284	54	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	237	514	23	235	44	22	451	184	83	164
投资活动现金流入小计	781	586	975	359	3608	6580	4237	3370	4226	3735
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2295	1719	1334	953	1162	983	940	1440	1047	1252
投资支付的现金	3324	256	62	1266	677	5737	9079	3274	218	108
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23	0	298	93	132	108	0	102	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	473	342	81	75	83	11	411	521	0	0
投资活动现金流出小计	6115	2316	1775	2386	2052	6839	10431	5337	1265	1360
投资活动产生的现金流量净额	-5333	-1730	-799	-2027	1556	-260	-6194	-1966	2960	2375
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	250	33	516	10	6091	70	159	13	176	198
取得借款收到的现金	15076	11273	13348	16974	14591	12840	24746	26336	15791	12620
发行债券收到的现金	0	699	600	2500	5000	9000	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	346	2769	918	225	301	305	297	446	1795	1229
筹资活动现金流入小计	15672	14773	15381	19709	25983	22216	25203	26796	17762	14047
偿还债务支付的现金	8489	12331	11755	16165	23152	16908	18624	22898	19179	13247
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	654	951	1253	1228	1349	1234	1523	1208	1318	1365
支付其他与筹资活动有关的现金	2203	116	1078	252	2146	789	483	633	1624	1215
筹资活动现金流出小计	11346	13397	14086	17645	26647	18931	20630	24740	22121	15827
筹资活动产生的现金流量净额	4326	1376	1295	2064	-664	3285	4573	2056	-4359	-1780
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31	-5	-70	-60	118	177	-98	88	34	-148
其他原因对现金的影响	0	0	0	17	13	6	2	25	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1258	513	1289	833	3510	1097	-1266	-347	679	1524
期初现金及现金等价物余额	4677	3419	4056	5345	6177	9688	10784	9518	9171	9850
期末现金及现金等价物余额	3419	3932	5345	6177	9688	10784	9518	9171	9850	11374

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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