上汽集团(600104) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	105933	121611	123771	127827	142565	138526	155157	143636	197978	193806
交易性金融资产	1560	4795	26562	49797	54801	53883	45230	46688	62278	43424
应收票据	30038	29642	20960	6245	3486	4381	5875	9093	5468	3309
应收账款	30662	34668	40130	41341	43603	47464	62913	68020	69668	71226
预付款项	20530	29835	18694	28939	39102	22675	22177	26663	28240	23650
其他应收款	6961	9214	13569	13212	9837	13687	13893	13919	12165	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	331	436	846	324	272	334	797	1029	1995	1776
应收股利	1623	1761	1684	1067	1083	1465	1211	997	1837	2161
存货	37040	50042	58943	54399	69395	56636	88535	98604	77277	73913
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	52838	55300	68483	53192	53006	61848	61459	57543	56801	67231
其他流动资产	42453	52013	78990	109788	126577	126772	107943	129207	67140	65924
流动资产合计	330946	389949	453376	511158	566175	545009	582165	619609	602142	576419
非流动资产
可供出售金融资产	50485	64368	23930	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	1957	3976	6837	11144	9812	12522	11152	9913	9683	8590
长期股权投资	62677	67500	70930	64617	59650	60849	64645	66701	60363	59189
投资性房地产	2547	2909	3190	3252	3080	3242	2185	2410	2280	1918
固定资产	47054	58227	69187	83056	90733	86382	87500	93225	94168	0
在建工程	13266	16477	20849	16188	13133	14829	15736	13828	11409	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	10794	11745	14008	15281	16021	16837	18923	20838	19403	20317
开发支出	2	2	539	1647	2447	2739	3278	3563	4419	3906
商誉	669	724	1481	1481	1485	1268	1228	1211	1198	1198
长期待摊费用	1543	1835	2047	2471	2279	2200	2428	3220	2077	2650
递延所得税资产	20852	24935	27930	29815	30741	27839	28623	30668	29888	30133
其他非流动资产	1617	2309	4842	6018	7042	9058	13230	10515	7257	3787
非流动资产合计	259683	333585	329394	338176	353240	371914	407942	387042	355001	350879
资产总计	590628	723533	782770	849333	919415	916923	990107	1006650	957143	927298
流动负债
短期借款	8728	15717	16726	25588	23629	27849	38337	44921	53690	61103
交易性金融负债	0	204	977	1211	402	16	52	50	15	17
应付票据	11741	16541	29561	32962	56099	41826	77636	86030	78522	67311
应付账款	104731	121119	125265	137086	148948	157226	166645	178673	162622	158976
预收款项	22676	27177	15355	11873	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	10155	9940	9421	10379	11511	11491	12780	13066	12106	8757
应交税费	13914	17129	10575	10094	11791	5550	6597	6492	5164	4472
应付利息	445	611	962	104	83	136	71	19	17	22
应付股利	255	679	647	764	2248	1147	501	348	1641	1427
其他应付款	45368	59042	65941	76214	75264	62896	66035	63813	52285	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	8674	16937	14614	26838	23427	25697	39544	27365	39267	38845
其他流动负债	200	141	148	188	441	2024	1992	3143	3850	3474
流动负债合计	297481	390973	414323	462803	510884	480481	543975	547440	511929	485454
非流动负债
长期借款	4286	6894	19158	19137	23608	26911	34555	51455	36138	26714
应付债券	14160	7072	13375	16162	23492	19397	15122	11424	4661	4600
长期应付款	184	183	0	865	1115	690	644	632	859	0
专项应付款	824	841	0	702	638	570	536	517	506	0
预计负债	12238	13461	15266	13997	13670	15464	18085	18630	20872	19467
递延所得税负债	2212	3085	2267	3112	4223	4885	3416	3105	3482	4000
其他非流动负债	0	0	0	0	2926	2700	3007	3478	3238	2481
非流动负债合计	58050	60455	83726	85690	98489	107671	109832	116303	98479	87477
负债合计	355532	451427	498050	548494	609373	588152	653807	663743	610408	572932
股东权益
股本	11026	11683	11683	11683	11683	11683	11683	11683	11575	11575
资本公积	39807	54868	55323	55567	57027	56540	57896	57445	56648	56667
盈余公积	32255	37746	40843	40843	40843	40843	40843	40843	40843	40843
库存股	0	0	0	0	2040	2779	3748	4006	2501	2501
未分配利润	96793	104695	115097	125281	134964	148759	156907	167471	164859	167882
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	191921	225335	234369	249702	260103	273774	279234	286319	287840	292025
少数股东权益	43175	46771	50352	51138	49938	54997	57067	56588	58895	62341
股东权益合计	235096	272106	284720	300840	310041	328771	336300	342907	346735	354366
负债和股东权益总计	590628	723533	782770	849333	919415	916923	990107	1006650	957143	927298

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	756416	870639	902194	843324	742132	779846	744063	744705	627590	625378
营业收入	746237	857978	887626	826530	723043	759915	720988	726199	614074	612770
营业总成本	738564	849399	885172	833882	729529	770750	734681	732188	625280	622302
营业成本	650218	742382	769986	726100	657766	686743	651701	657301	556450	555435
营业税金及附加	7521	7882	7463	6610	5760	5541	5289	4964	4931	5192
销售费用	47503	61122	63423	57451	25551	29505	30175	24785	20080	19833
管理费用	28258	31301	21336	22308	21818	24104	25641	24240	21108	20765
财务费用	-332	143	195	24	517	564	-764	-157	3054	1772
资产减值损失	3209	3740	3490	-1642	-3190	-983	-1458	-4447	-3164	-3344
公允价值变动净收益	-10	-4	-113	1497	1886	1337	-4197	-2407	3839	6111
投资收益	30572	30812	33126	24901	21010	27164	14703	14949	7178	6628
对联营企业和合营企业的投资收益	27751	28304	25921	23017	14320	17366	10840	10721	-1327	-1991
汇兑收益	18	16	29	30	20	30	49	42	36	43
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	48433	54110	53674	40345	35607	41447	26022	25937	10376	12070
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3314	869	1125	767	750	469	2163	524	699	521
营业外支出	1254	718	455	154	465	358	114	488	564	517
非流动资产处置净损失	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	50492	54261	54344	40958	35892	41558	28071	25973	10511	12073
所得税	6530	7145	5939	5669	6704	7616	5228	5913	4678	5088
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	43962	47116	48405	35289	29188	33942	22843	20060	5833	6985
归属于母公司所有者的净利润	32009	34410	36009	25603	20431	24533	16118	14106	1666	1976
少数股东损益	11953	12706	12395	9686	8757	9409	6725	5954	4167	5010
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	941	1416	-3639	-2372	3543	4408
综合收益总额	0	0	0	0	30129	35358	19204	17688	9376	11394
归属于母公司所有者的综合收益总额	31058	38297	30170	29985	21289	25479	12868	11787	5211	6295
归属于母少数股东的综合收益总额	11899	12572	12128	10148	8839	9879	6336	5901	4166	5099

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	891624	960053	989718	694909	637684	645327	533632	546172	504875	485712
收到的税费返还	316	407	1098	1931	2128	2585	11847	13507	12694	13861
收到其他与经营活动有关的现金	3430	6753	12080	8960	4823	11765	4930	8070	5509	6502
经营活动现金流入小计	911478	1019194	1038509	753299	690170	684242	582376	626293	610270	587478
购买商品、接受劳务支付的现金	771546	830903	857881	583099	532398	526497	455884	457952	414581	376216
支付给职工以及为职工支付的现金	27912	33460	37241	38757	36728	39027	37016	41824	44011	42824
支付的各项税费	31308	35372	39249	29841	25439	28983	21071	25164	25010	26900
支付其他与经营活动有关的现金	30984	43016	51748	35004	24031	42586	35861	38778	32736	31715
经营活动现金流出小计	900102	994893	1029533	707027	652652	662627	572871	583959	541003	509664
经营活动产生的现金流量净额	11377	24301	8976	46272	37518	21616	9505	42334	69268	77814
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	305429	207868	261189	464383	468572	485318	399224	184362	155609	135633
取得投资收益收到的现金	28539	29528	33301	28993	24629	17528	16647	17365	8701	9535
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1311	753	1656	1856	924	2089	2419	379	998	728
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	149	336	1298	757	119	1822	1836
收到其他与投资活动有关的现金	1953	1188	0	0	0	0	0	0	0	835
投资活动现金流入小计	337232	239338	296145	495380	494922	507625	419046	202225	168678	150115
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17267	25412	31975	26935	15138	18743	22935	19410	20802	19987
投资支付的现金	293036	224325	252687	505994	486895	490380	402584	224973	151379	133814
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	493	512	1638	1715	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715
投资活动现金流出小计	310796	250250	286301	534645	502032	509123	425825	244458	172181	154516
投资活动产生的现金流量净额	26437	-10912	9845	-39264	-7110	-1498	-6779	-42234	-3503	-4400
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	5515	15425	1169	334	986	6135	2733	247	8337	6135
取得借款收到的现金	12742	18462	47639	42167	57612	47784	68444	121697	72482	71602
发行债券收到的现金	13821	13768	10374	27616	11852	14130	20245	7923	4016	4016
收到其他与筹资活动有关的现金	0	174	0	350	0	0	0	0	0	-2586
筹资活动现金流入小计	32078	47828	59182	70467	70450	68049	91422	129867	84835	79167
偿还债务支付的现金	12470	19086	41234	47551	61479	55501	61489	121850	76892	85549
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24753	29228	32796	26010	19627	17207	17698	14073	13365	13468
支付其他与筹资活动有关的现金	997	5	4265	0	5195	11511	3099	4003	3890	3799
筹资活动现金流出小计	38219	48320	78295	73561	86301	84219	82287	139925	94147	102816
筹资活动产生的现金流量净额	-6142	-491	-19114	-3094	-15852	-16170	9135	-10058	-9312	-23649
汇率变动对现金及现金等价物的影响	306	-56	-434	-308	-531	-886	822	704	-205	482
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	31978	12842	-727	3605	14025	3062	12683	-9254	56247	50247
期初现金及现金等价物余额	62107	94102	106944	106217	109823	123847	126910	139593	130339	186586
期末现金及现金等价物余额	94085	106944	106217	109823	123847	126910	139593	130339	186586	236833