北方稀土(600111) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	2878	5034	3236	2467	4107	6493	4448	5302	5644	5375
交易性金融资产	0	0	0	142	0	734	505	384	489	471
应收票据	858	574	1699	52	65	326	1059	2496	2899	2616
应收账款	922	1439	1293	1934	3383	3841	2192	3502	3418	3797
预付款项	88	94	348	721	232	553	478	497	488	568
其他应收款	49	50	43	45	172	34	181	150	183	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	1	11	0	0	0
存货	5293	7505	9566	9335	8963	10325	14505	14826	15975	15826
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	9	8	4	6	17	23	21	47	166	166
其他流动资产	480	621	1096	716	261	256	652	379	733	599
流动资产合计	10578	15324	17287	16731	19284	26733	27166	28956	31664	32152
非流动资产
可供出售金融资产	330	533	657	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	19	9	2	23	60	55	31	17	1	1
长期股权投资	51	68	60	62	91	278	282	680	690	690
投资性房地产	91	104	99	94	87	78	85	25	48	47
固定资产	2684	2735	3503	3624	4322	4366	4621	5675	7245	0
在建工程	49	125	384	225	268	307	1300	1439	2084	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	6	9	7	7	3	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	533	600	742	795	817	789	583	569	622	637
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	21	21	21	21	32	32	32	32
长期待摊费用	240	224	240	227	239	306	610	706	617	580
递延所得税资产	693	709	576	464	516	569	716	522	503	481
其他非流动资产	354	170	161	129	187	167	229	785	794	779
非流动资产合计	5044	5276	6445	6430	7599	7975	9481	11541	13717	14083
资产总计	15622	20601	23733	23161	26883	34708	36646	40497	45381	46235
流动负债
短期借款	3548	4310	4026	3507	2215	1580	1417	2012	2179	1753
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	386	124	329	806	292	708	513	839	1123	1697
应付账款	938	865	659	643	1206	1815	2232	1782	3171	3041
预收款项	151	101	369	258	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	104	101	124	142	132	171	171	137	115	109
应交税费	63	85	129	43	182	750	405	174	128	116
应付利息	0	105	107	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	62	54	73	55	59	84	65	58	125	125
其他应付款	242	294	289	214	289	345	457	320	317	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	31	31	52	4070	2868	1674	1259	976
其他流动负债	0	0	0	0	23	197	931	1819	2183	1840
流动负债合计	5494	6039	6134	5699	4628	10042	9320	9248	10880	10704
非流动负债
长期借款	0	0	1191	463	2210	2401	609	3255	5157	5559
应付债券	0	3588	3590	3695	5021	2540	1205	0	0	0
长期应付款	12	11	11	10	5	2	9	442	578	0
专项应付款	5	5	5	46	61	15	15	20	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
递延所得税负债	12	44	67	74	69	85	80	86	77	83
其他非流动负债	0	0	0	0	0	16	3	2	4	4
非流动负债合计	329	3913	5136	4571	7692	5443	2293	4347	6345	6721
负债合计	5823	9952	11270	10270	12320	15484	11613	13595	17225	17425
股东权益
股本	3633	3633	3633	3633	3633	3633	3615	3615	3615	3615
资本公积	156	156	155	172	939	101	133	145	149	149
盈余公积	1178	1255	1361	1405	1523	1966	2348	2429	2516	2516
库存股	0	0	0	188	188	188	0	0	0	0
未分配利润	3307	3594	3945	4335	5111	9605	13499	15173	15838	16268
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	8297	8846	9225	9585	11195	15348	19831	21619	22432	22870
少数股东权益	1502	1803	3237	3306	3368	3875	5202	5282	5724	5940
股东权益合计	9799	10648	12462	12891	14563	19224	25033	26901	28155	28810
负债和股东权益总计	15622	20601	23733	23161	26883	34708	36646	40497	45381	46235

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	5113	10204	13955	18092	21903	30408	37260	33497	32966	36492
营业收入	5113	10204	13955	18092	21903	30408	37260	33497	32966	36492
营业总成本	4940	9575	13305	17466	20601	23790	28747	30205	31311	34243
营业成本	4011	8332	11932	16029	19128	21944	26905	28600	29589	32514
营业税金及附加	62	88	100	91	103	225	256	145	139	144
销售费用	67	78	82	114	69	76	73	51	46	47
管理费用	598	608	651	728	834	993	1047	996	1043	1060
财务费用	85	214	339	360	357	392	210	168	195	195
资产减值损失	116	255	148	-52	-96	-69	-914	-379	-357	-357
公允价值变动净收益	-0	0	0	0	-58	222	42	-6	5	5
投资收益	9	26	39	33	21	1	-149	39	-11	-10
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	13	1	2	-1	-9	2	1	15	15
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	182	820	833	832	1289	6707	7452	3114	1840	2366
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	138	9	37	29	16	8	18	33	14	11
营业外支出	10	28	32	18	87	19	32	15	17	17
非流动资产处置净损失	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	310	800	838	844	1218	6696	7437	3132	1837	2361
所得税	230	104	259	203	232	1086	1079	509	249	319
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	80	697	579	640	986	5610	6359	2623	1588	2042
归属于母公司所有者的净利润	91	401	584	616	912	5130	5984	2371	1004	1383
少数股东损益	-11	295	-5	24	74	480	375	252	584	660
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-55	237	62	-10	13	13
综合收益总额	0	0	0	0	930	5847	6421	2613	1601	2055
归属于母公司所有者的综合收益总额	91	575	488	640	855	5352	6026	2365	1010	1388
归属于母少数股东的综合收益总额	-11	295	-5	28	76	495	395	248	591	667

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4191	7814	11676	16747	19638	26980	38006	28559	28413	32370
收到的税费返还	64	171	45	29	31	66	445	653	55	63
收到其他与经营活动有关的现金	388	322	267	329	571	413	376	470	344	337
经营活动现金流入小计	4644	8307	11988	17105	20241	27460	38828	29682	28812	32770
购买商品、接受劳务支付的现金	2863	8421	10805	14390	17512	19921	28508	23519	24788	28209
支付给职工以及为职工支付的现金	794	848	953	986	1172	1425	1743	1844	1807	1807
支付的各项税费	546	555	560	569	622	2034	3514	1511	873	821
支付其他与经营活动有关的现金	339	293	368	273	295	287	321	380	318	345
经营活动现金流出小计	4543	10116	12687	16217	19601	23667	34087	27254	27786	31183
经营活动产生的现金流量净额	101	-1809	-699	888	640	3794	4741	2428	1026	1587
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	3	1194	1155	1276	282	585	7	8	8
取得投资收益收到的现金	10	14	46	30	29	15	18	34	38	38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	2	3	23	3	46	14	12	18	25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	5	50	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	4	0	41	5	1103	74	163	0	0
投资活动现金流入小计	12	23	1244	1248	1313	1445	695	265	64	71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151	216	188	207	160	329	1015	1114	1688	1937
投资支付的现金	1	25	1367	1098	1522	971	96	533	7	7
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	1103	0	0	961	0	0	8	8
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	1044	0	442	15	15
投资活动现金流出小计	152	241	2658	1304	1683	3305	1111	2089	1719	1968
投资活动产生的现金流量净额	-140	-218	-1414	-56	-370	-1859	-415	-1823	-1655	-1897
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	33	0	8	33	4	61	423	0	226	286
取得借款收到的现金	3940	4865	5296	3469	5649	2643	2202	5680	5599	5408
发行债券收到的现金	0	3586	0	0	0	1200	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	764	562	390	361	250	401	927	1299	885	643
筹资活动现金流入小计	4736	9012	5694	3862	5903	4305	3552	6979	6711	6337
偿还债务支付的现金	3136	4103	4585	4232	3886	2771	7013	4867	4062	4917
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	267	230	563	569	373	688	2183	982	830	808
支付其他与筹资活动有关的现金	778	503	413	635	256	603	838	970	816	958
筹资活动现金流出小计	4182	4836	5561	5437	4514	4062	10035	6818	5708	6683
筹资活动产生的现金流量净额	555	4176	133	-1575	1388	243	-6483	161	1003	-346
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2	-4	13	4	-5	-6	44	9	4	2
其他原因对现金的影响	10	35	51	46	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	518	2145	-1968	-739	1653	2172	-2114	775	377	-654
期初现金及现金等价物余额	2208	2726	4871	2903	2205	3858	6029	3916	4691	5067
期末现金及现金等价物余额	2726	4871	2903	2164	3858	6029	3916	4691	5067	4413