东睦股份(600114) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
流动资产
货币资金	429	392	303	351	448	365	341	257	318	397
交易性金融资产	10	8	0	0	0	2	0	0	0	0
应收票据	123	149	189	0	23	13	0	0	9	8
应收账款	370	433	412	568	989	960	980	1079	1454	1509
预付款项	12	17	10	9	16	7	11	11	13	8
其他应收款	46	26	35	282	13	73	42	35	25	23
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	3	5	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	236	300	366	465	588	756	900	910	1205	971
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0
其他流动资产	1	157	19	22	26	37	7	22	2	3
流动资产合计	1229	1485	1338	1818	2299	2363	2372	2566	3269	3321
非流动资产
可供出售金融资产	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	9	12	11	4	1
长期股权投资	120	116	202	286	227	227	231	259	258	229
投资性房地产	46	41	44	34	31	30	29	4	3	3
固定资产	1028	1123	1400	1499	2123	2142	2507	2514	2661	2597
在建工程	114	204	116	72	168	323	133	203	108	113
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	223	246	238	280	392	385	377	382	368	361
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	29	29	29	94	543	459	576	576	576	576
长期待摊费用	26	38	44	64	94	80	85	82	71	67
递延所得税资产	15	18	22	22	24	49	78	59	77	79
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	10	0	0	19
非流动资产合计	1602	1818	2098	2353	3599	3769	4110	4203	4278	4175
资产总计	2831	3303	3436	4171	5898	6132	6482	6769	7547	7495
流动负债
短期借款	0	0	0	728	1327	1038	692	73	412	208
交易性金融负债	0	0	0	0	8	0	1	0	0	0
应付票据	51	57	75	73	147	43	95	63	52	99
应付账款	127	123	144	217	376	350	370	450	647	558
预收款项	6	9	5	5	0	1	0	0	0	0
应付职工薪酬	2	1	1	10	55	54	39	59	97	68
应交税费	23	33	30	46	24	30	39	29	33	44
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	118	305	247	115	242	158	115	148	130	101
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	10	20	186	482	724	482	792
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
流动负债合计	327	528	502	1206	2202	1866	1837	1551	1858	1875
非流动负债
长期借款	50	0	0	56	591	1119	1561	1795	1871	1676
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	278	290	296
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	2	3	6
递延所得税负债	11	9	7	11	17	22	37	11	9	9
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	94	52	57	123	681	1297	1773	2300	2427	2228
负债合计	421	580	558	1329	2883	3163	3611	3851	4285	4103
股东权益
股本	425	436	646	616	616	616	616	616	616	616
资本公积	1414	1532	1352	1217	1222	1223	1023	900	905	903
盈余公积	93	116	144	174	191	191	199	211	225	225
库存股	62	125	84	32	15	0	0	0	0	0
未分配利润	410	601	643	672	620	553	669	794	1054	1130
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2280	2561	2701	2648	2635	2583	2514	2527	2807	2881
少数股东权益	130	162	177	194	380	386	358	391	454	511
股东权益合计	2410	2723	2878	2842	3015	2969	2872	2918	3262	3392
负债和股东权益总计	2831	3303	3436	4171	5898	6132	6482	6769	7547	7495

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
营业总收入	1467	1783	1918	2162	3283	3591	3726	3861	5143	5720
营业收入	1467	1783	1918	2162	3283	3591	3726	3861	5143	5720
营业总成本	1261	1482	1641	1819	3161	3501	3567	3691	4662	5108
营业成本	961	1158	1311	1463	2523	2800	2905	2999	3911	4368
营业税金及附加	18	22	24	20	25	29	33	39	42	50
销售费用	61	68	69	75	55	58	54	60	67	69
管理费用	199	227	139	123	223	231	212	213	221	220
财务费用	11	1	-3	7	91	97	93	104	99	80
资产减值损失	13	6	2	-10	-20	-120	-23	-27	-30	-37
公允价值变动净收益	1	-2	3	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-5	-3	86	3	-0	-2	-15	26	-4	-5
对联营企业和合营企业的投资收益	-5	-5	86	5	1	0	3	29	-1	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	202	334	388	361	127	47	156	202	483	605
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	15	39	1	1	2	2	1	1	1	1
营业外支出	4	4	5	11	3	11	3	3	6	7
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	213	369	384	351	125	38	154	200	479	600
所得税	33	53	37	30	27	-4	-15	6	10	10
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	180	315	347	321	98	42	169	194	469	590
归属于母公司所有者的净利润	176	300	328	308	87	27	156	198	397	468
少数股东损益	4	15	19	13	10	15	14	-4	72	121
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	1	-2	9	0	1	-0
综合收益总额	0	0	0	0	99	40	178	195	469	590
归属于母公司所有者的综合收益总额	176	300	328	308	88	25	162	198	397	468
归属于母少数股东的综合收益总额	4	15	19	13	11	14	16	-4	72	121

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1190	1210	1355	1325	2337	2907	2807	2721	3419	3901
收到的税费返还	5	5	9	47	48	41	46	9	44	42
收到其他与经营活动有关的现金	57	58	85	52	147	152	91	107	95	120
经营活动现金流入小计	1251	1272	1449	1424	2532	3099	2944	2837	3558	4064
购买商品、接受劳务支付的现金	410	469	513	607	1232	1566	1321	1240	1480	1473
支付给职工以及为职工支付的现金	299	351	385	430	819	1006	1021	1000	1382	1486
支付的各项税费	123	140	158	100	134	109	97	167	181	243
支付其他与经营活动有关的现金	114	131	117	122	218	150	196	136	163	156
经营活动现金流出小计	946	1091	1173	1259	2404	2831	2635	2542	3206	3358
经营活动产生的现金流量净额	305	181	277	165	128	268	310	295	352	705
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	1	5	0	0	2	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	53	8	240	67	33	45	6	9	7
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	5	161	352	8	282	2	7	4	1	1
投资活动现金流入小计	6	215	371	249	350	38	52	10	10	8
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	220	290	262	149	394	470	242	253	237	188
投资支付的现金	75	1	1	200	0	1	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	109	954	0	138	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	243	183	246	4	5	16	1	0	0
投资活动现金流出小计	295	534	446	703	1353	476	396	254	237	189
投资活动产生的现金流量净额	-290	-319	-76	-454	-1003	-439	-343	-244	-227	-180
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	581	117	0	0	0	0	0	282	0	0
取得借款收到的现金	545	90	0	793	2326	1864	2090	1494	2672	2345
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	45	180	6	18	253	0	0	63	1	0
筹资活动现金流入小计	1171	387	6	811	2579	1864	2090	1839	2673	2345
偿还债务支付的现金	805	140	0	15	1348	1459	1687	1633	2506	2596
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101	88	260	266	206	182	175	171	214	263
支付其他与筹资活动有关的现金	59	0	24	206	50	106	268	144	40	30
筹资活动现金流出小计	965	228	284	487	1603	1746	2129	1948	2760	2889
筹资活动产生的现金流量净额	206	158	-278	324	975	117	-39	-109	-87	-543
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3	-4	0	1	-12	-10	21	3	7	8
其他原因对现金的影响	0	33	34	-183	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	225	17	-77	36	88	-63	-52	-55	45	-10
期初现金及现金等价物余额	128	353	370	293	329	416	353	301	247	292
期末现金及现金等价物余额	353	370	293	329	416	353	301	247	292	282

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