三峡水利(600116) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	626	522	460	639	1775	1750	1667	1883	1685	1798
交易性金融资产	150	160	316	0	0	796	595	294	973	926
应收票据	29	31	46	40	41	60	1	2	0	0
应收账款	40	60	68	87	613	722	970	1088	1194	1347
预付款项	10	23	5	6	140	72	154	104	127	56
其他应收款	32	25	14	9	122	137	97	115	77	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	110	41	36	46	265	421	237	294	408	429
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	5	6	7	6
其他流动资产	76	262	41	26	67	161	168	206	350	373
流动资产合计	1074	1125	985	854	3655	4775	4791	4684	5327	5533
非流动资产
可供出售金融资产	171	171	171	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	50	54	55	59	1001	1500	1649	2047	2084	2064
投资性房地产	31	30	29	28	233	139	120	153	152	151
固定资产	2678	2711	3660	3665	8978	8630	9657	10514	11082	0
在建工程	551	816	174	146	398	1179	643	933	1504	0
工程物资	2	6	1	1	3	1	2	1	1	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	32	24	24	24	1255	1232	1201	1220	1212	1203
开发支出	0	0	0	0	0	0	1	2	5	5
商誉	0	0	0	0	3074	3062	3062	3062	3024	3024
长期待摊费用	0	0	0	0	45	27	36	26	24	22
递延所得税资产	52	15	39	31	83	78	87	97	130	130
其他非流动资产	10	10	10	10	362	154	71	272	136	104
非流动资产合计	3578	3837	4164	4288	15828	16477	17070	18853	19874	19839
资产总计	4652	4962	5149	5142	19483	21252	21860	23537	25202	25372
流动负债
短期借款	200	153	0	0	3259	2133	1603	3337	4845	5263
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	351	255	507	384	205	230
应付账款	294	311	414	263	780	709	890	1131	1220	1078
预收款项	85	66	74	91	5	4	3	4	4	4
应付职工薪酬	100	115	112	105	179	264	208	238	159	98
应交税费	29	34	21	18	102	187	125	73	48	35
应付利息	7	7	8	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	2	2	11	2	116	15
其他应付款	314	303	261	273	544	553	536	521	507	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	66	71	107	111	1205	740	1182	1629	1752	1507
其他流动负债	0	0	0	0	16	45	32	66	62	59
流动负债合计	1095	1061	996	861	6564	5032	5272	7561	9105	8924
非流动负债
长期借款	770	854	905	828	1697	4215	3570	2622	2893	3223
应付债券	0	0	0	0	0	0	1000	1000	1000	1000
长期应付款	23	23	22	22	21	21	20	190	169	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	10	12	11	9	10	9
递延所得税负债	0	0	39	68	322	367	288	293	285	282
其他非流动负债	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0
非流动负债合计	1088	1187	1363	1293	2445	5009	5292	4554	4849	5207
负债合计	2183	2248	2359	2154	9009	10042	10564	12114	13954	14131
股东权益
股本	993	993	993	993	1912	1912	1912	1912	1912	1912
资本公积	763	772	779	784	6520	6541	6551	6575	6566	6566
盈余公积	101	120	143	170	205	243	286	329	369	369
库存股	0	0	0	0	0	0	0	126	146	146
未分配利润	610	865	946	1116	1602	2239	2388	2574	2463	2458
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2452	2745	2852	3056	10209	10924	11042	11164	11030	11033
少数股东权益	17	-31	-62	-68	266	287	254	259	218	207
股东权益合计	2469	2714	2790	2988	10475	11211	11297	11423	11248	11241
负债和股东权益总计	4652	4962	5149	5142	19483	21252	21860	23537	25202	25372

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1258	1218	1298	1307	5256	10177	11093	11177	10322	10126
营业收入	1258	1218	1298	1307	5256	10177	11093	11177	10322	10126
营业总成本	1051	1054	1181	1233	4834	9362	10689	10833	10029	9821
营业成本	873	825	1032	1067	4315	8495	9928	10029	9258	9051
营业税金及附加	20	12	11	12	37	64	57	51	51	52
销售费用	0	0	0	0	6	18	24	29	28	27
管理费用	110	95	86	101	305	525	445	487	440	439
财务费用	44	45	48	47	171	261	235	233	251	251
资产减值损失	4	78	4	0	3	-1	-2	-5	-41	-40
公允价值变动净收益	-1	-0	0	30	-24	17	-84	-10	-9	-9
投资收益	38	28	38	20	80	159	175	72	99	83
对联营企业和合营企业的投资收益	18	14	17	18	69	173	109	62	80	65
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	243	383	236	221	717	1288	494	625	357	336
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	35	7	4	8	23	13	83	17	11	12
营业外支出	20	11	6	7	14	178	29	16	7	6
非流动资产处置净损失	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	258	379	233	221	725	1123	549	625	361	343
所得税	39	85	31	36	101	250	79	129	77	78
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	219	295	202	185	624	873	470	496	284	265
归属于母公司所有者的净利润	231	343	214	192	620	865	476	516	310	294
少数股东损益	-12	-49	-12	-6	4	8	-6	-19	-25	-28
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-24	17	-88	-17	-45	-45
综合收益总额	0	0	0	0	600	891	382	479	240	221
归属于母公司所有者的综合收益总额	230	352	206	192	596	883	388	499	266	250
归属于母少数股东的综合收益总额	-12	-48	-12	-6	4	8	-6	-20	-26	-29

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1454	1366	1474	1486	5917	9772	10291	10229	9811	9959
收到的税费返还	0	0	0	0	2	0	88	120	13	9
收到其他与经营活动有关的现金	201	143	263	147	207	284	392	463	460	496
经营活动现金流入小计	1655	1508	1737	1632	6126	10056	10771	10812	10284	10464
购买商品、接受劳务支付的现金	701	698	813	846	4201	7018	8084	7746	7556	7349
支付给职工以及为职工支付的现金	190	210	220	228	403	731	788	796	833	807
支付的各项税费	178	109	108	91	352	566	609	467	408	399
支付其他与经营活动有关的现金	152	144	164	111	262	425	436	537	589	565
经营活动现金流出小计	1221	1160	1305	1275	5218	8741	9916	9545	9386	9121
经营活动产生的现金流量净额	434	348	431	357	908	1315	855	1267	898	1344
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1110	951	871	569	2	617	1870	579	212	512
取得投资收益收到的现金	20	20	22	14	42	56	184	82	95	94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4	2	22	21	71	52	29	19	46	53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	223	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	87	38	0	0	402	111	0	9	30	30
投资活动现金流入小计	1222	1234	914	603	517	837	2084	689	383	690
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	447	487	398	325	487	1043	697	1849	1795	1739
投资支付的现金	988	1145	805	250	348	1563	2157	669	938	1138
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1436	1632	1203	575	835	2607	2853	2518	2734	2878
投资活动产生的现金流量净额	-214	-398	-288	28	-318	-1769	-770	-1829	-2351	-2188
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	488	30	14	69	40	44
取得借款收到的现金	363	382	230	150	2308	5822	4348	4886	7831	9165
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	30	23	22	19	12	194	10	212	2	0
筹资活动现金流入小计	393	406	252	169	2808	6046	4371	5167	7873	9209
偿还债务支付的现金	468	338	297	230	2183	4871	4008	3534	5933	7489
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112	121	161	146	336	477	564	546	555	657
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	56	83	167	218	135	124
筹资活动现金流出小计	580	459	458	376	2575	5430	4740	4298	6623	8270
筹资活动产生的现金流量净额	-187	-53	-206	-207	233	616	-368	869	1250	939
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	34	-104	-63	178	823	161	-283	306	-203	95
期初现金及现金等价物余额	592	626	522	459	638	1461	1622	1339	1645	1442
期末现金及现金等价物余额	626	522	459	638	1461	1622	1339	1645	1442	1536

使用说明

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