西宁特钢(600117) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	3313	2100	2601	1986	1686	1113	1230	710	103	72
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	333	317	74	0	0	2156	936	473	508	551
应收账款	794	498	405	662	891	428	268	230	174	216
预付款项	406	634	372	1579	1721	1499	1850	227	148	151
其他应收款	285	216	167	376	51	75	18	214	175	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	2194	3010	3272	2352	2438	2282	2041	1379	1309	1606
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	34	23	84	49	37	13	11	15	35	17
流动资产合计	7361	6798	6974	7060	6838	7573	6355	3289	2459	2858
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	41	7	7	154	75	138	71	6	5	5
投资性房地产	10	9	5	9	9	8	8	0	7	7
固定资产	9270	10276	12539	9816	10121	9677	9153	9800	9232	0
在建工程	8484	5666	3070	2894	2248	67	18	2	198	0
工程物资	50	46	46	42	40	20	41	19	0	0
固定资产清理	0	4	5	1	9	4	5	4	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1062	788	771	747	743	727	701	599	576	570
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	154	154	154
长期待摊费用	58	17	4	37	32	21	14	3	0	0
递延所得税资产	178	62	35	135	125	123	101	100	57	56
其他非流动资产	556	613	64	113	254	263	347	157	161	162
非流动资产合计	19709	17489	16546	13948	13649	10976	10431	10704	9916	9819
资产总计	27070	24287	23520	21008	20487	18549	16785	13993	12374	12677
流动负债
短期借款	11647	8600	8204	5332	4673	3508	4017	109	316	557
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1314	209	770	350	512	651	734	33	0	0
应付账款	2726	3126	3067	2287	1966	1661	1631	1123	970	1119
预收款项	290	674	665	434	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	44	40	28	66	31	101	142	11	4	9
应交税费	330	118	62	325	380	322	378	147	116	44
应付利息	26	21	34	0	0	0	0	15	5	0
应付股利	0	0	0	0	0	33	32	32	32	0
其他应付款	2038	1357	2764	509	313	374	901	315	169	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	301	1003	504	887	4699	4152	4544	468	888	868
其他流动负债	189	89	86	205	168	2195	1092	535	561	534
流动负债合计	18905	15236	16184	10396	13448	13792	14614	3261	3622	4155
非流动负债
长期借款	2699	4488	4692	4925	1198	1833	804	471	107	107
应付债券	442	52	40	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	1226	493	608	460	339	168	254	2186	1694	0
专项应付款	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0
预计负债	20	12	11	11	11	11	18	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	4571	5346	5672	5719	2088	2557	1609	3046	2227	2203
负债合计	23477	20582	21856	16115	15536	16349	16223	6307	5849	6358
股东权益
股本	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045	3255	3255	3255
资本公积	1831	2042	2042	2221	2221	2228	2212	4505	4566	4566
盈余公积	192	192	192	192	192	193	193	193	193	193
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-205	-145	-2192	-2096	-2018	-3181	-4334	-2648	-3511	-3661
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2874	3135	1089	1370	1448	294	-857	5367	4574	4429
少数股东权益	719	570	575	3524	3503	1906	1420	2319	1951	1890
股东权益合计	3593	3705	1664	4893	4952	2200	563	7687	6525	6319
负债和股东权益总计	27070	24287	23520	21008	20487	18549	16785	13993	12374	12677

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	7390	7434	6787	9846	10076	12234	7757	4939	5717	5661
营业收入	7390	7434	6787	9846	10076	12234	7757	4939	5717	5661
营业总成本	7751	8086	8627	9736	9876	12671	9126	6427	6581	6497
营业成本	6363	6767	6772	8433	8784	11206	7827	5459	6107	6024
营业税金及附加	84	80	66	109	109	92	74	76	74	73
销售费用	202	203	207	285	94	79	52	36	41	46
管理费用	375	331	259	188	167	190	224	428	178	169
财务费用	555	707	939	633	416	653	570	389	157	161
资产减值损失	173	-2	357	-21	0	-2298	-90	-749	-422	-422
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	319	720	1	-144	-71	77	-64	3403	98	98
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-1	0	-167	-79	72	-67	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-42	93	-1740	138	228	-2584	-1544	1286	-1176	-1147
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	138	4	3	0	6	2	1	1	1	1
营业外支出	1	3	264	7	10	39	57	34	18	12
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	94	94	-2001	130	223	-2621	-1600	1254	-1193	-1158
所得税	52	19	37	-12	115	44	26	1	38	39
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	42	75	-2038	143	108	-2666	-1626	1253	-1231	-1197
归属于母公司所有者的净利润	69	60	-2046	96	59	-1147	-1151	1686	-863	-821
少数股东损益	-27	15	8	47	49	-1518	-475	-434	-368	-376
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	108	-2666	-1626	1253	-1231	-1197
归属于母公司所有者的综合收益总额	69	60	8	96	59	-1147	-1151	1686	-863	-821
归属于母少数股东的综合收益总额	-27	15	-2046	47	49	-1518	-475	-434	-368	-376

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1654	4284	3206	3661	4580	7021	4313	1502	4175	4796
收到的税费返还	3	1	81	0	0	1	13	1	0	-0
收到其他与经营活动有关的现金	409	509	342	349	511	86	37	84	65	72
经营活动现金流入小计	2066	4794	3629	4011	5091	7108	4363	1587	4240	4868
购买商品、接受劳务支付的现金	2494	2899	1990	2685	2996	4524	3301	1067	3019	3402
支付给职工以及为职工支付的现金	720	768	723	454	502	419	345	436	430	430
支付的各项税费	209	322	255	95	325	381	120	295	182	139
支付其他与经营活动有关的现金	499	389	897	390	348	355	206	149	721	716
经营活动现金流出小计	3923	4378	3865	3624	4171	5679	3972	1947	4351	4688
经营活动产生的现金流量净额	-1857	416	-236	387	920	1429	390	-361	-111	179
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-0	7	6	1	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	300	795	53	229	299	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	302	802	59	231	300	0	0	0	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	812	218	30	142	93	87	82	31	31	14
投资支付的现金	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	199	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	92	1	0	10	19	10	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	907	219	30	155	112	97	82	229	31	14
投资活动产生的现金流量净额	-605	582	29	76	189	-96	-81	-229	-31	-14
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1734	0	0	3000	0	0	0	1065	170	55
取得借款收到的现金	21408	17682	8722	10271	6208	5149	2894	1086	363	553
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	4751	4141	6580	3245	5309	8546	8130	2004	78	50
筹资活动现金流入小计	27892	21823	15303	16516	11517	13695	11024	4155	611	658
偿还债务支付的现金	18985	16712	9240	14018	7192	5621	3914	1462	387	389
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	903	931	1098	768	649	600	585	153	144	145
支付其他与筹资活动有关的现金	5216	5894	4649	2384	4768	8884	6896	1523	337	297
筹资活动现金流出小计	25104	23537	14987	17170	12610	15105	11395	3138	868	832
筹资活动产生的现金流量净额	2788	-1714	315	-654	-1093	-1410	-371	1017	-257	-173
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	-355	-127	0	-356	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	327	-716	108	-191	16	-77	-62	427	-399	-8
期初现金及现金等价物余额	655	981	265	374	182	199	122	59	487	87
期末现金及现金等价物余额	981	265	374	182	198	122	59	487	87	79

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