郑州煤电(600121) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	2229	1847	3151	3521	3809	3072	3816	2741	3059	3167
交易性金融资产	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
应收票据	242	359	510	95	0	0	0	0	5	2
应收账款	1613	1875	1790	1936	1442	1400	984	1024	1081	1180
预付款项	199	215	200	87	38	23	22	45	15	21
其他应收款	75	52	94	94	531	53	74	77	70	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	269	344	277	284	290	237	167	122	85	88
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	20	32	23	41	43	42	19	28	56	57
流动资产合计	4648	4724	6043	6060	6296	4909	5243	4274	4379	4620
非流动资产
可供出售金融资产	74	67	52	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	489	518	451	462	735	778
投资性房地产	281	273	265	1009	1028	1014	1005	984	944	944
固定资产	4067	4442	4485	4153	5252	5723	6549	6677	6448	0
在建工程	873	1046	1193	1508	1709	1764	1115	1261	1737	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	8	8	3	3	8	6	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	593	551	517	442	404	377	350	323	286	279
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	26	23	19	16	13	11	8	6	19	19
递延所得税资产	127	136	162	162	181	146	161	165	156	160
其他非流动资产	0	0	0	0	12	12	0	0	0	0
非流动资产合计	6040	6537	6693	7382	8157	8606	8679	8989	9584	9643
资产总计	10688	11261	12736	13442	14452	13514	13921	13263	13964	14262
流动负债
短期借款	2706	3036	2026	3011	3041	2996	2586	2166	2605	2761
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1541	1265	3225	3730	4855	3832	4283	3822	3728	3840
应付账款	805	881	838	890	1378	1263	1328	1374	1531	1465
预收款项	154	135	81	91	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	330	303	322	418	544	532	612	479	400	403
应交税费	113	49	94	42	98	115	121	124	63	88
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	174	114	255	2	424	293	324	282	188	170
其他应付款	666	648	736	655	935	1014	836	982	915	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	60	268	301	152	99	2	2	52	232	162
其他流动负债	0	0	0	0	14	18	36	19	17	19
流动负债合计	6548	6699	7878	8991	11497	10204	10407	9453	9793	10004
非流动负债
长期借款	210	150	0	0	0	0	0	80	0	73
应付债券	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	251	99	0	0	0	56	132	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	224	407	266	653	690	726	737	745
递延所得税负债	11	7	3	122	124	121	140	139	133	133
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	429	157	479	629	389	784	837	1006	1009	1101
负债合计	6977	6856	8357	9620	11886	10988	11244	10458	10802	11106
股东权益
股本	1015	1015	1015	1218	1218	1218	1218	1218	1218	1218
资本公积	503	444	444	241	225	225	227	228	229	229
盈余公积	427	427	427	427	429	429	429	429	429	429
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	371	999	1151	382	-520	-724	-672	-640	-357	-417
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2830	3308	3384	2749	1810	1582	1632	1605	1879	1827
少数股东权益	881	1097	995	1072	756	944	1045	1199	1283	1329
股东权益合计	3711	4405	4378	3821	2567	2526	2677	2804	3162	3157
负债和股东权益总计	10688	11261	12736	13442	14452	13514	13921	13263	13964	14262

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	9452	5712	4810	3580	2793	3212	4423	4323	4205	4034
营业收入	9452	5712	4810	3580	2793	3212	4423	4323	4205	4034
营业总成本	9933	4722	4264	4127	3378	3258	3809	3965	4200	4147
营业成本	8198	3715	3159	2680	2466	2123	2837	2999	3161	3113
营业税金及附加	126	151	173	126	117	121	176	158	154	152
销售费用	85	83	74	77	59	65	67	70	70	70
管理费用	390	490	453	447	456	741	528	542	530	522
财务费用	227	179	287	267	270	196	188	154	211	209
资产减值损失	908	105	116	-193	-81	-34	-6	-1	-36	-44
公允价值变动净收益	0	0	-0	-20	5	1	0	-1	-0	-0
投资收益	1	10	0	1	25	53	-31	10	543	583
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	25	41	-51	10	224	264
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-480	1001	548	-567	-813	235	514	362	501	415
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	10	54	47	44	78	57	37	28	24	24
营业外支出	19	15	21	170	48	128	57	39	57	56
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-490	1040	574	-692	-783	164	493	351	468	383
所得税	66	185	184	95	80	172	175	133	108	113
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-556	855	390	-787	-863	-8	318	218	360	270
归属于母公司所有者的净利润	-630	627	152	-922	-944	-215	68	32	283	189
少数股东损益	74	227	238	135	81	207	250	186	77	81
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	5	1	0	-1	-0	-0
综合收益总额	0	0	0	0	-858	-7	318	217	360	270
归属于母公司所有者的综合收益总额	-644	616	141	-760	-939	-214	68	31	283	189
归属于母少数股东的综合收益总额	74	227	238	135	81	207	250	186	77	81

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9135	5708	5080	3466	2779	3095	5057	4322	4159	3881
收到的税费返还	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	17	67	60	72	65	117	62	73	121	150
经营活动现金流入小计	9154	5776	5140	3538	2844	3213	5120	4395	4280	4032
购买商品、接受劳务支付的现金	6302	2683	2033	1676	1361	1231	1651	1723	1174	1000
支付给职工以及为职工支付的现金	1205	1471	1404	1373	1214	1385	1457	1659	1842	1835
支付的各项税费	565	976	818	566	331	487	696	626	610	536
支付其他与经营活动有关的现金	194	111	146	51	52	67	135	143	198	201
经营活动现金流出小计	8266	5241	4400	3666	2958	3170	3940	4151	3824	3572
经营活动产生的现金流量净额	888	535	740	-128	-114	42	1180	244	456	459
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	15	1	2	73	23	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	1	0	0	0	0	14	21	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	3	1	58	0	14	57	19	7
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	5	647	0	0	158	158
投资活动现金流入小计	1	15	4	3	136	684	35	57	179	167
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193	496	27	141	7	64	99	391	549	557
投资支付的现金	0	13	0	2	469	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	193	509	27	144	496	65	99	391	549	557
投资活动产生的现金流量净额	-191	-494	-24	-141	-360	619	-64	-335	-370	-390
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13
取得借款收到的现金	2776	3516	2211	3511	3193	2921	2656	2327	3568	3698
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	3033	980	3815	2086	2104	1805	2218	2605	2810	2589
筹资活动现金流入小计	5809	4496	6026	5597	5297	4726	4874	4932	6390	6300
偿还债务支付的现金	4242	2636	3480	2676	3163	2966	3066	2667	3132	3214
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	295	272	352	628	311	324	210	203	196	200
支付其他与筹资活动有关的现金	2275	1891	2351	2318	2204	1894	2229	2248	3132	3038
筹资活动现金流出小计	6812	4800	6184	5622	5678	5185	5505	5117	6461	6453
筹资活动产生的现金流量净额	-1003	-304	-158	-25	-381	-458	-631	-185	-71	-153
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-307	-263	558	-294	-855	203	485	-276	16	-84
期初现金及现金等价物余额	1568	1261	998	1556	1263	408	612	1097	821	837
期末现金及现金等价物余额	1261	998	1556	1262	408	612	1097	821	837	753

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