铁龙物流(600125) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	768	721	1120	1265	1302	1610	1921	1625	1929	2167
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	13	44	64	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	93	141	230	182	200	530	690	586	668	620
预付款项	397	284	167	203	148	147	154	161	147	194
其他应收款	50	68	92	42	32	59	108	81	78	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	2688	3383	2930	3020	2675	1556	1569	2318	2137	1943
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	264	522	405	225	120	40	16	37	35	19
流动资产合计	4277	5162	5007	5083	4613	4166	4522	4869	5075	5117
非流动资产
可供出售金融资产	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	66	71	58	85	106	113	178	185	182	173
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	2494	3047	3779	3800	4285	4305	4308	4510	4787	0
在建工程	224	100	290	477	61	23	24	43	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	1	0	0	0	0	0	2	4	1	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	408	402	391	382	370	380	252	242	233	230
开发支出	0	0	0	11	11	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	11	11	18	33	54	51	42	38	30	28
递延所得税资产	17	25	32	11	7	10	37	37	41	40
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	3229	3664	4575	4808	4900	4951	4890	5141	5343	5351
资产总计	7507	8827	9582	9892	9513	9117	9412	10010	10418	10468
流动负债
短期借款	0	250	280	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	668	446	0	50	0	21	0	0	0	0
应付账款	326	942	867	642	797	596	888	1251	920	640
预收款项	416	833	1232	1500	0	2	2	1	1	1
应付职工薪酬	4	5	6	6	5	6	6	5	5	4
应交税费	26	27	55	21	35	35	56	48	43	78
应付利息	2	2	5	5	0	0	0	0	0	0
应付股利	36	36	35	23	2	0	0	0	0	0
其他应付款	127	137	162	148	127	209	197	182	551	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	609	5	768	51	93	35	33	782	789
其他流动负债	0	0	0	0	71	6	13	13	26	31
流动负债合计	1605	3286	2648	3163	1684	1066	1383	1740	2716	2572
非流动负债
长期借款	80	75	320	400	410	350	140	9	0	0
应付债券	597	0	746	0	746	747	748	749	0	0
长期应付款	30	25	25	25	25	20	20	20	20	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	1	1	1	164	230	269	249	231	211	205
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	867	256	1243	735	1581	1595	1335	1211	406	395
负债合计	2472	3543	3891	3898	3264	2661	2718	2952	3121	2967
股东权益
股本	1306	1306	1306	1306	1306	1306	1306	1306	1306	1306
资本公积	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158
盈余公积	524	558	610	658	701	741	789	844	904	904
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	3025	3243	3595	3849	4063	4230	4415	4727	4904	5107
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5012	5264	5668	5971	6229	6434	6667	7032	7270	7476
少数股东权益	22	20	23	23	20	22	27	26	26	25
股东权益合计	5034	5284	5691	5994	6249	6456	6694	7058	7297	7501
负债和股东权益总计	7507	8827	9582	9892	9513	9117	9412	10010	10418	10468

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	6312	11684	15638	16368	14399	17379	12002	14693	13015	12224
营业收入	6312	11684	15638	16368	14399	17379	12002	14693	13015	12224
营业总成本	6020	11256	14986	15772	13844	16899	11463	14055	12323	11530
营业成本	5826	11017	14644	15368	13606	16620	11201	13806	12074	11275
营业税金及附加	10	28	34	37	18	36	28	32	33	34
销售费用	48	84	145	213	60	63	66	71	80	81
管理费用	102	91	110	126	122	142	145	133	128	130
财务费用	33	29	46	34	35	32	12	5	3	5
资产减值损失	1	8	7	0	0	0	-99	0	-115	-115
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-2	0	0
投资收益	21	18	25	11	1	13	6	-12	-6	-21
对联营企业和合营企业的投资收益	1	2	0	3	-7	9	5	-12	-6	-21
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	313	444	691	626	584	488	477	662	582	563
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	18	7	2	1	1	1	1	1	1	2
营业外支出	1	2	0	1	15	0	0	0	0	1
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	330	449	693	626	570	490	477	662	583	564
所得税	87	121	184	172	168	150	135	190	201	200
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	242	328	509	454	402	340	342	473	382	364
归属于母公司所有者的净利润	242	331	508	455	401	337	337	471	382	365
少数股东损益	1	-3	1	-1	1	3	5	2	0	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	-1	-0	-1	-0	0
综合收益总额	0	0	0	0	402	339	342	471	382	364
归属于母公司所有者的综合收益总额	242	331	508	454	401	336	337	469	382	365
归属于母少数股东的综合收益总额	1	-3	1	-1	1	3	5	2	0	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6838	12123	13276	16692	14148	15933	11181	14490	13267	12284
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	31	3	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	290	305	434	244	417	366	437	473	370	417
经营活动现金流入小计	7129	12428	13711	16936	14566	16299	11649	14966	13636	12700
购买商品、接受劳务支付的现金	6034	11306	11926	15292	13303	14684	9779	13597	11768	10728
支付给职工以及为职工支付的现金	310	341	384	417	401	484	528	571	581	589
支付的各项税费	141	222	300	167	202	250	299	362	378	379
支付其他与经营活动有关的现金	175	198	254	317	289	243	207	299	294	309
经营活动现金流出小计	6660	12067	12864	16194	14194	15661	10813	14829	13020	12005
经营活动产生的现金流量净额	468	361	847	742	372	639	836	137	616	696
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	1108	453	101	3	0	0
取得投资收益收到的现金	20	0	25	8	2	3	0	4	3	8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	16	1	3	19	1	68	21	45	37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	1	12	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1010	1275	2482	1383	20	30	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1032	1292	2519	1395	1148	488	169	29	48	45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	282	384	836	445	173	140	117	166	180	168
投资支付的现金	0	4	0	24	1119	450	159	28	5	2
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	695	1465	2350	1150	21	10	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	977	1853	3186	1619	1313	600	276	193	186	169
投资活动产生的现金流量净额	55	-561	-667	-224	-165	-113	-107	-164	-138	-124
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	3	0	13	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	180	250	730	100	50	0	0	330	0	0
发行债券收到的现金	0	0	746	0	746	0	0	330	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	180	250	1480	100	809	0	0	330	0	0
偿还债务支付的现金	850	0	1060	285	770	40	265	459	11	11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144	96	134	198	197	159	131	120	145	145
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	22	19	20	18	18
筹资活动现金流出小计	994	96	1195	483	968	221	415	599	174	174
筹资活动产生的现金流量净额	-814	154	285	-383	-159	-221	-415	-269	-174	-174
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	-1	-1	1	1	-0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-290	-46	465	135	47	304	316	-296	304	398
期初现金及现金等价物余额	992	701	655	1120	1255	1302	1605	1921	1625	1929
期末现金及现金等价物余额	701	655	1120	1255	1302	1605	1921	1625	1929	2326

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