杭钢股份(600126) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	5992	4213	5779	6441	7265	9909	8942	7653	6725	5586
交易性金融资产	0	0	0	280	0	0	0	0	1013	0
应收票据	1153	1891	1779	422	341	324	41	177	275	630
应收账款	150	139	166	222	123	528	880	1030	1597	1675
预付款项	156	260	171	246	319	626	851	1066	944	1766
其他应收款	1693	54	39	40	39	24	53	95	89	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1418	1918	1913	1881	2454	3038	3083	5304	5935	5384
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	64	985	1356	121	98	273	380	347	614	316
流动资产合计	10683	9579	11203	11387	15611	15381	14386	16375	17338	16227
非流动资产
可供出售金融资产	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	557	805	791	778	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	19	9	6	8	11	11	12	11	14	14
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	10075	9700	8969	9126	8935	9529	9110	9383	10420	0
在建工程	334	376	597	553	691	1343	1845	1624	1049	0
工程物资	1	2	2	3	4	3	3	2	2	0
固定资产清理	4	0	0	11	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	3770	3884	4132	4200	2284	2219	2133	2208	2692	2666
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	28	30	29	42	76	67	94	202	187	173
递延所得税资产	71	52	57	43	67	98	110	109	110	124
其他非流动资产	10	12	12	29	23	21	37	20	11	18
非流动资产合计	14879	14878	14605	14955	12239	13883	14231	14827	15678	15546
资产总计	25561	24457	25808	26342	27850	29263	28617	31201	33016	31773
流动负债
短期借款	3322	199	0	0	50	201	349	1643	613	710
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1227	1357	1525	1742	1636	2238	2719	3999	6362	4721
应付账款	3045	2376	2105	1782	1675	2506	2449	2141	3053	2056
预收款项	1541	2076	1635	1816	3	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	79	108	269	262	283	282	133	109	73	17
应交税费	268	417	369	112	373	265	196	165	143	119
应付利息	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0
其他应付款	236	339	381	598	388	452	326	404	523	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	43	60	47	82	19	34	31	37	24	17
其他流动负债	0	0	0	0	252	270	221	252	296	437
流动负债合计	9765	6952	6332	6464	7586	8382	8084	10664	13083	11821
非流动负债
长期借款	762	747	657	596	0	0	43	43	43	43
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	10	0	19	0	76	57	38	19	33	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	45	27	26	4	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	803	764	774	702	165	327	341	329	338	387
负债合计	10568	7716	7107	7166	7751	8709	8425	10993	13421	12208
股东权益
股本	2598	2598	3377	3377	3377	3377	3377	3377	3377	3377
资本公积	11124	11048	10268	10122	10368	10022	10022	10022	10025	10025
盈余公积	527	527	527	604	744	845	858	885	903	903
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	586	2382	4319	4859	5436	6300	5924	5910	5095	5060
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	14835	16554	18492	18963	19927	20547	20185	20198	19402	19372
少数股东权益	158	186	210	214	172	7	7	11	193	193
股东权益合计	14993	16740	18701	19176	20099	20554	20192	20209	19595	19565
负债和股东权益总计	25561	24457	25808	26342	27850	29263	28617	31201	33016	31773

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	19660	27856	26450	26742	32887	49961	43325	55827	63664	62058
营业收入	19660	27856	26450	26742	32887	49961	43325	55827	63664	62058
营业总成本	18903	25780	23960	25781	31577	47992	42840	55851	64502	62978
营业成本	17920	24860	23098	25059	30916	47226	42139	54984	63515	61858
营业税金及附加	95	138	181	96	119	113	107	120	141	141
销售费用	16	19	27	30	17	20	18	19	20	20
管理费用	656	664	416	395	393	439	438	505	500	515
财务费用	183	-60	-159	-273	-327	-337	-396	-304	-184	-114
资产减值损失	34	159	27	-43	-74	-10	-15	-33	-33	-33
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	34	55	106	97	140	1	-50	-6	-41
对联营企业和合营企业的投资收益	-6	1	1	72	-1	-4	0	-1	1	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	757	2216	2682	1226	1448	2176	576	300	-517	-595
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	64	2	13	11	7	5	5	8	10	11
营业外支出	39	8	33	18	43	40	18	29	6	6
非流动资产处置净损失	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	782	2210	2662	1219	1411	2140	563	279	-513	-589
所得税	45	398	705	286	270	501	81	95	114	106
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	737	1811	1957	933	1141	1640	482	184	-627	-695
归属于母公司所有者的净利润	725	1796	1938	918	1136	1641	481	182	-628	-697
少数股东损益	11	16	20	15	4	-1	0	2	1	2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	8
综合收益总额	0	0	0	0	1141	1640	482	184	-627	-687
归属于母公司所有者的综合收益总额	725	1796	1938	918	1136	1641	481	182	-628	-690
归属于母少数股东的综合收益总额	11	16	20	15	4	-1	0	2	1	2

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	16652	23359	24824	20826	33419	49251	41726	64400	75976	75538
收到的税费返还	46	68	107	136	61	76	255	294	75	86
收到其他与经营活动有关的现金	164	183	309	849	444	457	619	880	1029	1021
经营活动现金流入小计	16862	23610	25240	21811	33924	49784	42600	65573	77081	76645
购买商品、接受劳务支付的现金	12178	19750	19766	18539	29915	44944	40719	66088	73353	72514
支付给职工以及为职工支付的现金	531	600	744	768	862	956	976	998	994	1006
支付的各项税费	645	1178	2126	1024	628	1303	913	743	888	860
支付其他与经营活动有关的现金	229	298	167	232	233	214	249	486	716	839
经营活动现金流出小计	13583	21827	22803	20564	31637	47417	42858	68315	75951	75219
经营活动产生的现金流量净额	3279	1783	2438	1248	2286	2367	-258	-2742	1130	1425
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	468	1330	2907	3840	576	5	9	2	4053	7112
取得投资收益收到的现金	6	27	50	114	101	30	37	2	54	24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	16	1	1	48	0	5	2	9	9
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	48	23	0	0	1240	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	4153	2198	442	64	88	8	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	4628	3619	3422	4018	813	1283	51	7	4115	7145
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	866	456	453	829	869	1111	820	807	1328	1278
投资支付的现金	5	2250	3150	3002	451	310	305	260	4995	7065
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	602	0	399	327	311	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	2023	800	320	0	26	0	0	0	0	-0
投资活动现金流出小计	2894	4108	3923	4230	1672	1732	1125	1067	6323	8343
投资活动产生的现金流量净额	1734	-489	-501	-212	-859	-450	-1074	-1060	-2208	-1198
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2439	5	0	18	0	0	0	2	181	149
取得借款收到的现金	9680	1560	1625	0	654	903	4310	2908	1834	754
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1306	1666	0	0	81	1265	1028	1430	798	789
筹资活动现金流入小计	13425	3231	1625	18	735	2168	5339	4340	2812	1692
偿还债务支付的现金	13736	4744	1936	28	671	617	4164	1783	2525	2147
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	198	78	40	449	509	688	860	181	192	180
支付其他与筹资活动有关的现金	441	26	14	0	61	355	12	32	17	20
筹资活动现金流出小计	14375	4847	1991	477	1240	1660	5035	1996	2735	2346
筹资活动产生的现金流量净额	-949	-1616	-366	-459	-505	508	303	2344	78	-654
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-60	17	15	32	91	29	39	62	34	38
其他原因对现金的影响	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	4003	-306	1586	609	1013	2454	-990	-1396	-967	-389
期初现金及现金等价物余额	491	4494	4189	5775	6413	7426	9880	8890	7494	6528
期末现金及现金等价物余额	4494	4189	5775	6384	7426	9880	8890	7494	6528	6139

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