金健米业(600127) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	222	203	226	146	382	128	251	149	145	120
交易性金融资产	0	3	2	0	0	0	0	0	1	1
应收票据	6	14	6	1	5	8	6	7	5	6
应收账款	108	142	140	135	104	104	75	39	46	52
预付款项	120	110	107	115	133	154	155	121	124	201
其他应收款	5	18	23	22	30	8	11	47	9	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	524	597	694	678	967	979	712	696	554	553
消耗性生物资产	4	3	3	2	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	41	38	42	44	57	30	23	18	16	16
流动资产合计	1027	1126	1240	1140	1679	1411	1234	1078	900	961
非流动资产
可供出售金融资产	17	25	13	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	27	27	28	28	27	26	22	16	15	15
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	579	594	595	555	581	565	554	739	714	0
在建工程	11	11	74	6	1	3	8	2	9	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	4	3	3	2	2	2	1	1	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	133	220	213	166	161	153	148	171	165	164
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	3	3	3	3	3	0	0	2	3	5
递延所得税资产	1	1	1	1	1	1	1	0	2	2
其他非流动资产	6	22	22	0	0	0	0	4	1	0
非流动资产合计	786	913	953	777	768	714	695	893	873	868
资产总计	1814	2039	2192	1917	2447	2125	1929	1971	1773	1829
流动负债
短期借款	630	796	951	808	936	950	890	570	707	743
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	120	60	70	10	0	0	0	0	0	0
应付账款	55	129	86	66	88	104	60	52	55	56
预收款项	93	43	75	98	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	18	14	15	18	29	26	27	33	29	23
应交税费	13	11	9	4	10	14	13	16	10	6
应付利息	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	36	42	60	56	353	48	51	68	65	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	73	26	26
其他流动负债	0	0	0	0	12	11	8	7	6	6
流动负债合计	964	1096	1267	1059	1564	1280	1140	891	960	984
非流动负债
长期借款	2	1	1	0	0	0	0	69	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	16	16	16
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
其他非流动负债	0	81	81	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	64	147	153	72	75	71	67	166	94	116
负债合计	1028	1243	1420	1131	1639	1351	1206	1057	1054	1100
股东权益
股本	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642
资本公积	466	466	466	469	469	469	469	682	485	485
盈余公积	16	16	16	16	16	16	16	18	18	18
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-380	-369	-422	-410	-389	-412	-463	-480	-478	-469
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	744	755	702	718	739	715	665	862	667	677
少数股东权益	42	41	71	68	70	59	58	52	52	52
股东权益合计	786	796	773	786	808	774	722	914	719	729
负债和股东权益总计	1814	2039	2192	1917	2447	2125	1929	1971	1773	1829

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2217	2760	3011	4108	5716	6706	6412	5269	4627	4480
营业收入	2217	2760	3011	4108	5716	6706	6412	5269	4627	4480
营业总成本	2239	2763	3095	4163	5702	6720	6480	5268	4642	4485
营业成本	1966	2473	2665	3796	5444	6446	6225	4991	4361	4208
营业税金及附加	9	11	12	12	11	13	14	16	17	17
销售费用	148	165	271	218	125	140	127	124	125	117
管理费用	93	94	95	91	89	83	81	89	90	92
财务费用	19	14	16	22	20	25	20	16	12	12
资产减值损失	5	6	30	-8	-2	-35	-1	-4	-6	-4
公允价值变动净收益	0	-4	3	-6	0	0	0	0	0	0
投资收益	5	-2	-6	51	-1	-0	-4	-0	-1	-1
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	0	1	0	-2	-1	-4	-0	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-17	15	-46	22	34	-26	-44	26	7	20
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	44	4	1	0	1	1	1	2	1	1
营业外支出	10	1	2	9	1	1	1	1	0	0
非流动资产处置净损失	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	17	18	-47	14	34	-26	-44	28	8	21
所得税	8	8	7	4	11	13	6	14	6	5
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	9	10	-54	9	23	-39	-50	13	3	16
归属于母公司所有者的净利润	10	11	-53	13	21	-23	-51	14	2	16
少数股东损益	-1	-1	-1	-3	2	-15	0	-0	0	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	23	-39	-50	13	3	16
归属于母公司所有者的综合收益总额	10	11	-53	13	21	-23	-51	14	2	16
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	-1	-1	-3	2	-15	0	-0	0	1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2473	2948	3505	4460	6333	7321	6981	5733	5656	5477
收到的税费返还	1	1	2	2	1	0	12	10	0	-0
收到其他与经营活动有关的现金	53	43	96	84	69	76	81	106	41	51
经营活动现金流入小计	2527	2991	3602	4546	6403	7398	7074	5849	5696	5528
购买商品、接受劳务支付的现金	2354	2674	3149	4124	6217	6991	6503	5285	5420	5264
支付给职工以及为职工支付的现金	106	116	119	103	105	128	122	161	140	139
支付的各项税费	56	48	49	42	33	43	47	59	52	53
支付其他与经营活动有关的现金	154	159	287	229	161	151	163	154	129	128
经营活动现金流出小计	2670	2997	3604	4497	6516	7313	6835	5659	5741	5583
经营活动产生的现金流量净额	-143	-5	-1	48	-113	85	239	190	-44	-55
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	15	3	0	4	1	3	3	0	0	0
取得投资收益收到的现金	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5	0	0	1	0	0	1	2	3	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	3	7	0	254	1	0	0	0	61	61
投资活动现金流入小计	24	10	0	259	3	4	3	2	63	63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69	146	121	59	38	18	26	30	28	35
投资支付的现金	18	21	2	3	1	3	3	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	3	0	9	0	0	0	0	51	51
投资活动现金流出小计	131	170	124	71	39	21	29	30	78	85
投资活动产生的现金流量净额	-108	-159	-124	188	-36	-17	-26	-28	-15	-22
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	8	0	31	0	0	4	0	0	0	0
取得借款收到的现金	595	737	814	966	910	1372	1027	621	797	779
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	173	244	205	169	306	0	0	33	20	20
筹资活动现金流入小计	775	981	1051	1135	1216	1376	1027	654	817	799
偿还债务支付的现金	354	571	660	1111	781	1361	1084	886	663	653
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19	29	35	42	30	34	38	28	26	24
支付其他与筹资活动有关的现金	141	237	192	282	15	302	0	5	78	79
筹资活动现金流出小计	515	837	887	1436	826	1697	1122	920	767	755
筹资活动产生的现金流量净额	260	145	164	-300	389	-321	-96	-266	50	43
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	0	-0	0	-0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	10	-20	40	-64	241	-253	117	-104	-9	-34
期初现金及现金等价物余额	174	184	164	203	139	380	127	248	144	135
期末现金及现金等价物余额	184	164	203	139	380	127	245	144	135	101

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