金健米业(600127) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	160	116	348	148	227	222	203	226	146	300
交易性金融资产	0	0	0	4	0	0	3	2	0	0
应收票据	28	30	27	20	21	6	14	6	1	3
应收账款	76	62	74	80	80	108	142	140	135	140
预付款项	56	51	48	64	80	120	110	107	115	333
其他应收款	7	6	10	7	4	5	18	23	22	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	331	411	233	316	365	524	597	694	678	729
消耗性生物资产	12	11	9	10	10	4	3	3	2	2
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	19	16	12	13	15	41	38	42	44	36
流动资产合计	677	693	752	667	790	1027	1126	1240	1140	1554
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	15	14	17	25	13	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	5	3	3	1	0	0
长期股权投资	33	34	38	23	23	27	27	28	28	28
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	593	549	507	531	524	579	594	595	555	557
在建工程	4	0	41	15	3	11	11	74	6	5
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	12	11	9	10	10	4	3	3	2	2
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	69	62	60	95	122	133	220	213	166	162
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	4	3	3	2	0	0	0
长期待摊费用	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
递延所得税资产	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1
其他非流动资产	0	2	2	6	6	6	22	22	0	0
非流动资产合计	714	661	660	703	714	786	913	953	777	770
资产总计	1391	1354	1412	1370	1505	1814	2039	2192	1917	2325
流动负债
短期借款	570	512	284	188	388	630	796	951	808	718
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	100	120	60	70	10	0
应付账款	45	52	52	77	81	55	129	86	66	98
预收款项	43	41	41	33	55	93	43	75	98	0
应付职工薪酬	17	14	14	15	16	18	14	15	18	14
应交税费	9	7	3	9	14	13	11	9	4	20
应付利息	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	57	36	29	26	36	36	42	60	56	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	10	47	15	44	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	750	708	439	393	691	964	1096	1267	1059	1430
非流动负债
长期借款	131	134	48	2	2	2	1	1	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	14	9	19	0	0	0	81	81	0	0
非流动负债合计	145	143	67	58	64	64	147	153	72	74
负债合计	895	851	506	451	756	1028	1243	1420	1131	1504
股东权益
股本	544	544	642	642	642	642	642	642	642	642
资本公积	173	173	466	466	466	466	466	466	469	469
盈余公积	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-246	-241	-230	-218	-390	-380	-369	-422	-410	-375
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	488	493	894	906	734	744	755	702	718	752
少数股东权益	8	10	12	12	15	42	41	71	68	68
股东权益合计	496	503	906	919	749	786	796	773	786	821
负债和股东权益总计	1391	1354	1412	1370	1505	1814	2039	2192	1917	2325

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1426	1472	1499	1681	2285	2217	2760	3011	4108	5231
营业收入	1426	1472	1499	1681	2285	2217	2760	3011	4108	5231
营业总成本	1546	1523	1581	1752	2475	2239	2763	3095	4163	5245
营业成本	1274	1273	1318	1478	2071	1966	2473	2665	3796	4891
营业税金及附加	4	6	5	5	4	9	11	12	12	11
销售费用	142	133	139	143	176	148	165	271	218	217
管理费用	79	72	82	109	128	93	94	95	91	84
财务费用	37	38	32	8	17	19	14	16	22	21
资产减值损失	11	1	5	8	80	5	6	30	-8	-8
公允价值变动净收益	0	0	0	-2	0	0	-4	3	-6	-10
投资收益	14	1	51	3	8	5	-2	-6	51	1
对联营企业和合营企业的投资收益	1	1	0	0	0	-0	0	1	0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-106	-50	-32	-70	-183	-17	15	-46	22	11
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	44	61	47	88	21	44	4	1	0	1
营业外支出	1	2	1	2	6	10	1	2	9	9
非流动资产处置净损失	1	1	0	2	5	8	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-64	8	13	16	-167	17	18	-47	14	3
所得税	7	1	1	3	5	8	8	7	4	6
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-71	7	13	13	-172	9	10	-54	9	-3
归属于母公司所有者的净利润	-67	5	11	12	-173	10	11	-53	13	-3
少数股东损益	-4	2	2	1	0	-1	-1	-1	-3	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	-67	5	11	12	-173	10	11	-53	13	-3
归属于母少数股东的综合收益总额	-4	2	2	1	0	-1	-1	-1	-3	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1552	1672	1832	1893	2513	2473	2948	3505	4460	5791
收到的税费返还	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
收到其他与经营活动有关的现金	51	21	52	88	34	53	43	96	84	-42
经营活动现金流入小计	1605	1694	1885	1982	2548	2527	2991	3602	4546	5751
购买商品、接受劳务支付的现金	1327	1435	1457	1704	2278	2354	2674	3149	4124	5600
支付给职工以及为职工支付的现金	102	101	109	111	100	106	116	119	103	98
支付的各项税费	36	42	43	34	42	56	48	49	42	34
支付其他与经营活动有关的现金	137	141	156	158	186	154	159	287	229	231
经营活动现金流出小计	1603	1719	1764	2007	2605	2670	2997	3604	4497	5963
经营活动产生的现金流量净额	2	-24	121	-25	-57	-143	-5	-1	48	-212
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	115	57	15	3	0	4	4
取得投资收益收到的现金	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7	59	5	18	20	5	0	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	24	0	83	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1	4	11	37	9	3	7	0	254	250
投资活动现金流入小计	32	62	99	171	86	24	10	0	259	255
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16	20	53	94	130	69	146	121	59	53
投资支付的现金	0	0	4	126	58	18	21	2	3	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	43	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	1	0	3	0	9	1
投资活动现金流出小计	16	20	57	220	189	131	170	124	71	54
投资活动产生的现金流量净额	16	43	42	-49	-103	-108	-159	-124	188	201
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	393	0	2	8	0	31	0	0
取得借款收到的现金	805	795	430	220	334	595	737	814	966	651
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	100	173	244	205	169	357
筹资活动现金流入小计	805	795	823	220	436	775	981	1051	1135	1008
偿还债务支付的现金	735	812	716	333	178	354	571	660	1111	851
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41	42	37	12	17	19	29	35	42	38
支付其他与筹资活动有关的现金	0	4	2	0	54	141	237	192	282	84
筹资活动现金流出小计	776	858	755	345	250	515	837	887	1436	973
筹资活动产生的现金流量净额	29	-63	68	-125	187	260	145	164	-300	35
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	-0	-0	-0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	47	-44	231	-199	27	10	-20	40	-64	24
期初现金及现金等价物余额	112	160	115	347	148	174	184	164	203	139
期末现金及现金等价物余额	160	115	347	148	174	184	164	203	139	163

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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