金发科技(600143)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.36(元)
  • 每股净资产
    6.73(元)
  • 每股现金流
    1.6(元)
  • 净资产收益率
    5.29(%)
  • 总资产收益率
    0.56(%)
  • 毛利率
    11.20(%)
  • 利润增长率
    -2.32(%)
  • 资产负债比
    67.11(%)
  • 市盈率
    19.85(倍)
  • 市净率
    1.05(倍)
  • 市盈增长比率
    -23.13(倍)
  • EV / EBIT
    105.53(倍)
  • 市销率
    0.29(倍)
  • 市值(亿)
    192.08(亿元)

注：以上数据是基于金发科技(600143)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
金发科技(600143)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

阻燃树脂

 1472 21
2011-06-30

增韧树脂

 1205 19
2011-06-30

材料贸易

 1090 5
2011-06-30

增强树脂

 951 18
2011-06-30

其它产成品

 848 23
2011-06-30

塑料合金

 318 27
2011-06-30

其他业务(补充)

 6 45
金发科技(600143)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

塑料行业

 5882 18
2011-06-30

其他业务(补充)

 6 45
金发科技(600143)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

国内销售

 5376
2011-06-30

国外销售

 506
2011-06-30

其他(补充)

 6
财务分析
金发科技(600143)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 32.89 0.00
2024-12-31 33.36 35.48
2023-12-31 29.09 34.20
2022-12-31 32.99 22.11
2021-12-31 34.62 24.73
2020-12-31 46.27 33.60
2019-12-31 36.70 37.72
2018-12-31 46.09 28.74
2017-12-31 48.42 30.85
2016-12-31 48.01 25.18
2015-12-31 57.13 25.55
历史平均 52.21 21.63
行业平均 49.36 31.59
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
金发科技(600143)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.23 67.11
2024-12-31 1.12 66.64
2023-12-31 1.00 70.91
2022-12-31 0.97 67.01
2021-12-31 1.13 65.38
2020-12-31 1.53 53.73
2019-12-31 1.03 63.30
2018-12-31 1.26 53.91
2017-12-31 1.59 51.58
2016-12-31 1.70 51.99
2015-12-31 2.06 42.87
历史平均 1.89 47.79
行业平均 1.30 50.64
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 金发科技(600143)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.23低于历史平均水平1.89，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.23低于行业平均水平1.30，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 金发科技(600143)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.67高于历史平均水平0.48，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.67高于行业平均水平0.51，说明本公司经营风险处于行业上游。
金发科技(600143)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 11.20 0.55 5.29 0.56
2024-12-31 11.31 0.39 4.59 0.39
2023-12-31 12.00 0.14 1.94 0.11
2022-12-31 15.20 4.95 12.05 3.61
2021-12-31 16.62 4.12 11.09 3.43
2020-12-31 25.77 13.15 30.91 14.20
2019-12-31 16.04 4.32 11.81 4.33
2018-12-31 13.48 2.47 6.10 2.78
2017-12-31 13.57 2.38 5.52 2.66
2016-12-31 17.41 4.09 7.64 3.64
2015-12-31 16.49 4.41 8.54 4.70
历史平均 15.73 4.62 10.20 4.93
行业平均 17.53 5.76 8.52 3.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 金发科技(600143)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.11低于历史平均水平0.16，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.11低于行业平均水平0.18，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 金发科技(600143)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.01低于历史平均水平0.05，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.01低于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 金发科技(600143)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.05低于历史平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.05低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
金发科技(600143)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 7.56 0.00 3.12 1.03
2024-12-31 7.24 2.76 2.94 0.98
2023-12-31 6.99 2.28 2.68 0.78
2022-12-31 6.18 3.30 2.21 0.73
2021-12-31 6.49 3.37 2.40 0.83
2020-12-31 6.51 3.22 2.33 1.08
2019-12-31 7.44 2.66 2.74 1.00
2018-12-31 7.33 3.92 2.45 1.13
2017-12-31 5.92 3.61 2.30 1.12
2016-12-31 4.40 3.53 1.85 0.89
2015-12-31 5.01 4.17 1.87 1.07
历史平均 4.63 5.35 2.10 1.07
行业平均 4.31 1.98 1.27 0.63
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 金发科技(600143)（以下简称“本公司”）当前存货周转率7.56高于历史平均水平4.63，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率7.56高于行业平均水平4.31，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 金发科技(600143)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率3.12高于历史平均水平2.10，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率3.12高于行业平均水平1.27，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 金发科技(600143)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率1.03低于历史平均水平1.07，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率1.03高于行业平均水平0.63，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
金发科技(600143)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 968 18287 4350
2024-12-31 825 17962 3476
2023-12-31 317 16349 3222
2022-12-31 1992 16529 3807
2021-12-31 1661 14987 3877
2020-12-31 4588 14842 3644
2019-12-31 1245 10540 2713
2018-12-31 624 10233 1511
2017-12-31 548 9925 1210
2016-12-31 737 9651 1747
2015-12-31 712 8330 834
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
金发科技(600143)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 1.51 31.97
2023-12-31 1.51 84.32
2022-12-31 3.48 30.68
2021-12-31 3.03 30.98
2020-12-31 10.59 39.27
2019-12-31 1.55 21.14
2018-12-31 2.02 43.54
2017-12-31 1.52 49.58
2016-12-31 1.21 34.72
2015-12-31 1.16 35.97
历史平均 1.76 43.04
行业平均 2.00 36.59
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
金发科技(600143)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.05 19.85
2024-12-31 0.97 21.13
2023-12-31 1.08 55.76
2022-12-31 1.06 8.82
2021-12-31 1.14 10.24
2020-12-31 1.15 3.71
2019-12-31 1.61 13.67
2018-12-31 1.31 21.55
2017-12-31 1.80 32.58
2016-12-31 2.19 28.67
2015-12-31 2.64 30.93
历史平均 2.72 27.18
行业平均 1.76 18.89
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
金发科技(600143)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 6.61 0.36
2024-12-31 6.61 0.31
2023-12-31 6.61 0.12
2022-12-31 6.61 0.75
2021-12-31 6.61 0.65
2020-12-31 6.61 1.78
2019-12-31 6.61 0.48
2018-12-31 4.95 0.23
2017-12-31 6.57 0.20
2016-12-31 7.78 0.27
2015-12-31 8.60 0.28
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

金发科技(600143)的前一交易日收盘价为7.07元， 我们给予的估值为9.11元， 安全边际率为28.85%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予金发科技(600143)低估评级。

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