永泰能源(600157)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.09(元)
  • 每股净资产
    3.8(元)
  • 每股现金流
    0.08(元)
  • 净资产收益率
    2.42(%)
  • 总资产收益率
    1.45(%)
  • 毛利率
    23.96(%)
  • 利润增长率
    4.00(%)
  • 资产负债比
    51.41(%)
  • 市盈率
    14.98(倍)
  • 市净率
    0.36(倍)
  • 市盈增长比率
    2.75(倍)
  • EV / EBIT
    37.98(倍)
  • 市销率
    0.64(倍)
  • 市值(亿)
    171.48(亿元)

注：以上数据是基于永泰能源(600157)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
永泰能源(600157)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

煤炭

 519 59
2011-06-30

贸易煤

 6 7
2011-06-30

其他业务(补充)

 4 -12
永泰能源(600157)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

煤炭采选

 488 62
2011-06-30

煤炭贸易

 37 11
2011-06-30

其他业务(补充)

 4 -12
永泰能源(600157)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

山西省内

 483
2011-06-30

山西省外

 42
2011-06-30

其他(补充)

 4
财务分析
永泰能源(600157)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 48.59 0.00
2024-12-31 48.28 27.24
2023-12-31 47.83 27.99
2022-12-31 45.81 28.72
2021-12-31 44.23 25.89
2020-12-31 43.65 24.98
2019-12-31 26.93 25.00
2018-12-31 26.71 25.25
2017-12-31 26.86 24.46
2016-12-31 29.69 19.59
2015-12-31 29.68 21.98
历史平均 28.02 15.23
行业平均 55.13 38.90
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
永泰能源(600157)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 0.38 51.41
2024-12-31 0.39 51.72
2023-12-31 0.41 52.17
2022-12-31 0.45 54.19
2021-12-31 0.53 55.77
2020-12-31 0.36 56.35
2019-12-31 0.18 73.07
2018-12-31 0.21 73.29
2017-12-31 0.51 73.14
2016-12-31 0.44 70.31
2015-12-31 0.56 70.32
历史平均 0.71 71.98
行业平均 1.03 44.87
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 永泰能源(600157)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.38低于历史平均水平0.71，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.38低于行业平均水平1.03，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 永泰能源(600157)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.51低于历史平均水平0.72，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.51高于行业平均水平0.45，说明本公司经营风险处于行业上游。
永泰能源(600157)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 23.96 5.84 2.42 1.45
2024-12-31 25.08 7.16 3.31 1.88
2023-12-31 27.43 8.32 4.88 2.34
2022-12-31 21.51 4.58 4.34 1.57
2021-12-31 22.61 3.48 2.66 0.91
2020-12-31 24.16 20.76 10.79 4.41
2019-12-31 29.56 1.32 0.59 0.26
2018-12-31 26.53 0.71 0.27 0.15
2017-12-31 28.03 3.87 2.47 0.81
2016-12-31 32.62 5.59 2.83 0.78
2015-12-31 44.37 9.13 2.95 1.12
历史平均 35.48 7.69 6.48 1.58
行业平均 31.20 15.50 12.86 7.45
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 永泰能源(600157)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.24低于历史平均水平0.35，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.24低于行业平均水平0.31，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 永泰能源(600157)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.06低于历史平均水平0.08，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.06低于行业平均水平0.15，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 永泰能源(600157)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.02低于历史平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.02低于行业平均水平0.13，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
永泰能源(600157)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 30.96 0.00 0.51 0.25
2024-12-31 24.90 0.97 0.54 0.26
2023-12-31 26.95 1.00 0.59 0.28
2022-12-31 23.30 1.19 0.75 0.34
2021-12-31 25.95 1.01 0.59 0.26
2020-12-31 32.89 0.85 0.49 0.21
2019-12-31 18.11 0.80 0.74 0.20
2018-12-31 26.69 0.83 0.78 0.21
2017-12-31 28.17 0.85 0.78 0.21
2016-12-31 23.21 0.71 0.47 0.14
2015-12-31 19.22 0.56 0.42 0.12
历史平均 32.18 2.83 0.92 0.23
行业平均 17.74 1.23 0.87 0.48
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 永泰能源(600157)（以下简称“本公司”）当前存货周转率30.96低于历史平均水平32.18，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率30.96高于行业平均水平17.74，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 永泰能源(600157)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.51低于历史平均水平0.92，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.51低于行业平均水平0.87，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 永泰能源(600157)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.25高于历史平均水平0.23，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.25低于行业平均水平0.48，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
永泰能源(600157)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 1145 47259 972
2024-12-31 1561 47145 1122
2023-12-31 2266 46387 1167
2022-12-31 1909 44018 2002
2021-12-31 1128 42459 1574
2020-12-31 4485 41552 1072
2019-12-31 140 23790 555
2018-12-31 66 24105 1937
2017-12-31 602 24339 5215
2016-12-31 669 23661 4754
2015-12-31 603 20460 4520
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
永泰能源(600157)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.38 5.45
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.33 22.69
2016-12-31 1.00 74.29
2015-12-31 0.32 28.56
历史平均 1.28 41.47
行业平均 10.37 59.75
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
永泰能源(600157)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.36 14.98
2024-12-31 0.69 20.79
2023-12-31 0.70 14.32
2022-12-31 0.74 16.99
2021-12-31 0.76 28.76
2020-12-31 0.78 7.23
2019-12-31 0.76 129.42
2018-12-31 0.69 252.59
2017-12-31 1.72 69.31
2016-12-31 2.11 74.48
2015-12-31 2.61 88.55
历史平均 2.65 70.81
行业平均 0.77 5.93
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
永泰能源(600157)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 1.46 0.09
2024-12-31 1.46 0.07
2023-12-31 1.46 0.10
2022-12-31 1.46 0.09
2021-12-31 1.46 0.05
2020-12-31 1.46 0.20
2019-12-31 1.46 0.01
2018-12-31 1.34 0.01
2017-12-31 3.36 0.05
2016-12-31 4.01 0.05
2015-12-31 4.77 0.05
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

永泰能源(600157)的前一交易日收盘价为1.38元， 我们给予的估值为2.23元， 安全边际率为61.59%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予永泰能源(600157)低估评级。

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