永泰能源(600157) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	7194	7271	2825	1406	1710	1730	2188	1791	1774	2320
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	1559	1672	368	626	558	784	527	230	474	559
应收账款	3529	3988	2430	2258	2664	2898	2844	3407	3357	2929
预付款项	360	1154	1394	711	592	1013	426	354	270	301
其他应收款	1463	1609	2039	1804	2144	2162	1815	1847	2387	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	75	34	26	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	20	3	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	398	572	615	824	511	810	1198	811	853	655
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	521	767	227	240	408	447	295	442	515	487
流动资产合计	15154	20005	9924	8330	8922	10421	9384	8973	9672	9556
非流动资产
可供出售金融资产	194	1138	1693	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	73	44	50	70	111	154	201	1384	1486	1531
长期股权投资	4003	3949	3531	2837	3241	2841	2257	2317	2238	2301
投资性房地产	196	330	345	354	325	280	309	298	286	283
固定资产	19225	26218	26894	26624	26012	27025	29824	29974	29355	0
在建工程	8559	5345	5605	8413	6188	4627	1910	2690	3575	0
工程物资	0	0	455	293	3	2	2	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	43450	43005	51079	50804	50107	49688	50654	53493	53116	53015
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	4674	4674	4670	4670	4580	4580	4580	4580	4580	4580
长期待摊费用	530	720	682	790	879	671	453	517	667	666
递延所得税资产	112	149	146	107	156	446	602	564	741	660
其他非流动资产	1944	1597	1454	1302	1657	1386	1278	559	494	561
非流动资产合计	82959	87168	96605	98155	95211	93950	94478	98109	98104	97913
资产总计	98113	107173	106529	106485	104133	104371	103861	107083	107775	107469
流动负债
短期借款	12069	13193	10190	6328	4616	3462	3215	3270	3291	3371
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	321	1849	1199	1158	1212	740	164	520	592	878
应付账款	2224	2314	2866	3370	3043	3615	5447	5694	6766	6372
预收款项	210	425	472	876	3	2	2	3	2	2
应付职工薪酬	164	181	175	146	185	275	235	524	365	284
应交税费	872	711	949	587	425	1304	944	738	533	508
应付利息	366	312	690	2131	604	49	56	60	63	63
应付股利	72	2	0	0	0	0	0	0	17	0
其他应付款	712	886	1546	1982	2566	3053	4193	4622	5425	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	17209	17662	20307	23353	11477	5797	5752	5276	6744	7675
其他流动负债	0	0	7802	6093	281	359	188	209	95	181
流动负债合计	34218	39257	46196	46025	25101	19668	20843	21663	24586	25388
非流动负债
长期借款	14635	15854	19582	25086	19726	18861	16978	15392	15056	14528
应付债券	13229	15796	4362	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	6754	7351	7236	5972	13047	18854	17489	17665	14879	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	103	117	683	708	723	760	916	994	1041	1037
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	34763	39126	31883	31785	33581	38536	35435	34206	31155	29865
负债合计	68981	78384	78079	77810	58683	58204	56278	55869	55741	55252
股东权益
股本	12426	12426	12426	12426	22218	22218	22218	22218	22218	22218
资本公积	9330	9401	9276	9306	13292	13186	13185	13189	13215	13215
盈余公积	259	339	339	339	686	741	1177	1605	1614	1614
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	229	277
未分配利润	1946	2332	2398	2405	6540	7612	9086	10924	12353	12404
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	23661	24339	24105	23790	41552	42459	44018	46387	47145	47259
少数股东权益	5470	4450	4345	4885	3898	3707	3565	4827	4889	4958
股东权益合计	29131	28789	28450	28676	45450	46167	47583	51214	52034	52217
负债和股东权益总计	98113	107173	106529	106485	104133	104371	103861	107083	107775	107469

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	13699	22388	22327	21187	22144	27180	35556	30120	28357	26676
营业收入	13699	22388	22327	21187	22144	27180	35556	30120	28357	26676
营业总成本	13510	21244	22396	20370	21419	25236	32821	26790	25938	24855
营业成本	9230	16114	16404	14925	16795	21034	27907	21858	21246	20285
营业税金及附加	376	477	529	523	560	914	1046	1049	1015	983
销售费用	6	36	112	179	83	96	91	85	101	92
管理费用	617	937	823	776	947	1062	1165	1563	1452	1435
财务费用	3318	3614	4463	3854	2911	2009	2463	2111	2031	1960
资产减值损失	-37	67	-80	0	-26	-7	-9	0	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-263	-239	-334	-35	-288	-189
投资收益	698	-2	698	-2	4717	-224	185	1	92	89
对联营企业和合营企业的投资收益	-18	-5	-43	-62	-90	-617	-185	-21	-38	-39
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	887	1139	648	870	5174	1639	2759	3596	2489	1883
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	344	8	5	7	67	110	20	73	82	80
营业外支出	86	16	33	59	277	212	133	241	69	57
非流动资产处置净损失	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1146	1130	621	819	4964	1536	2646	3427	2502	1906
所得税	380	263	461	540	368	591	1017	922	472	347
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	765	867	159	279	4596	945	1629	2505	2030	1559
归属于母公司所有者的净利润	669	602	66	140	4485	1128	1909	2266	1561	1145
少数股东损益	96	265	93	139	112	-183	-280	239	470	414
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-471	-126	-363	96	-506	-280
综合收益总额	0	0	0	0	4125	819	1266	2601	1524	1279
归属于母公司所有者的综合收益总额	15	780	-94	32	4014	1001	1545	2361	1053	865
归属于母少数股东的综合收益总额	-261	265	93	142	111	-182	-279	239	471	414

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	14455	24100	19933	16357	17992	22256	32515	24295	24264	23630
收到的税费返还	1	8	81	108	67	4	493	144	62	61
收到其他与经营活动有关的现金	2014	1241	2494	5462	3472	3188	3513	5638	5765	5688
经营活动现金流入小计	16471	25349	22508	21927	21531	25449	36521	30077	30091	29379
购买商品、接受劳务支付的现金	7448	15992	12517	10719	10962	13002	18853	13998	15329	14290
支付给职工以及为职工支付的现金	842	1077	1190	1539	1548	2001	2397	2799	3088	3071
支付的各项税费	1673	2111	1789	2158	2206	2204	4195	3596	3204	2964
支付其他与经营活动有关的现金	2443	1587	2171	2342	1795	3122	4633	2659	1959	2624
经营活动现金流出小计	12406	20767	17669	16758	16512	20329	30078	23052	23581	22949
经营活动产生的现金流量净额	4065	4582	4839	5169	5019	5119	6443	7025	6510	6430
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1367	12	220	307	0	495	932	103	38	38
取得投资收益收到的现金	1265	20	9	11	0	1	13	12	10	10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48	71	137	152	108	7	11	16	4	4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	150	0	1351	250	44	1	0	39	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	163	5	0	0	123	1	251	1	9	9
投资活动现金流入小计	2993	109	1717	720	274	505	1207	171	62	61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6591	4247	2752	2416	1737	697	1920	918	808	801
投资支付的现金	9442	2422	4645	1	50	502	788	194	443	441
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6	1385	19	0	0	0	135	30	9	9
支付其他与投资活动有关的现金	7	62	14	6	7	13	253	23	23	18
投资活动现金流出小计	16045	8116	7430	2423	1794	1212	3096	1164	1284	1269
投资活动产生的现金流量净额	-13052	-8007	-5714	-1702	-1520	-707	-1889	-993	-1222	-1208
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	5403	554	280	551	266	3	75	35	58	22
取得借款收到的现金	26355	22022	14946	7403	5495	5116	4255	4247	6666	5687
发行债券收到的现金	11228	14491	3588	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	2370	3983	4789	7014	5083	5983	8612	4545	3880	3630
筹资活动现金流入小计	45356	41050	23604	14968	10844	11102	12943	8827	10604	9339
偿还债务支付的现金	30018	29704	18407	10260	6911	7783	7127	7350	9259	8376
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3705	3378	3319	2536	1732	2082	2127	3068	2135	2122
支付其他与筹资活动有关的现金	2412	4004	4304	7020	5185	5147	7816	5278	4536	4204
筹资活动现金流出小计	36134	37086	26029	19816	13828	15012	17070	15696	15930	14702
筹资活动产生的现金流量净额	9222	3965	-2426	-4848	-2984	-3910	-4127	-6869	-5326	-5363
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-79	22	0	2	-0	1	2	-6	-7
其他原因对现金的影响	-5	-27	-13	-15	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	234	461	-3278	-1382	517	502	428	-836	-44	-148
期初现金及现金等价物余额	4520	4754	5215	1937	555	1072	1574	2002	1167	1120
期末现金及现金等价物余额	4754	5215	1937	555	1072	1574	2002	1167	1122	972

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