中体产业(600158)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    中体产业集团股份有限公司
  • 注册地址：
    天津市新技术产业园区武清开发区三号路
  • 公司简称：
    中体产业
  • 法人代表：
    王卫东
  • 公司董秘：
    许宁宁
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    房地产业
  • 公司电话：
    010-85160816、85160866
  • 公司网址：
    www.csig158.com
  • 上市时间：
    1998-03-27
  • 发行数量(万股)：
    45000000
  • 发行价格(元)：
    5.8
  • 发行市盈率(倍)：
    15.0
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=600158
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.02(元)
  • 每股净资产
    3.09(元)
  • 每股现金流
    2.28(元)
  • 净资产收益率
    0.58(%)
  • 总资产收益率
    1.72(%)
  • 毛利率
    22.43(%)
  • 利润增长率
    -13.55(%)
  • 资产负债比
    39.02(%)
  • 市盈率
    424.8(倍)
  • 市净率
    2.48(倍)
  • 市盈增长比率
    -4.8(倍)
  • EV / EBIT
    63.49(倍)
  • 市销率
    3.06(倍)
  • 市值(亿)
    64.71(亿元)

注：以上数据是基于中体产业(600158)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
中体产业(600158)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

房地产销售收入

 463 46
2011-06-30

体育赛事收入

 25 70
2011-06-30

国内外承包工程设计服务等收入

 23 23
2011-06-30

其他业务(补充)

 21 26
2011-06-30

健身服务收入

 18 8
2011-06-30

咨询、管理收入

 9 60
中体产业(600158)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

上海

 272
2011-06-30

其他(补充)

 157
2011-06-30

北京

 59
2011-06-30

江苏

 52
2011-06-30

广东

 13
2011-06-30

天津

 3
2011-06-30

重庆

 2
2011-06-30

福建

 1
2011-06-30

四川

 1
财务分析
中体产业(600158)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 60.98 0.00
2024-12-31 60.22 6.45
2023-12-31 54.95 5.76
2022-12-31 46.59 4.22
2021-12-31 63.49 6.52
2020-12-31 65.06 5.93
2019-12-31 50.98 1.44
2018-12-31 46.43 1.83
2017-12-31 49.88 2.26
2016-12-31 51.27 2.91
2015-12-31 46.75 2.89
历史平均 47.28 3.85
行业平均 25.53 2.68
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
中体产业(600158)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 2.13 39.02
2024-12-31 2.09 39.78
2023-12-31 1.93 45.05
2022-12-31 1.63 53.41
2021-12-31 2.96 36.51
2020-12-31 2.67 34.94
2019-12-31 1.84 49.02
2018-12-31 1.60 53.57
2017-12-31 1.88 50.12
2016-12-31 2.10 48.73
2015-12-31 1.97 53.25
历史平均 1.89 52.72
行业平均 1.42 75.19
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 中体产业(600158)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.13高于历史平均水平1.89，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率2.13高于行业平均水平1.42，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 中体产业(600158)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.39低于历史平均水平0.53，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.39低于行业平均水平0.75，说明本公司经营风险处于行业下游。
中体产业(600158)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 22.43 4.71 0.58 1.72
2024-12-31 26.88 8.03 2.38 3.39
2023-12-31 34.86 9.00 2.77 5.17
2022-12-31 24.06 4.01 0.43 0.79
2021-12-31 30.20 6.06 2.17 1.65
2020-12-31 36.52 6.45 2.16 2.41
2019-12-31 23.69 7.53 5.54 2.88
2018-12-31 24.06 6.31 4.95 2.15
2017-12-31 24.40 4.26 3.57 1.21
2016-12-31 21.33 5.14 3.84 1.68
2015-12-31 23.65 8.36 5.00 1.83
历史平均 27.92 9.69 5.82 3.08
行业平均 14.79 4.30 -1.59 0.87
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 中体产业(600158)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.22低于历史平均水平0.28，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.22高于行业平均水平0.15，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 中体产业(600158)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.05低于历史平均水平0.10，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.05高于行业平均水平0.04，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 中体产业(600158)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.01低于历史平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.01高于行业平均水平-0.02，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
中体产业(600158)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 1.11 0.00 0.60 0.37
2024-12-31 1.38 6.55 0.70 0.42
2023-12-31 1.54 9.95 1.04 0.57
2022-12-31 0.59 4.68 0.42 0.20
2021-12-31 0.68 4.17 0.43 0.27
2020-12-31 0.85 6.30 0.57 0.37
2019-12-31 0.66 26.47 0.75 0.38
2018-12-31 0.53 18.63 0.73 0.34
2017-12-31 0.36 12.55 0.57 0.28
2016-12-31 0.40 11.26 0.64 0.33
2015-12-31 0.26 7.57 0.47 0.22
历史平均 0.42 9.41 0.68 0.32
行业平均 0.38 7.66 0.81 0.21
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 中体产业(600158)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.11高于历史平均水平0.42，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率1.11高于行业平均水平0.38，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 中体产业(600158)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.60低于历史平均水平0.68，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.60低于行业平均水平0.81，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 中体产业(600158)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.37高于历史平均水平0.32，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.37高于行业平均水平0.21，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
中体产业(600158)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 15 2610 1925
2024-12-31 63 2638 2044
2023-12-31 72 2597 2373
2022-12-31 11 2529 2741
2021-12-31 55 2535 1823
2020-12-31 54 2496 2010
2019-12-31 98 1772 804
2018-12-31 84 1695 815
2017-12-31 58 1630 578
2016-12-31 61 1590 391
2015-12-31 78 1553 380
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
中体产业(600158)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.20 30.10
2023-12-31 0.23 30.67
2022-12-31 0.04 35.33
2021-12-31 0.18 31.45
2020-12-31 0.48 84.96
2019-12-31 0.30 25.76
2018-12-31 0.25 22.12
2017-12-31 0.21 31.94
2016-12-31 0.12 38.72
2015-12-31 0.15 41.32
历史平均 0.30 30.79
行业平均 1.51 45.27
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
中体产业(600158)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 2.48 424.80
2024-12-31 3.60 151.44
2023-12-31 3.66 132.16
2022-12-31 3.76 875.38
2021-12-31 3.75 173.14
2020-12-31 3.81 176.23
2019-12-31 4.72 85.11
2018-12-31 4.42 89.39
2017-12-31 5.32 149.25
2016-12-31 12.50 325.96
2015-12-31 14.17 283.59
历史平均 7.04 138.00
行业平均 1.35 32.88
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
中体产业(600158)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 9.91 0.02
2024-12-31 9.91 0.07
2023-12-31 9.91 0.07
2022-12-31 9.91 0.01
2021-12-31 9.91 0.06
2020-12-31 9.91 0.06
2019-12-31 9.91 0.12
2018-12-31 8.89 0.10
2017-12-31 10.28 0.07
2016-12-31 23.57 0.07
2015-12-31 26.08 0.09
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

中体产业(600158)的前一交易日收盘价为7.67元， 我们给予的估值为8.49元， 安全边际率为10.69%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予中体产业(600158)合理评级。

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