天坛生物(600161) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	660	1761	1250	1413	1748	4330	3713	4555	2686	2281
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	51	215	431	627	683	1017	983	76	910	1115
应收账款	213	0	6	9	12	10	33	18	203	586
预付款项	15	14	20	23	20	20	25	35	31	57
其他应收款	51	3	9	15	8	21	25	34	13	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	7	4	8	7	1	3	5	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1000	900	1709	1949	2172	2144	2332	2844	3869	3990
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	11	1	4	2	4	2	0	1	2	3
流动资产合计	2002	2900	3433	4046	4656	7546	7271	7569	7722	8054
非流动资产
可供出售金融资产	46	74	82	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	34	0	0	26	73	76	72	69	64	62
固定资产	2445	438	864	820	969	981	2492	2808	3366	0
在建工程	907	8	123	740	1030	1623	1532	2044	2478	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	188	125	287	293	252	371	442	687	917	898
开发支出	0	0	0	38	141	330	488	364	391	424
商誉	0	94	96	115	115	128	174	174	572	572
长期待摊费用	6	9	15	24	33	32	64	107	117	110
递延所得税资产	12	4	24	54	63	67	61	47	42	43
其他非流动资产	143	13	143	52	86	251	157	140	53	31
非流动资产合计	3782	765	1634	2268	2885	4032	5658	6619	8147	8181
资产总计	5783	3666	5067	6314	7541	11578	12929	14188	15870	16235
流动负债
短期借款	270	0	0	0	200	0	0	0	0	35
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	70	3	13	6	1	0	0	105	6	0
应付账款	53	21	43	44	45	73	69	74	76	102
预收款项	164	12	107	155	0	0	0	1	0	0
应付职工薪酬	71	13	21	22	22	26	20	24	22	114
应交税费	64	47	87	78	86	108	137	117	222	126
应付利息	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	14	20	18	0	0	101	103	106	107
其他应付款	340	164	190	329	253	255	399	472	460	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	162	0	0	0	126	125	124	18	9	16
其他流动负债	0	0	0	0	6	6	15	10	6	6
流动负债合计	1195	274	482	652	939	810	1157	1280	1120	1121
非流动负债
长期借款	1912	200	231	401	475	366	254	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	3	3	10	11	20	31	29	62	59
其他非流动负债	113	1	1	1	4	4	4	1	1	1
非流动负债合计	2147	207	238	485	571	501	416	154	216	244
负债合计	3342	481	720	1137	1510	1311	1574	1434	1336	1365
股东权益
股本	515	670	871	1045	1254	1373	1648	1648	1977	1977
资本公积	154	150	275	275	275	3067	2793	2793	2463	2463
盈余公积	158	247	248	249	251	254	259	262	288	288
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1378	1973	1978	2370	2738	3358	4095	5120	6411	6655
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2194	3040	3371	3939	4518	8052	8795	9823	11139	11383
少数股东权益	247	144	975	1238	1513	2215	2560	2932	3394	3488
股东权益合计	2441	3184	4347	5177	6031	10267	11356	12754	14533	14870
负债和股东权益总计	5783	3666	5067	6314	7541	11578	12929	14188	15870	16235

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2096	1765	2931	3282	3446	4112	4261	5180	6032	6128
营业收入	2096	1765	2931	3282	3446	4112	4261	5180	6032	6128
营业总成本	1740	1202	2069	2241	2366	2873	2907	3430	3518	3703
营业成本	980	778	1548	1646	1744	2158	2170	2551	2732	2909
营业税金及附加	28	26	33	34	37	47	45	49	61	62
销售费用	128	106	199	231	240	271	262	271	133	112
管理费用	445	253	195	229	257	329	366	469	481	491
财务费用	96	23	-11	-22	-30	-64	-58	-50	-33	-20
资产减值损失	62	17	-1	-1	-1	-15	-2	-2	-53	-55
公允价值变动净收益	0	0	0	0	3	0	0	0	14	14
投资收益	0	782	0	0	1	12	28	37	64	63
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	356	1355	868	1047	1105	1245	1432	1805	2558	2448
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	25	9	4	1	5	1	3	5	1	1
营业外支出	4	1	5	5	5	5	9	11	12	12
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	378	1363	868	1043	1105	1241	1426	1799	2547	2437
所得税	75	117	132	149	162	172	222	289	435	420
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	303	1246	736	894	943	1069	1205	1509	2112	2017
归属于母公司所有者的净利润	262	1180	509	611	639	760	881	1110	1549	1477
少数股东损益	41	66	226	283	304	309	324	400	563	541
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	4	0	0	0	19	19
综合收益总额	0	0	0	0	947	1069	1205	1509	2131	2037
归属于母公司所有者的综合收益总额	263	1184	509	611	642	760	881	1110	1563	1491
归属于母少数股东的综合收益总额	41	66	226	283	305	309	324	400	568	546

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2006	1423	2926	3131	3233	3719	4087	6267	4931	4263
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	95	166	768	120	124	152	162	106	135	118
经营活动现金流入小计	2101	1589	3695	3251	3357	3870	4249	6372	5065	4382
购买商品、接受劳务支付的现金	724	647	1106	1240	1297	1314	1511	2018	2223	2211
支付给职工以及为职工支付的现金	520	328	512	632	729	876	921	1088	1135	1148
支付的各项税费	193	227	312	372	363	387	413	582	637	743
支付其他与经营活动有关的现金	236	169	1086	365	266	313	278	291	251	231
经营活动现金流出小计	1672	1371	3017	2609	2655	2890	3123	3979	4246	4332
经营活动产生的现金流量净额	428	218	678	642	702	980	1126	2394	820	49
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	4	0	0	0	25	25
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	1	0	22	34	22	22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	5	0	17	1	9	1	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	1684	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	7	0	0	0	1000	1500	1000	1000
投资活动现金流入小计	0	1690	7	17	6	9	1023	1534	1047	1047
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	209	145	294	526	609	1132	1354	1078	1067	934
投资支付的现金	0	28	30	25	15	30	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	30	0	29	36	2	964	959
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	1	1	2	1002	1504	1702	875	375
投资活动现金流出小计	209	173	325	583	626	2194	2894	2781	2906	2267
投资活动产生的现金流量净额	-209	1517	-318	-566	-620	-2185	-1871	-1247	-1859	-1220
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	2	9	2	2	3333	1	0	0	0
取得借款收到的现金	750	300	381	169	400	0	0	0	0	35
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	30	53	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	779	355	390	171	402	3333	1	0	0	35
偿还债务支付的现金	673	380	540	0	0	326	108	366	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	190	188	142	83	143	192	246	122	353	353
支付其他与筹资活动有关的现金	76	369	739	1	4	40	25	20	18	18
筹资活动现金流出小计	939	937	1421	84	147	558	379	508	370	370
筹资活动产生的现金流量净额	-159	-582	-1031	87	254	2774	-378	-508	-370	-336
汇率变动对现金及现金等价物的影响	8	-8	3	-1	-0	-0	-0	-0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	68	1145	-668	163	336	1570	-1123	639	-1410	-1507
期初现金及现金等价物余额	536	613	1917	1249	1412	1747	3317	2194	2833	1423
期末现金及现金等价物余额	604	1758	1249	1412	1747	3317	2194	2833	1423	-84