新日恒力(600165) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	386	314	75	168	207	111	89	24	9	14
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	13	7	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	397	47	37	20	46	20	33	57	67	55
预付款项	71	92	21	3	1	4	13	14	20	50
其他应收款	282	14	2	439	259	2	2	3	5	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	314	94	115	91	80	145	108	96	102	106
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	67	1	15	46	122	29	2	0	9	9
流动资产合计	1535	1539	1235	768	719	312	251	199	214	242
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	491	544	569	594	646	652	672	710	0	0
投资性房地产	1	1	0	0	5	13	61	80	67	67
固定资产	603	176	172	169	411	1536	2149	1979	1998	0
在建工程	14	18	76	509	1464	696	75	73	79	0
工程物资	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	120	6	48	47	54	53	79	74	67	66
开发支出	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	538	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	5	0	0	0	8	8	7	6	5	5
递延所得税资产	20	0	2	7	10	6	3	3	5	5
其他非流动资产	0	15	15	154	29	32	6	13	1	1
非流动资产合计	1811	760	946	1479	2615	2994	3027	2759	1953	1921
资产总计	3346	2299	2181	2248	3335	3306	3278	2958	2167	2164
流动负债
短期借款	1084	510	371	404	497	344	331	344	227	261
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	149	357	125	81	50	31	53	0	0	0
应付账款	137	105	75	94	365	536	639	635	820	791
预收款项	69	10	5	4	0	0	1	0	0	0
应付职工薪酬	22	0	1	0	1	2	10	26	43	41
应交税费	13	7	5	4	11	5	8	9	16	12
应付利息	5	7	11	15	0	0	0	87	81	83
应付股利	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	61	282	593	84	41	17	225	345	338	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	177	81	370	426	2	2
其他流动负债	10	0	2	0	0	7	1	1	367	367
流动负债合计	1550	1278	1187	686	1142	1080	1643	1881	1898	1973
非流动负债
长期借款	0	0	0	30	360	489	282	214	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	800	0	0	603	542	654	512	530	0	0
专项应付款	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	4	8	2
递延所得税负债	10	0	0	0	7	4	3	3	3	2
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	893	1	1	636	919	1162	818	771	29	24
负债合计	2443	1279	1188	1323	2062	2242	2461	2652	1927	1996
股东权益
股本	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685
资本公积	309	337	336	418	464	442	442	442	958	958
盈余公积	37	32	32	32	32	32	32	32	32	32
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-234	-191	-181	-234	-222	-388	-599	-1063	-1602	-1666
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	797	863	871	900	956	770	560	99	72	8
少数股东权益	106	157	122	26	317	293	257	206	168	160
股东权益合计	903	1020	993	925	1273	1064	817	306	240	167
负债和股东权益总计	3346	2299	2181	2248	3335	3306	3278	2958	2167	2164

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2785	1248	552	266	119	249	605	286	345	385
营业收入	2785	1248	552	266	119	249	605	286	345	385
营业总成本	3905	1373	586	361	161	424	829	600	640	678
营业成本	2645	1156	505	263	108	331	604	385	413	478
营业税金及附加	9	11	5	4	2	5	6	6	9	9
销售费用	127	57	15	11	3	4	6	5	6	5
管理费用	91	40	30	28	24	33	98	48	55	59
财务费用	91	88	27	35	23	31	90	142	144	114
资产减值损失	942	21	3	-19	-2	-56	-54	-220	-184	-188
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	42	71	42	37	42	40	35	34	-83	-94
对联营企业和合营企业的投资收益	0	41	42	40	42	40	34	34	13	3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-1077	13	10	-58	3	-186	-239	-493	-560	-572
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	901	32	3	2	18	1	2	1	5	5
营业外支出	6	3	0	0	0	2	6	23	24	27
非流动资产处置净损失	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-182	42	12	-56	20	-187	-243	-516	-579	-594
所得税	5	1	0	-4	-3	2	4	-0	-2	-2
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-188	41	12	-52	23	-189	-247	-515	-577	-592
归属于母公司所有者的净利润	-192	38	9	-45	21	-166	-211	-465	-539	-552
少数股东损益	4	3	2	-7	2	-23	-36	-51	-38	-40
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-3	2	0	4	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	21	-187	-247	-511	-577	-592
归属于母公司所有者的综合收益总额	-192	38	9	-46	18	-164	-211	-461	-539	-551
归属于母少数股东的综合收益总额	4	3	2	-7	2	-23	-36	-51	-38	-40

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3255	1002	481	112	89	326	556	206	245	280
收到的税费返还	4	3	0	0	0	0	39	7	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	59	297	141	22	32	42	22	57	13	15
经营活动现金流入小计	3318	1302	623	134	122	368	617	270	258	295
购买商品、接受劳务支付的现金	3147	805	715	113	114	249	489	162	263	353
支付给职工以及为职工支付的现金	177	131	33	26	27	78	103	49	54	67
支付的各项税费	67	39	18	8	6	20	18	17	13	15
支付其他与经营活动有关的现金	119	212	37	35	16	39	41	18	13	12
经营活动现金流出小计	3509	1187	803	182	163	386	651	247	343	446
经营活动产生的现金流量净额	-191	116	-180	-48	-41	-18	-33	23	-85	-150
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	17	17	17	17	14	14	14	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	3	0	4	1	-1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	1003	300	208	89	250	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	3	15	0	0	8	0	87	0	0	0
投资活动现金流入小计	189	1035	317	225	112	267	101	4	1	-1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9	28	74	499	733	240	59	58	6	10
投资支付的现金	139	2	38	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3	89	0	0	48	32	498	2	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	25	0	0	8	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	152	143	112	499	788	272	557	60	6	10
投资活动产生的现金流量净额	37	892	205	-274	-677	-6	-457	-56	-5	-12
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	4	0	0	0	300	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1221	1049	387	549	1004	582	380	232	47	47
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	517	288	142	700	38	148	1046	52	94	186
筹资活动现金流入小计	1742	1337	529	1249	1342	730	1426	283	141	233
偿还债务支付的现金	1138	2000	368	662	511	602	400	213	53	69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77	36	21	45	47	55	53	23	4	3
支付其他与筹资活动有关的现金	282	407	187	112	15	144	529	36	9	5
筹资活动现金流出小计	1497	2443	576	818	573	801	982	272	65	77
筹资活动产生的现金流量净额	245	-1106	-47	431	769	-72	443	12	76	156
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-1	-0	0	-0	-1	3	1	1	1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	92	-99	-23	109	52	-96	-44	-20	-14	-5
期初现金及现金等价物余额	52	143	45	22	131	182	86	42	22	8
期末现金及现金等价物余额	143	45	22	131	182	86	42	22	8	3

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