福田汽车(600166) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	4080	3217	4642	2882	5414	6576	8570	4884	8822	10952
交易性金融资产	0	0	0	333	449	81	175	175	19	0
应收票据	309	287	116	85	252	177	329	23	1	27
应收账款	12601	12721	9247	8251	4236	3817	3780	4675	6078	8985
预付款项	820	790	566	906	551	487	687	585	457	372
其他应收款	529	813	1048	3819	1849	643	633	399	360	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0
存货	3256	4273	4888	4449	5556	6018	5866	5851	6976	6666
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	1849	4296	347	2194	395	559	733	536	321	341
其他流动资产	1665	1887	1327	1132	2032	2642	819	1097	1136	604
流动资产合计	25110	28284	35027	24186	21663	21638	22788	19141	25697	31841
非流动资产
可供出售金融资产	319	830	746	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	2150	4335	643	3121	2713	1184	578	810	1675	1708
长期股权投资	2465	3000	4410	6221	7240	6456	5621	5810	4589	4735
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	12290	13002	9558	10199	12292	11076	10772	9706	10603	0
在建工程	1657	2316	1878	1395	838	1260	1423	1638	1322	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	6325	6917	4484	5162	4453	4360	4340	4735	4551	4695
开发支出	2196	2329	807	773	897	892	1003	633	987	982
商誉	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
长期待摊费用	8	9	7	4	12	9	6	15	11	12
递延所得税资产	1301	1354	1258	1378	1478	1418	1396	1405	1473	1441
其他非流动资产	77	29	77	76	281	200	331	427	413	417
非流动资产合计	28803	34135	23883	28984	31084	27192	25730	25744	26152	26408
资产总计	53913	62419	58910	53169	52747	48831	48518	44885	51849	58249
流动负债
短期借款	3387	9447	9265	7510	2067	1445	200	30	507	811
交易性金融负债	0	0	137	129	0	0	0	0	9	3
应付票据	5655	4618	4704	3556	5889	7639	8181	7358	10757	12905
应付账款	12732	13895	10490	12201	15229	14032	13331	13233	14306	17198
预收款项	2940	2502	3508	3282	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	507	475	385	561	519	528	683	464	357	416
应交税费	516	263	148	175	369	169	188	148	102	174
应付利息	39	57	80	38	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	3729	3884	2380	3056	3655	3723	3213	3885	3457	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1220	2941	1367	3590	394	2905	250	203	1199	1389
其他流动负债	25	12	0	20	408	475	364	331	277	193
流动负债合计	30749	38092	36629	34118	31124	33707	29112	27835	33014	39347
非流动负债
长期借款	2209	2825	5308	2069	4356	3396	4284	1107	2595	2354
应付债券	998	998	999	997	1012	0	0	0	0	0
长期应付款	171	580	8	0	0	0	0	8	0	0
专项应付款	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	166	3	0	0	6	3	9	26	26
递延所得税负债	11	32	1	18	31	44	53	47	58	56
其他非流动负债	0	0	0	0	175	232	405	582	633	586
非流动负债合计	4097	5284	7064	3839	6187	4645	5666	2644	4314	4011
负债合计	34847	43376	43694	37957	37312	38353	34778	30479	37328	43358
股东权益
股本	6670	6670	6670	6575	6575	6575	8004	8004	7917	7917
资本公积	7840	7840	7840	7916	7974	7976	9548	9558	9361	9363
盈余公积	2083	2171	2171	2171	2171	2171	2171	2171	2171	2171
库存股	0	0	0	159	186	90	57	297	0	0
未分配利润	2450	2301	-1308	-1115	-960	-6031	-5963	-5054	-4973	-4538
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	18911	18955	15180	15228	15465	10473	13589	14233	14322	14719
少数股东权益	156	88	36	-16	-29	5	150	173	199	173
股东权益合计	19067	19043	15216	15212	15436	10478	13740	14406	14521	14891
负债和股东权益总计	53913	62419	58910	53169	52747	48831	48518	44885	51849	58249

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	46532	51710	41054	46966	57765	54974	46447	56097	47698	49629
营业收入	46532	51710	41054	46966	57765	54974	46447	56097	47698	49629
营业总成本	47397	53377	45799	48663	57672	55741	46229	55761	47268	49046
营业成本	40185	44987	35574	40380	50862	49382	41162	49998	41667	43469
营业税金及附加	601	729	548	384	435	401	285	358	311	311
销售费用	2842	3365	3851	3453	2547	2212	1788	1852	1923	1998
管理费用	3256	3589	2803	1695	1772	1875	1486	1538	1401	1385
财务费用	-38	446	768	220	221	154	-84	-64	68	48
资产减值损失	552	260	739	-249	-229	-2094	-193	-215	-129	-148
公允价值变动净收益	0	0	-137	55	0	0	0	0	0	0
投资收益	283	1263	870	1394	1037	476	-231	262	-895	-810
对联营企业和合营企业的投资收益	267	682	454	-494	678	448	-305	85	-926	-840
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-582	5	-3769	-44	61	-4948	98	905	22	191
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1153	113	100	110	97	80	63	61	49	44
营业外支出	54	71	37	40	67	81	25	22	8	8
非流动资产处置净损失	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	518	47	-3706	26	92	-4949	136	943	62	228
所得税	6	18	-67	-120	-49	112	92	85	20	15
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	512	29	-3639	146	141	-5061	44	858	42	212
归属于母公司所有者的净利润	567	112	-3575	192	155	-5061	67	909	81	260
少数股东损益	-55	-83	-64	-45	-14	0	-22	-51	-39	-48
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	52	-20	5	-37	-7	-71
综合收益总额	0	0	0	0	193	-5081	50	821	35	141
归属于母公司所有者的综合收益总额	493	217	-3741	139	207	-5081	72	872	73	189
归属于母少数股东的综合收益总额	-55	-83	-64	-45	-14	0	-22	-51	-39	-48

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	28331	31574	30599	27314	39237	36128	33004	40153	34653	38419
收到的税费返还	1059	769	714	583	827	585	1390	1105	1146	1370
收到其他与经营活动有关的现金	744	435	358	1370	391	138	192	548	529	875
经营活动现金流入小计	30134	32779	31671	29267	40455	36851	34586	41806	36328	40664
购买商品、接受劳务支付的现金	21624	26457	22457	16509	24466	28630	27218	34163	28332	29997
支付给职工以及为职工支付的现金	3241	3965	4489	3647	3802	3929	3488	4104	3940	3993
支付的各项税费	1391	1817	1240	912	1125	1249	946	1330	613	662
支付其他与经营活动有关的现金	2686	3155	3952	3364	2380	2280	2064	1953	2138	2092
经营活动现金流出小计	28942	35394	32139	24432	31774	36087	33716	41550	35023	36744
经营活动产生的现金流量净额	1192	-2616	-468	4835	8681	764	870	256	1305	3920
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	11	3500	6730	31	1444	932	128	205	241	209
取得投资收益收到的现金	313	619	550	586	464	848	636	376	470	429
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2184	32	126	64	1421	882	307	171	94	94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	1028	209	0	0	342	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	102	232	590	704	605	716	577	464	124	129
投资活动现金流入小计	2610	4383	7997	2412	4142	3379	1647	1559	929	862
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6950	2814	2574	2450	1761	2014	1586	1387	1509	1446
投资支付的现金	29	7905	8263	2087	1673	244	60	104	94	125
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	112	0	0	0	0	0	0	17	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	199	0	1785	550	610	539	146	0	0	48
投资活动现金流出小计	7291	10720	12622	5087	4045	2797	1793	1508	1603	1619
投资活动产生的现金流量净额	-4681	-6337	-4626	-2675	98	582	-145	51	-674	-757
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	15	13	0	0	34	3161	70	0	-38
取得借款收到的现金	6687	14745	18954	15137	11695	3586	5073	560	5689	2737
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	190	2141	4126	0	13	96	32	58	62	62
筹资活动现金流入小计	6877	16901	23093	15137	11708	3717	8267	687	5750	2761
偿还债务支付的现金	3169	7314	13872	17629	18047	3686	6935	3971	2825	2759
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	445	568	929	751	484	248	203	116	160	170
支付其他与筹资活动有关的现金	232	763	1785	402	40	19	24	338	51	51
筹资活动现金流出小计	3847	8645	16586	18782	18571	3954	7161	4424	3036	2980
筹资活动产生的现金流量净额	3031	8256	6507	-3646	-6863	-237	1106	-3737	2715	-220
汇率变动对现金及现金等价物的影响	68	-50	-11	-25	-81	-22	71	-6	20	-15
其他原因对现金的影响	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-390	-746	1403	-1510	1835	1087	1902	-3436	3366	2929
期初现金及现金等价物余额	3387	2997	2251	3654	2143	3978	5065	6967	3531	6897
期末现金及现金等价物余额	2997	2251	3654	2143	3978	5065	6967	3531	6897	9826