福田汽车(600166) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	4214	6232	2916	2191	4558	4080	3217	4642	2882	3044
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	333	291
应收票据	596	350	28	82	142	309	287	116	85	0
应收账款	1365	2415	3066	3874	5223	12601	12721	9247	8251	7929
预付款项	1108	733	745	376	374	820	790	566	906	1049
其他应收款	404	2781	741	1203	2069	529	813	1048	3819	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	3	1	2	2	2	2	2	2	1
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	47	0	136
存货	5879	4021	3272	2051	2059	3256	4273	4888	4449	4356
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	125	90	1025	961	1166	1849	4296	347	2194	140
其他流动资产	114	463	664	531	1057	1665	1887	1327	1132	656
流动资产合计	13805	17089	12458	11272	16650	25110	28284	35027	24186	21922
非流动资产
可供出售金融资产	135	106	103	330	328	319	830	746	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	255	712	1213	1679	2015	2150	4335	643	3121	1722
长期股权投资	937	1319	1629	2085	2306	2465	3000	4410	6221	6929
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	7984	6948	8502	9756	10191	12290	13002	9558	10199	0
在建工程	1384	1440	1967	2222	2623	1657	2316	1878	1395	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	2793	3186	3756	3691	4591	6325	6917	4484	5162	4624
开发支出	484	1128	1923	2682	3030	2196	2329	807	773	990
商誉	0	0	0	0	0	15	15	15	15	15
长期待摊费用	78	36	12	5	7	8	9	7	4	10
递延所得税资产	241	745	820	909	961	1301	1354	1258	1378	1503
其他非流动资产	26	340	49	66	52	77	29	77	76	146
非流动资产合计	14317	15960	19975	23426	26103	28803	34135	23883	28984	30847
资产总计	28121	33049	32433	34697	42753	53913	62419	58910	53169	52769
流动负债
短期借款	3111	2014	424	2222	1327	3387	9447	9265	7510	5506
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	137	129	4
应付票据	172	1336	1170	2287	4578	5655	4618	4704	3556	2867
应付账款	6258	5872	6271	5673	8157	12732	13895	10490	12201	17801
预收款项	2137	1677	2430	2750	2486	2940	2502	3508	3282	0
应付职工薪酬	387	540	426	254	436	507	475	385	561	441
应交税费	-355	177	32	42	85	516	263	148	175	297
应付利息	16	14	14	0	40	39	57	80	38	3
应付股利	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	2147	2108	2569	2868	3024	3729	3884	2380	3056	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	290	136	1723	660	613	1220	2941	1367	3590	341
其他流动负债	0	21	51	89	32	25	12	0	20	82
流动负债合计	14168	13895	15110	16845	20779	30749	38092	36629	34118	33882
非流动负债
长期借款	1842	1396	587	953	1283	2209	2825	5308	2069	1648
应付债券	992	995	0	0	997	998	998	999	997	998
长期应付款	240	196	148	338	72	171	580	8	0	0
专项应付款	0	0	0	10	5	3	1	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	166	3	0	0
递延所得税负债	13	9	8	2	2	11	32	1	18	20
其他非流动负债	1775	1533	1333	2	1	0	0	0	0	0
非流动负债合计	4862	4128	2077	2305	3222	4097	5284	7064	3839	3428
负债合计	19029	18023	17187	19150	24001	34847	43376	43694	37957	37310
股东权益
股本	2110	2810	2810	2810	3335	6670	6670	6670	6575	6575
资本公积	3685	7792	7790	7759	10174	7840	7840	7840	7916	7916
盈余公积	1141	1482	1665	1865	1999	2083	2171	2171	2171	2171
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	159	198
未分配利润	1945	2704	2835	2961	3091	2450	2301	-1308	-1115	-833
外币报表折算差额	-34	-57	-132	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	8847	14731	14967	15287	18541	18911	18955	15180	15228	15489
少数股东权益	245	295	279	260	210	156	88	36	-16	-30
股东权益合计	9092	15026	15246	15547	18752	19067	19043	15216	15212	15459
负债和股东权益总计	28121	33049	32433	34697	42753	53913	62419	58910	53169	52769

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	51646	40973	34153	33691	33997	46532	51710	41054	46966	54303
营业收入	51646	40973	34153	33691	33997	46532	51710	41054	46966	54303
营业总成本	50638	41827	33978	34520	34922	47397	53377	45799	48663	56415
营业成本	46953	36575	29791	29680	29755	40185	44987	35574	40380	47611
营业税金及附加	185	196	223	225	250	601	729	548	384	427
销售费用	1533	2252	1749	1760	2028	2842	3365	3851	3453	2680
管理费用	1725	2403	2088	2366	2562	3256	3589	2803	1695	1728
财务费用	173	249	-38	184	12	-38	446	768	220	358
资产减值损失	68	152	164	305	315	552	260	739	-249	-263
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	-137	55	26
投资收益	-35	-101	62	198	74	283	1263	870	1394	1706
对联营企业和合营企业的投资收益	-35	-101	59	110	61	267	682	454	-494	716
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	972	-954	236	-632	-851	-582	5	-3769	-44	12
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	402	2727	646	1148	1313	1153	113	100	110	126
营业外支出	32	129	64	57	60	54	71	37	40	28
非流动资产处置净损失	22	16	46	19	29	23	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1342	1643	818	460	401	518	47	-3706	26	110
所得税	190	241	71	1	45	6	18	-67	-120	-83
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1152	1402	747	459	357	512	29	-3639	146	193
归属于母公司所有者的净利润	1152	1353	763	477	406	567	112	-3575	192	216
少数股东损益	-0	49	-16	-18	-50	-55	-83	-64	-45	-23
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	1081	1305	685	453	457	493	217	-3741	139	289
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	49	-16	-18	-50	-55	-83	-64	-45	-23

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	26280	24682	20892	19634	17594	28331	31574	30599	27314	35278
收到的税费返还	353	374	536	618	631	1059	769	714	583	568
收到其他与经营活动有关的现金	451	409	537	679	599	744	435	358	1370	2124
经营活动现金流入小计	27083	25465	21965	20932	18824	30134	32779	31671	29267	37970
购买商品、接受劳务支付的现金	19935	19153	13995	13370	10819	21624	26457	22457	16509	22054
支付给职工以及为职工支付的现金	2676	3085	3221	3460	3408	3241	3965	4489	3647	3754
支付的各项税费	1757	1431	1643	1186	1236	1391	1817	1240	912	1033
支付其他与经营活动有关的现金	3240	2596	2004	1813	2871	2686	3155	3952	3364	3183
经营活动现金流出小计	27608	26264	20863	19829	18334	28942	35394	32139	24432	30023
经营活动产生的现金流量净额	-525	-799	1103	1102	490	1192	-2616	-468	4835	7947
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	118	2	11	3500	6730	31	1331
取得投资收益收到的现金	0	1	2	13	13	313	619	550	586	488
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9	1942	1959	1836	1452	2184	32	126	64	81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	1028	1217
收到其他与投资活动有关的现金	958	192	210	135	102	102	232	590	704	941
投资活动现金流入小计	967	2134	2172	2102	1569	2610	4383	7997	2412	4059
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4319	2312	3980	3950	3174	6950	2814	2574	2450	2023
投资支付的现金	442	3	0	444	0	29	7905	8263	2087	2726
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	112	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	88	199	0	1785	550	-107
投资活动现金流出小计	4760	2315	3980	4394	3262	7291	10720	12622	5087	4642
投资活动产生的现金流量净额	-3793	-180	-1809	-2292	-1693	-4681	-6337	-4626	-2675	-583
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	245	4900	0	0	2941	0	15	13	0	-0
取得借款收到的现金	4310	4108	1224	5478	2027	6687	14745	18954	15137	13108
发行债券收到的现金	0	0	0	0	997	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	30	60	32	218	187	190	2141	4126	0	-7
筹资活动现金流入小计	4586	9068	1256	5696	6153	6877	16901	23093	15137	13101
偿还债务支付的现金	924	5851	3046	4333	2744	3169	7314	13872	17629	19163
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	548	663	605	570	355	445	568	929	751	874
支付其他与筹资活动有关的现金	29	99	29	76	295	232	763	1785	402	191
筹资活动现金流出小计	1501	6613	3680	4980	3394	3847	8645	16586	18782	20228
筹资活动产生的现金流量净额	3085	2455	-2424	716	2759	3031	8256	6507	-3646	-7127
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38	3	-71	-31	67	68	-50	-11	-25	41
其他原因对现金的影响	0	-539	115	221	-743	88	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1272	1479	-3201	-504	1623	-390	-746	1403	-1510	278
期初现金及现金等价物余额	5261	3990	5468	2268	1763	3387	2997	2251	3654	2143
期末现金及现金等价物余额	3990	5468	2268	1763	3387	2997	2251	3654	2143	2421