上海建工(600170) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	49357	54228	54590	66094	78466	84153	88645	98205	103501	80357
交易性金融资产	105	120	107	3152	2634	2264	1614	1478	1783	1601
应收票据	830	1913	4774	993	845	4739	1791	886	1296	1790
应收账款	18531	19013	25425	36383	44188	55206	62489	63962	67395	53116
预付款项	2188	1572	2757	2610	2548	2975	2278	4629	2800	3234
其他应收款	4306	5802	6478	5005	6939	6502	6757	6335	6805	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	68	83	98	87	0	0	0	0	0	0
应收股利	105	105	5	10	7	33	35	30	31	31
存货	65266	75149	75531	88043	71172	69748	64849	60297	59916	60304
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	903	396	777	1070	1413	1518	1783	2211	2278	1878
其他流动资产	481	1770	2631	2672	3529	4143	3796	3683	4012	4692
流动资产合计	142142	160156	173173	211235	255857	275610	282197	286975	293277	257945
非流动资产
可供出售金融资产	3318	5223	4850	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	13844	14441	18786	21918	14030	18800	20075	19779	24625	24862
长期股权投资	1008	868	2558	4535	5669	5912	8476	9824	9481	9829
投资性房地产	2491	3125	4226	4969	5909	4943	4367	3564	4386	4338
固定资产	7319	7484	8095	7734	8103	8375	8677	10035	10366	0
在建工程	521	681	528	485	718	1276	1073	1186	1465	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	2221	1952	2168	2132	3042	2763	3967	4137	4149	3840
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	151	82	116	114	570	525	468	443	462	462
长期待摊费用	24	84	120	338	524	513	498	489	439	417
递延所得税资产	685	639	718	809	1089	1201	1611	1949	2216	2229
其他非流动资产	646	949	580	390	22069	25949	27878	35661	28511	25716
非流动资产合计	32228	35530	42744	46046	65500	78156	84607	95102	93594	90737
资产总计	174370	195685	215918	257281	321357	353766	366804	382078	386871	348682
流动负债
短期借款	3577	3302	4935	5822	9687	8604	9988	9657	11065	14145
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	2566	4451	7826	11131	11871	13521	13410	5908	3965	5115
应付账款	35702	42429	55260	76542	124425	143840	156861	172088	184944	144414
预收款项	50010	56238	56433	56141	26	31	37	36	20	155
应付职工薪酬	430	490	690	831	1375	1301	1156	1317	1048	531
应交税费	2108	2357	3639	3954	4714	5574	5382	3893	3600	3042
应付利息	199	140	150	224	0	0	0	0	0	0
应付股利	11	11	11	4	11	29	36	24	23	18
其他应付款	15427	14888	10217	11894	15533	16312	18825	24056	21506	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	4923	4894	5128	7992	18040	14531	11683	11261	20794	18400
其他流动负债	90	77	140	189	863	1213	1055	1268	958	844
流动负债合计	115042	129277	144430	174722	220148	241502	248452	265105	280892	240528
非流动负债
长期借款	27208	28976	29598	44189	47082	50177	56613	52195	47635	50451
应付债券	4259	4103	4388	97	6385	5803	6161	9552	2308	2308
长期应付款	88	154	186	220	1581	1663	1134	157	114	0
专项应付款	19	867	858	920	875	35	49	116	89	0
预计负债	5	11	5	6	13	14	51	126	155	153
递延所得税负债	1293	1382	582	430	869	605	456	433	366	361
其他非流动负债	0	0	53	54	50	0	0	0	0	0
非流动负债合计	33566	36053	36182	46385	57310	60697	67272	65764	54096	56817
负债合计	148608	165330	180611	221108	277458	302199	315724	330868	334988	297346
股东权益
股本	7132	8904	8904	8904	8904	8904	8904	8886	8886	8886
资本公积	2900	2312	2201	2200	2209	2882	2791	2746	2745	2745
盈余公积	946	1092	1243	1513	1896	2176	2427	2675	2989	2989
库存股	0	0	0	55	64	64	64	0	0	0
未分配利润	8980	10368	11668	14075	15197	16678	16005	16311	17076	16761
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	23070	27023	31077	33054	36680	40962	40455	41049	46062	45565
少数股东权益	2691	3332	4229	3119	7218	10605	10625	10160	5821	5772
股东权益合计	25761	30355	35306	36173	43898	51567	51080	51209	51883	51336
负债和股东权益总计	174370	195685	215918	257281	321357	353766	366804	382078	386871	348682

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	133657	142083	170546	205497	231327	281055	286037	304628	300217	265796
营业收入	133657	142083	170546	205497	231327	281055	286037	304628	300217	265796
营业总成本	131317	139358	166742	201344	226414	275960	282107	300308	296812	263223
营业成本	120001	127211	151364	184358	208951	254557	260168	277611	273983	241134
营业税金及附加	1967	1181	2421	1853	810	1132	1197	918	1093	1039
销售费用	528	553	695	679	712	839	792	767	683	671
管理费用	7625	8772	4828	5610	5948	7050	7040	7802	7792	7790
财务费用	797	1422	1383	1700	1880	2489	2725	2395	2149	2134
资产减值损失	399	217	873	-2	-540	-1070	-838	-554	-481	-473
公允价值变动净收益	-9	23	-18	869	-55	-25	36	75	-120	-120
投资收益	105	233	169	248	359	1668	1030	186	345	272
对联营企业和合营企业的投资收益	27	53	35	85	35	51	-18	81	265	210
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	2436	3045	4038	5394	4092	4798	1831	3081	3154	2512
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	621	657	336	318	378	568	543	54	101	107
营业外支出	36	17	20	28	57	84	103	181	138	137
非流动资产处置净损失	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	3021	3685	4355	5683	4414	5283	2271	2954	3117	2482
所得税	867	896	926	1371	1191	1235	591	1296	992	862
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	2155	2789	3429	4312	3222	4048	1680	1658	2126	1620
归属于母公司所有者的净利润	2096	2584	2780	3930	3351	3769	1356	1558	2168	1698
少数股东损益	59	204	650	382	-129	279	324	100	-42	-77
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-97	49	56	-12	-160	-229
综合收益总额	0	0	0	0	3126	4097	1736	1646	1966	1392
归属于母公司所有者的综合收益总额	1988	2819	1994	3864	3277	3804	1360	1523	2014	1456
归属于母少数股东的综合收益总额	78	183	642	379	-151	293	376	123	-48	-64

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	142083	145220	170125	201067	223256	276394	269186	324278	288856	256588
收到的税费返还	509	564	87	81	88	37	730	62	238	282
收到其他与经营活动有关的现金	8810	12322	8125	10686	11029	9713	10909	9868	9794	9625
经营活动现金流入小计	151402	158106	178338	211834	234372	286144	280825	334208	298888	266495
购买商品、接受劳务支付的现金	119258	120481	142304	169095	195095	233469	226329	273116	242728	209676
支付给职工以及为职工支付的现金	7762	8515	10004	12272	12910	15704	16094	16352	16069	15811
支付的各项税费	6308	5721	6324	6652	5597	6466	7452	9028	7811	6814
支付其他与经营活动有关的现金	14992	17548	17309	19266	20455	20137	21992	14731	20148	20026
经营活动现金流出小计	148320	152266	175942	207285	234056	275776	271868	313226	286755	252327
经营活动产生的现金流量净额	3083	5840	2396	4549	316	10368	8958	20981	12133	14168
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	5654	544	155	999	834	1256	1499	494	681	895
取得投资收益收到的现金	79	119	221	146	303	491	116	137	127	147
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89	93	52	60	85	81	69	80	831	789
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	225	241	0	0	0	1349	960	1702	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	412	1310	946	893	2006	5064	4628	4320	3684	3396
投资活动现金流入小计	6459	2307	1374	2099	3228	8241	7273	6732	5323	5227
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1267	1513	2033	2271	2512	3579	2173	3045	2460	2417
投资支付的现金	6600	2109	2265	2707	2949	2168	3247	1847	209	652
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	15	16	191	19	176	150	146	68	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	753	436	1169	109	5767	4156	3228	5410	4782	4734
投资活动现金流出小计	8635	4074	5657	5107	11404	10053	8795	10370	7452	7803
投资活动产生的现金流量净额	-2176	-1767	-4283	-3008	-8176	-1812	-1522	-3638	-2129	-2576
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	600	1487	451	333	4377	4123	106	56	62	176
取得借款收到的现金	18453	15775	22172	28313	44648	36867	28905	21206	30227	28011
发行债券收到的现金	0	1000	3890	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	5503	1783	0	0	0	0	0	2097	487	418
筹资活动现金流入小计	24556	20045	26513	28646	49025	40990	29011	23359	30776	28605
偿还债务支付的现金	12167	15684	19903	14345	28874	35778	25571	22090	29516	30489
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2865	3302	3787	4568	5368	6673	5826	5189	4951	4818
支付其他与筹资活动有关的现金	10	119	674	14	502	1490	1352	3948	5128	5059
筹资活动现金流出小计	15042	19105	24363	18927	34744	43941	32749	31226	39594	40366
筹资活动产生的现金流量净额	9514	940	2150	9719	14281	-2950	-3739	-7868	-8818	-11761
汇率变动对现金及现金等价物的影响	38	-179	61	32	-47	-28	92	39	10	16
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	10459	4833	324	11292	6374	5578	3789	9515	1196	-152
期初现金及现金等价物余额	38232	48694	53527	53851	65143	71517	77095	80885	90400	91595
期末现金及现金等价物余额	48690	53527	53851	65143	71517	77095	80885	90400	91595	91444

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